近一月大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式A024161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0065 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0031 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9951 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9914 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9976 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9954 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9861 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9908 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9913 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9863 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9966 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9910 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9582 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9660 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9821 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9705 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9569 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9602 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9639 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9708 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9573 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9538 |
-0.59% |
