近一季上银国证自由现金流指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银国证自由现金流指数C024074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0895 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0973 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1093 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1144 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1068 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0992 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1033 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0970 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0951 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1112 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1045 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1037 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1002 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0986 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0955 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1042 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0910 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0925 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1036 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1033 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0864 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0871 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0885 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0899 |
-1.06% |
| 2026-08-03 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1014 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1027 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1036 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0915 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0765 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0762 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0713 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0903 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0761 |
0.68% |
| 2026-07-21 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0688 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0717 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0373 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0457 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0540 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0398 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0172 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0223 |
0.91% |
| 2026-07-09 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0131 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0193 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0254 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0398 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0256 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0103 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0108 |
1.41% |
| 2026-06-30 |
上银国证自由现金流指数C |
0.9967 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0044 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
上银国证自由现金流指数C |
0.9981 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0207 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0297 |
-1.15% |
| 2026-06-23 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0415 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0647 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0549 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0674 |
-0.35% |
