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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

今年以来大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式A024161净值及计算阶段收益
今年以来024161基金累计收益率-28.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成北证50成份指数发起式A 0.7103 0.59%
2026-09-14 大成北证50成份指数发起式A 0.7061 -1.25%
2026-09-11 大成北证50成份指数发起式A 0.7149 -2.53%
2026-09-10 大成北证50成份指数发起式A 0.7330 -2.73%
2026-09-09 大成北证50成份指数发起式A 0.7530 -0.40%
2026-09-08 大成北证50成份指数发起式A 0.7560 -0.92%
2026-09-07 大成北证50成份指数发起式A 0.7630 0.79%
2026-09-04 大成北证50成份指数发起式A 0.7570 -0.05%
2026-09-03 大成北证50成份指数发起式A 0.7574 -1.54%
2026-09-02 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 2.06%
2026-09-01 大成北证50成份指数发起式A 0.7536 1.17%
2026-08-31 大成北证50成份指数发起式A 0.7449 0.12%
2026-08-28 大成北证50成份指数发起式A 0.7440 -0.98%
2026-08-27 大成北证50成份指数发起式A 0.7514 0.62%
2026-08-26 大成北证50成份指数发起式A 0.7468 0.42%
2026-08-25 大成北证50成份指数发起式A 0.7437 0.83%
2026-08-24 大成北证50成份指数发起式A 0.7376 -1.89%
2026-08-21 大成北证50成份指数发起式A 0.7518 -0.53%
2026-08-20 大成北证50成份指数发起式A 0.7558 -0.05%
2026-08-19 大成北证50成份指数发起式A 0.7562 -4.63%
2026-08-18 大成北证50成份指数发起式A 0.7929 2.49%
2026-08-17 大成北证50成份指数发起式A 0.7736 1.80%
2026-08-14 大成北证50成份指数发起式A 0.7599 -0.90%
2026-08-13 大成北证50成份指数发起式A 0.7668 -1.55%
2026-08-12 大成北证50成份指数发起式A 0.7787 0.22%
2026-08-11 大成北证50成份指数发起式A 0.7770 -0.80%
2026-08-10 大成北证50成份指数发起式A 0.7833 -0.97%
2026-08-07 大成北证50成份指数发起式A 0.7909 0.96%
2026-08-06 大成北证50成份指数发起式A 0.7834 0.28%
2026-08-05 大成北证50成份指数发起式A 0.7812 2.25%
2026-08-04 大成北证50成份指数发起式A 0.7640 1.51%
2026-08-03 大成北证50成份指数发起式A 0.7526 -0.65%
2026-07-31 大成北证50成份指数发起式A 0.7575 3.13%
2026-07-30 大成北证50成份指数发起式A 0.7345 -1.34%
2026-07-29 大成北证50成份指数发起式A 0.7445 0.80%
2026-07-28 大成北证50成份指数发起式A 0.7386 -0.05%
2026-07-27 大成北证50成份指数发起式A 0.7390 2.20%
2026-07-24 大成北证50成份指数发起式A 0.7231 -3.94%
2026-07-23 大成北证50成份指数发起式A 0.7516 0.01%
2026-07-22 大成北证50成份指数发起式A 0.7515 -0.37%
2026-07-21 大成北证50成份指数发起式A 0.7543 3.06%
2026-07-20 大成北证50成份指数发起式A 0.7319 -2.74%
2026-07-17 大成北证50成份指数发起式A 0.7525 -2.16%
2026-07-16 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 -2.50%
2026-07-15 大成北证50成份指数发起式A 0.7888 -1.69%
2026-07-14 大成北证50成份指数发起式A 0.8024 2.10%
2026-07-13 大成北证50成份指数发起式A 0.7859 -6.82%
2026-07-10 大成北证50成份指数发起式A 0.8395 -0.01%
2026-07-09 大成北证50成份指数发起式A 0.8396 0.42%
2026-07-08 大成北证50成份指数发起式A 0.8361 -2.44%
2026-07-07 大成北证50成份指数发起式A 0.8570 -0.75%
2026-07-06 大成北证50成份指数发起式A 0.8635 -3.18%
2026-07-03 大成北证50成份指数发起式A 0.8910 1.63%
2026-07-02 大成北证50成份指数发起式A 0.8767 0.10%
2026-07-01 大成北证50成份指数发起式A 0.8758 1.04%
2026-06-30 大成北证50成份指数发起式A 0.8668 2.05%
2026-06-29 大成北证50成份指数发起式A 0.8494 -3.39%
2026-06-26 大成北证50成份指数发起式A 0.8782 -0.78%
2026-06-25 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 -1.34%
2026-06-24 大成北证50成份指数发起式A 0.8970 1.08%
2026-06-23 大成北证50成份指数发起式A 0.8874 0.72%
2026-06-22 大成北证50成份指数发起式A 0.8811 0.46%
2026-06-18 大成北证50成份指数发起式A 0.8771 -1.08%
2026-06-17 大成北证50成份指数发起式A 0.8867 0.26%
2026-06-16 大成北证50成份指数发起式A 0.8844 0.96%
2026-06-15 大成北证50成份指数发起式A 0.8760 1.64%
2026-06-12 大成北证50成份指数发起式A 0.8619 -0.75%
2026-06-11 大成北证50成份指数发起式A 0.8684 -3.14%
2026-06-10 大成北证50成份指数发起式A 0.8957 -3.04%
2026-06-09 大成北证50成份指数发起式A 0.9229 1.53%
2026-06-08 大成北证50成份指数发起式A 0.9090 1.37%
2026-06-05 大成北证50成份指数发起式A 0.8967 5.32%
2026-06-04 大成北证50成份指数发起式A 0.8514 -1.10%
2026-06-03 大成北证50成份指数发起式A 0.8609 -0.44%
2026-06-02 大成北证50成份指数发起式A 0.8647 0.19%
2026-06-01 大成北证50成份指数发起式A 0.8631 0.41%
2026-05-29 大成北证50成份指数发起式A 0.8596 -2.99%
2026-05-28 大成北证50成份指数发起式A 0.8861 2.42%
2026-05-27 大成北证50成份指数发起式A 0.8652 -2.25%
2026-05-26 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 -2.44%
2026-05-25 大成北证50成份指数发起式A 0.9067 -0.76%
2026-05-22 大成北证50成份指数发起式A 0.9136 0.24%
2026-05-21 大成北证50成份指数发起式A 0.9114 -1.78%
2026-05-20 大成北证50成份指数发起式A 0.9279 -0.95%
2026-05-19 大成北证50成份指数发起式A 0.9368 0.57%
2026-05-18 大成北证50成份指数发起式A 0.9315 -1.44%
2026-05-15 大成北证50成份指数发起式A 0.9451 -0.44%
2026-05-14 大成北证50成份指数发起式A 0.9493 -3.56%
2026-05-13 大成北证50成份指数发起式A 0.9831 1.26%
2026-05-12 大成北证50成份指数发起式A 0.9709 -0.43%
2026-05-11 大成北证50成份指数发起式A 0.9751 -0.67%
2026-05-08 大成北证50成份指数发起式A 0.9817 2.08%
2026-04-30 大成北证50成份指数发起式A 0.9156 -0.09%
2026-04-29 大成北证50成份指数发起式A 0.9164 0.47%
2026-04-28 大成北证50成份指数发起式A 0.9121 -2.54%
2026-04-27 大成北证50成份指数发起式A 0.9353 -0.57%
2026-04-24 大成北证50成份指数发起式A 0.9407 -0.51%
2026-04-23 大成北证50成份指数发起式A 0.9455 -2.88%
2026-04-22 大成北证50成份指数发起式A 0.9727 1.34%
2026-04-21 大成北证50成份指数发起式A 0.9598 -1.39%
2026-04-20 大成北证50成份指数发起式A 0.9731 1.09%
2026-04-17 大成北证50成份指数发起式A 0.9626 4.49%
2026-04-16 大成北证50成份指数发起式A 0.9212 1.28%
2026-04-15 大成北证50成份指数发起式A 0.9096 -0.01%
2026-04-14 大成北证50成份指数发起式A 0.9097 1.10%
2026-04-13 大成北证50成份指数发起式A 0.8998 0.03%
2026-04-10 大成北证50成份指数发起式A 0.8995 1.57%
2026-04-09 大成北证50成份指数发起式A 0.8856 -1.55%
2026-04-08 大成北证50成份指数发起式A 0.8993 4.28%
2026-04-07 大成北证50成份指数发起式A 0.8624 -0.34%
2026-04-03 大成北证50成份指数发起式A 0.8653 -2.05%
2026-04-02 大成北证50成份指数发起式A 0.8830 0.28%
2026-04-01 大成北证50成份指数发起式A 0.8805 2.23%
2026-03-31 大成北证50成份指数发起式A 0.8613 -0.93%
2026-03-30 大成北证50成份指数发起式A 0.8694 -0.80%
2026-03-27 大成北证50成份指数发起式A 0.8764 0.35%
2026-03-26 大成北证50成份指数发起式A 0.8733 -1.49%
2026-03-25 大成北证50成份指数发起式A 0.8865 1.40%
2026-03-24 大成北证50成份指数发起式A 0.8743 1.83%
2026-03-23 大成北证50成份指数发起式A 0.8586 -5.59%
2026-03-20 大成北证50成份指数发起式A 0.9066 -0.96%
2026-03-19 大成北证50成份指数发起式A 0.9154 -3.14%
2026-03-18 大成北证50成份指数发起式A 0.9451 0.66%
2026-03-17 大成北证50成份指数发起式A 0.9389 -1.80%
2026-03-16 大成北证50成份指数发起式A 0.9561 -0.34%
2026-03-13 大成北证50成份指数发起式A 0.9594 -1.01%
2026-03-12 大成北证50成份指数发起式A 0.9692 -1.05%
2026-03-11 大成北证50成份指数发起式A 0.9795 0.37%
2026-03-10 大成北证50成份指数发起式A 0.9759 1.82%
2026-03-09 大成北证50成份指数发起式A 0.9585 -2.18%
2026-03-06 大成北证50成份指数发起式A 0.9799 0.01%
2026-03-05 大成北证50成份指数发起式A 0.9798 1.04%
2026-03-04 大成北证50成份指数发起式A 0.9697 -0.26%
2026-03-03 大成北证50成份指数发起式A 0.9722 -3.81%
2026-03-02 大成北证50成份指数发起式A 1.0107 -3.92%
2026-02-27 大成北证50成份指数发起式A 1.0503 -0.46%
2026-02-26 大成北证50成份指数发起式A 1.0552 -0.14%
2026-02-25 大成北证50成份指数发起式A 1.0567 0.72%
2026-02-24 大成北证50成份指数发起式A 1.0491 0.33%
2026-02-13 大成北证50成份指数发起式A 1.0456 -0.28%
2026-02-12 大成北证50成份指数发起式A 1.0485 0.33%
2026-02-11 大成北证50成份指数发起式A 1.0451 -0.35%
2026-02-10 大成北证50成份指数发起式A 1.0488 -0.58%
2026-02-09 大成北证50成份指数发起式A 1.0549 1.28%
2026-02-06 大成北证50成份指数发起式A 1.0416 0.85%
2026-02-05 大成北证50成份指数发起式A 1.0328 -1.93%
2026-02-04 大成北证50成份指数发起式A 1.0531 -0.67%
2026-02-03 大成北证50成份指数发起式A 1.0602 3.09%
2026-02-02 大成北证50成份指数发起式A 1.0284 -1.94%
2026-01-30 大成北证50成份指数发起式A 1.0487 -0.28%
2026-01-29 大成北证50成份指数发起式A 1.0516 -1.59%
2026-01-28 大成北证50成份指数发起式A 1.0686 -0.15%
2026-01-27 大成北证50成份指数发起式A 1.0702 -0.05%
2026-01-26 大成北证50成份指数发起式A 1.0707 -1.47%
2026-01-23 大成北证50成份指数发起式A 1.0867 3.61%
2026-01-22 大成北证50成份指数发起式A 1.0488 0.64%
2026-01-21 大成北证50成份指数发起式A 1.0421 0.13%
2026-01-20 大成北证50成份指数发起式A 1.0407 -1.92%
2026-01-19 大成北证50成份指数发起式A 1.0611 0.02%
2026-01-16 大成北证50成份指数发起式A 1.0609 0.22%
2026-01-15 大成北证50成份指数发起式A 1.0586 -2.30%
2026-01-14 大成北证50成份指数发起式A 1.0829 0.91%
2026-01-13 大成北证50成份指数发起式A 1.0731 -2.37%
2026-01-12 大成北证50成份指数发起式A 1.0992 5.07%
2026-01-09 大成北证50成份指数发起式A 1.0462 1.00%
2026-01-08 大成北证50成份指数发起式A 1.0358 0.77%
2026-01-07 大成北证50成份指数发起式A 1.0279 0.20%
2026-01-06 大成北证50成份指数发起式A 1.0258 1.73%
2026-01-05 大成北证50成份指数发起式A 1.0084 1.69%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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