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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

近一季大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式A024161净值及计算阶段收益
近一季024161基金累计收益率-18.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成北证50成份指数发起式A 0.7180 1.08%
2026-09-15 大成北证50成份指数发起式A 0.7103 0.59%
2026-09-14 大成北证50成份指数发起式A 0.7061 -1.25%
2026-09-11 大成北证50成份指数发起式A 0.7149 -2.53%
2026-09-10 大成北证50成份指数发起式A 0.7330 -2.73%
2026-09-09 大成北证50成份指数发起式A 0.7530 -0.40%
2026-09-08 大成北证50成份指数发起式A 0.7560 -0.92%
2026-09-07 大成北证50成份指数发起式A 0.7630 0.79%
2026-09-04 大成北证50成份指数发起式A 0.7570 -0.05%
2026-09-03 大成北证50成份指数发起式A 0.7574 -1.54%
2026-09-02 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 2.06%
2026-09-01 大成北证50成份指数发起式A 0.7536 1.17%
2026-08-31 大成北证50成份指数发起式A 0.7449 0.12%
2026-08-28 大成北证50成份指数发起式A 0.7440 -0.98%
2026-08-27 大成北证50成份指数发起式A 0.7514 0.62%
2026-08-26 大成北证50成份指数发起式A 0.7468 0.42%
2026-08-25 大成北证50成份指数发起式A 0.7437 0.83%
2026-08-24 大成北证50成份指数发起式A 0.7376 -1.89%
2026-08-21 大成北证50成份指数发起式A 0.7518 -0.53%
2026-08-20 大成北证50成份指数发起式A 0.7558 -0.05%
2026-08-19 大成北证50成份指数发起式A 0.7562 -4.63%
2026-08-18 大成北证50成份指数发起式A 0.7929 2.49%
2026-08-17 大成北证50成份指数发起式A 0.7736 1.80%
2026-08-14 大成北证50成份指数发起式A 0.7599 -0.90%
2026-08-13 大成北证50成份指数发起式A 0.7668 -1.55%
2026-08-12 大成北证50成份指数发起式A 0.7787 0.22%
2026-08-11 大成北证50成份指数发起式A 0.7770 -0.80%
2026-08-10 大成北证50成份指数发起式A 0.7833 -0.97%
2026-08-07 大成北证50成份指数发起式A 0.7909 0.96%
2026-08-06 大成北证50成份指数发起式A 0.7834 0.28%
2026-08-05 大成北证50成份指数发起式A 0.7812 2.25%
2026-08-04 大成北证50成份指数发起式A 0.7640 1.51%
2026-08-03 大成北证50成份指数发起式A 0.7526 -0.65%
2026-07-31 大成北证50成份指数发起式A 0.7575 3.13%
2026-07-30 大成北证50成份指数发起式A 0.7345 -1.34%
2026-07-29 大成北证50成份指数发起式A 0.7445 0.80%
2026-07-28 大成北证50成份指数发起式A 0.7386 -0.05%
2026-07-27 大成北证50成份指数发起式A 0.7390 2.20%
2026-07-24 大成北证50成份指数发起式A 0.7231 -3.94%
2026-07-23 大成北证50成份指数发起式A 0.7516 0.01%
2026-07-22 大成北证50成份指数发起式A 0.7515 -0.37%
2026-07-21 大成北证50成份指数发起式A 0.7543 3.06%
2026-07-20 大成北证50成份指数发起式A 0.7319 -2.74%
2026-07-17 大成北证50成份指数发起式A 0.7525 -2.16%
2026-07-16 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 -2.50%
2026-07-15 大成北证50成份指数发起式A 0.7888 -1.69%
2026-07-14 大成北证50成份指数发起式A 0.8024 2.10%
2026-07-13 大成北证50成份指数发起式A 0.7859 -6.82%
2026-07-10 大成北证50成份指数发起式A 0.8395 -0.01%
2026-07-09 大成北证50成份指数发起式A 0.8396 0.42%
2026-07-08 大成北证50成份指数发起式A 0.8361 -2.44%
2026-07-07 大成北证50成份指数发起式A 0.8570 -0.75%
2026-07-06 大成北证50成份指数发起式A 0.8635 -3.18%
2026-07-03 大成北证50成份指数发起式A 0.8910 1.63%
2026-07-02 大成北证50成份指数发起式A 0.8767 0.10%
2026-07-01 大成北证50成份指数发起式A 0.8758 1.04%
2026-06-30 大成北证50成份指数发起式A 0.8668 2.05%
2026-06-29 大成北证50成份指数发起式A 0.8494 -3.39%
2026-06-26 大成北证50成份指数发起式A 0.8782 -0.78%
2026-06-25 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 -1.34%
2026-06-24 大成北证50成份指数发起式A 0.8970 1.08%
2026-06-23 大成北证50成份指数发起式A 0.8874 0.72%
2026-06-22 大成北证50成份指数发起式A 0.8811 0.46%
2026-06-18 大成北证50成份指数发起式A 0.8771 -1.08%
2026-06-17 大成北证50成份指数发起式A 0.8867 0.26%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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