近一年大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式A024161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9863 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9966 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9910 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9582 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9660 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9821 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9705 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9569 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9602 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9639 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9708 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9573 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9538 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9595 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9633 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9562 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9507 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9949 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0051 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0185 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0474 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0395 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0495 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0243 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0286 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0387 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0456 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0432 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0470 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0488 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0725 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0824 |
1.14% |
| 2025-10-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0702 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0802 |
7.93% |
| 2025-10-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0008 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0123 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0142 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0035 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0137 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0055 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9866 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9892 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0250 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0377 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0241 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0369 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0492 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0512 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0582 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0516 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0691 |
-1.24% |
| 2025-09-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0825 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0641 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0913 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0841 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0926 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1028 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1092 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1026 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0986 |
-2.16% |
| 2025-09-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1229 |
1.51% |
| 2025-09-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1062 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1080 |
-1.93% |
| 2025-09-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1298 |
1.45% |
| 2025-09-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1136 |
4.16% |
| 2025-09-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0691 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0772 |
-1.44% |
| 2025-09-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0929 |
0.34% |
| 2025-09-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0892 |
-0.34% |
| 2025-08-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0929 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0806 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0777 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1030 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1086 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1070 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1005 |
-1.35% |
| 2025-08-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1156 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.1066 |
0.63% |
| 2025-08-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0997 |
6.01% |
| 2025-08-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0374 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0098 |
-1.71% |
| 2025-08-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0274 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0209 |
-0.53% |
| 2025-08-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0263 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0152 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0270 |
1.47% |
| 2025-08-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0121 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0098 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0009 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0030 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0142 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0310 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0250 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0277 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0235 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0140 |
-1.52% |
| 2025-07-22 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0297 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0259 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0047 |
-0.53% |
| 2025-07-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0101 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0019 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9994 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0102 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0058 |
0.82% |
| 2025-07-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9976 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9992 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0060 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9939 |
-0.86% |
| 2025-07-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0025 |
-1.77% |
| 2025-07-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0206 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0186 |
-1.14% |
| 2025-07-01 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0303 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0237 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0186 |
1.01% |
| 2025-06-26 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0084 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0171 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0045 |
3.30% |
| 2025-06-23 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9724 |
1.41% |
| 2025-06-20 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9589 |
-1.23% |
| 2025-06-19 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9708 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9890 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9941 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9977 |
1.67% |
| 2025-06-13 |
大成北证50成份指数发起式A |
0.9813 |
-2.76% |
| 2025-06-12 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0092 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0113 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0104 |
-1.40% |
| 2025-06-09 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0247 |
0.90% |
| 2025-06-06 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0156 |
-0.46% |
| 2025-06-05 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0203 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0240 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0132 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大成北证50成份指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
