近一年天弘价值驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.3095 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.3171 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.3267 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.3431 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.3385 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.3402 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.3381 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.3545 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.3418 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.3375 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.3456 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.3348 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.3233 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.3222 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.3149 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.3210 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.3183 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.3167 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.3053 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2956 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2909 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2849 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2889 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2981 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3054 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.3103 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.2962 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.3018 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.3017 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.3029 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.3237 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.3293 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.3389 |
1.57% |
| 2026-07-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.3182 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2938 |
0.74% |
| 2026-07-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2843 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2813 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2949 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2873 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2834 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2923 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2617 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.2735 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2739 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2474 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2357 |
1.31% |
| 2026-07-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2197 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2190 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2298 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.2199 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.2257 |
1.78% |
| 2026-07-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2043 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.1966 |
1.34% |
| 2026-07-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.1808 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.1725 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.1933 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.1802 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.1874 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.1845 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2057 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2065 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2044 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2406 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.2450 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2675 |
-0.78% |
| 2026-06-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2775 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.2641 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2658 |
1.16% |
| 2026-06-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2513 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2406 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2396 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2396 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2563 |
-1.31% |
| 2026-06-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2728 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.2635 |
1.25% |
| 2026-05-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.2479 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2310 |
-0.60% |
| 2026-05-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2384 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2506 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2464 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2497 |
-0.43% |
| 2026-05-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2551 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2661 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2726 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2607 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2816 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2877 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2913 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2990 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3068 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.3021 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.3134 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.3207 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.3012 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2933 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2944 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2964 |
0.68% |
| 2026-04-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2877 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2919 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2866 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2805 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.2880 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2834 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2763 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2666 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2693 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2688 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2819 |
1.58% |
| 2026-04-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.2620 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2667 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2788 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.2819 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.2755 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.2793 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2844 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2913 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2924 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2858 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2621 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.3017 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.3025 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.3129 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.3202 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.3246 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.3209 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.3188 |
1.17% |
| 2026-03-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3036 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2892 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2868 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.2913 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2831 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2839 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2978 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.3027 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2870 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2804 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2898 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2884 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2828 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2989 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3042 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2937 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2902 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.2814 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2868 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2740 |
2.89% |
| 2026-02-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2382 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2356 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.2595 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.2695 |
2.74% |
| 2026-01-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2356 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2277 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2313 |
0.84% |
| 2026-01-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2211 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2281 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2114 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2157 |
1.55% |
| 2026-01-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.1971 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.2005 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2117 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2142 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2241 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2156 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.2162 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2201 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.2226 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.2220 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2119 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.2021 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.2047 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.2060 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2041 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2030 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2020 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2049 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2108 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2098 |
1.29% |
| 2025-12-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1944 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.1920 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2013 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.1951 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.1894 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1907 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.1897 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2039 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2133 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2145 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2183 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2253 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.2181 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2084 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2111 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2076 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2245 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2197 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2147 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-14 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-13 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-12 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-11 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-10 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-07 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-06 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-05 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-04 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-11-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2102 |
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| 2025-10-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.1974 |
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| 2025-10-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.1869 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-28 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-27 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-24 |
天弘价值驱动混合D |
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-0.59% |
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天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2015 |
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| 2025-10-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.1993 |
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| 2025-10-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.1948 |
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| 2025-10-17 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-16 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-15 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-10-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.1836 |
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| 2025-10-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.1649 |
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| 2025-10-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1598 |
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| 2025-10-09 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-30 |
天弘价值驱动混合D |
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-0.10% |
| 2025-09-29 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-26 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-25 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-24 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-23 |
天弘价值驱动混合D |
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天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-19 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-18 |
天弘价值驱动混合D |
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| 2025-09-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1448 |
0.32% |
