近一年大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式A024161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7103 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7061 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7149 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7330 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7530 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7560 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7630 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7570 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7574 |
-1.54% |
| 2026-09-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7691 |
2.06% |
| 2026-09-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7536 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7449 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7440 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7514 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7468 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7437 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7376 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7518 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7558 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7562 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7929 |
2.49% |
| 2026-08-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7736 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7599 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7668 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7787 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7770 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7833 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7909 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7834 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7812 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7640 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7526 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7575 |
3.13% |
| 2026-07-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7345 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7445 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7386 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7390 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7231 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7516 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7515 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7543 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7319 |
-2.74% |
| 2026-07-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7525 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7691 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7888 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8024 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.7859 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8395 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8396 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8361 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8570 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8635 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8910 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8767 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8758 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8668 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8494 |
-3.39% |
| 2026-06-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8782 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8851 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8970 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8874 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8811 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8771 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8867 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8844 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8760 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8619 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8684 |
-3.14% |
| 2026-06-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8957 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9229 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9090 |
1.37% |
| 2026-06-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8967 |
5.32% |
| 2026-06-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8514 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8609 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8647 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8631 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8596 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8861 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8652 |
-2.25% |
| 2026-05-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8851 |
-2.44% |
| 2026-05-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9067 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9136 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9114 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9279 |
-0.95% |
| 2026-05-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9368 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9315 |
-1.44% |
| 2026-05-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9451 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9493 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9831 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9709 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9751 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9817 |
2.08% |
| 2026-04-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9156 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9164 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9121 |
-2.54% |
| 2026-04-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9353 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9407 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9455 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9727 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9598 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9731 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9626 |
4.49% |
| 2026-04-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9212 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9096 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9097 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8998 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8995 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8856 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8993 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8624 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8653 |
-2.05% |
| 2026-04-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8830 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8805 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8613 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8694 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8764 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8733 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8865 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8743 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.8586 |
-5.59% |
| 2026-03-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9066 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9154 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9451 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9389 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9561 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9594 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9692 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9795 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9759 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9585 |
-2.18% |
| 2026-03-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9799 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9798 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9697 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9722 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0107 |
-3.92% |
| 2026-02-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0503 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0552 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0567 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0491 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0456 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0485 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0451 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0488 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0549 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0416 |
0.85% |
| 2026-02-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0328 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0531 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0602 |
3.09% |
| 2026-02-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0284 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0487 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0516 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0686 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0702 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0707 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0867 |
3.61% |
| 2026-01-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0488 |
0.64% |
| 2026-01-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0421 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0407 |
-1.92% |
| 2026-01-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0611 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0609 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0586 |
-2.30% |
| 2026-01-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0829 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0731 |
-2.37% |
| 2026-01-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0992 |
5.07% |
| 2026-01-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0462 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0358 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0279 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0258 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0084 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9916 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9983 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0021 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0065 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0031 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9951 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9914 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9976 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9954 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9861 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9908 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9913 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9863 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9966 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9910 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9582 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9660 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9821 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9705 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9569 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9602 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9639 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9708 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9573 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9538 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9595 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9633 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9562 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9507 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9949 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0051 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0185 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0474 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0395 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0495 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0243 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0286 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0387 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0456 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0432 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0470 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0488 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0725 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0824 |
1.14% |
| 2025-10-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0702 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0802 |
7.93% |
| 2025-10-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0008 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0123 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0142 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0035 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0137 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0055 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9866 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9892 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0250 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0377 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0241 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0369 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0492 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0512 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0582 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0516 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0691 |
-1.24% |
| 2025-09-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0825 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0641 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0913 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0841 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0926 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1028 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1092 |
0.60% |
