近一月上银国证自由现金流指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银国证自由现金流指数C024074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0895 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0973 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1093 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1144 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1068 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0992 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1033 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0970 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0951 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1112 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1045 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1037 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1002 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0986 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0955 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1042 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
0.83% |
