近一年天弘价值驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2041 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2030 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2020 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2049 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2108 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2098 |
1.29% |
| 2025-12-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1944 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.1920 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2013 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.1951 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.1894 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1907 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.1897 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2039 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2133 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2145 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2183 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2253 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.2181 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2084 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2111 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.2076 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.2245 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2197 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2147 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2296 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.2378 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.2449 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.2453 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.2394 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.2421 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.2231 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.2254 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2174 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2129 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2102 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.1974 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.1869 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.1884 |
-0.53% |
| 2025-10-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.1947 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.2086 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2044 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2116 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2015 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.1993 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.1948 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1890 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.1984 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.1914 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.1836 |
1.61% |
| 2025-10-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.1649 |
0.44% |
| 2025-10-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1598 |
0.79% |
| 2025-10-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.1507 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.1414 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.1425 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.1343 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.1293 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.1363 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.1318 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.1268 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.1437 |
1.81% |
| 2025-09-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.1234 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1448 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.1411 |
-0.58% |
| 2025-09-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.1477 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.1460 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.1553 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1548 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.1524 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.1443 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.1390 |
0.97% |
| 2025-09-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.1281 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.1316 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.1434 |
0.56% |
| 2025-09-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.1370 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.1327 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.1299 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.1229 |
-2.21% |
| 2025-08-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.1483 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.1503 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.1357 |
-0.31% |
| 2025-08-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.1392 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.1320 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.1230 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.1229 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.1277 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.1264 |
-0.93% |
| 2025-08-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.1370 |
-0.34% |
| 2025-08-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.1409 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.1342 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.1328 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.1348 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.1345 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.1251 |
1.33% |
| 2025-08-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.1103 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.1055 |
0.46% |
| 2025-07-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.1004 |
-2.53% |
| 2025-07-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.1290 |
0.58% |
| 2025-07-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.1225 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.1260 |
-0.73% |
| 2025-07-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.1343 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.1343 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.1320 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.1338 |
2.37% |
| 2025-07-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.1075 |
2.46% |
| 2025-07-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.0809 |
1.51% |
| 2025-07-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.0648 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.0633 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.0632 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.0731 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.0713 |
-0.26% |
| 2025-07-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.0741 |
1.16% |
| 2025-07-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.0618 |
0.39% |
| 2025-07-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.0577 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.0538 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.0545 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.0530 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.0513 |
1.29% |
| 2025-07-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.0379 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.0369 |
-0.33% |
| 2025-06-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.0403 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.0440 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.0435 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.0382 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.0388 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.0368 |
0.49% |
| 2025-06-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.0317 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.0332 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.0362 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.0385 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
天弘价值驱动混合D |
1.0361 |
0.25% |
| 2025-06-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.0335 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.0327 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.0294 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.0298 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
天弘价值驱动混合D |
1.0278 |
0.73% |
| 2025-06-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.0204 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.0210 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.0166 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
天弘价值驱动混合D |
1.0148 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
天弘价值驱动混合D |
1.0191 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.0147 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.0150 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.0163 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.0189 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.0245 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.0302 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.0191 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.0131 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.0178 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.0207 |
0.00% |
