近一月上银国证自由现金流指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银国证自由现金流指数C024074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1020 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0905 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1019 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1065 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0994 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1078 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1039 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1219 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1244 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1113 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1073 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1083 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1006 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0970 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0969 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0959 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0872 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0894 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1146 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1221 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1169 |
-1.65% |
