近半年上银创业板50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银创业板50指数发起式A024071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6283 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5962 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6197 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6446 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6510 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6587 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6596 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6794 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6220 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6308 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6325 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6737 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6930 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6902 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7137 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6913 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6806 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7006 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7560 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7253 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7179 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8271 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8456 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7916 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7709 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7760 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7475 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7397 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7592 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7440 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7580 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7453 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6507 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6629 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6166 |
-4.09% |
| 2026-07-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6856 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6589 |
-8.30% |
| 2026-07-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7966 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7441 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7905 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7820 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8455 |
6.76% |
| 2026-07-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7287 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7133 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8423 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8950 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9192 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8544 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9049 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9964 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9089 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9383 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9530 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9887 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9877 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1080 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1583 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0930 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0899 |
-4.61% |
| 2026-06-25 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1862 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1230 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1003 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1826 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1297 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0867 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0599 |
1.68% |
| 2026-06-15 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0259 |
5.01% |
| 2026-06-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9293 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9204 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9490 |
-2.77% |
| 2026-06-09 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0046 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9326 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9993 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0682 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0889 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0511 |
2.88% |
| 2026-06-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9937 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0388 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0775 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0346 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0263 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0110 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9701 |
2.88% |
| 2026-05-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9149 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9562 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9496 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9602 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9667 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9795 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0205 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9656 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9600 |
3.41% |
| 2026-05-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8953 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8318 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8404 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7949 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8219 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8359 |
-1.62% |
| 2026-04-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8657 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8812 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8436 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8352 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8358 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8055 |
3.32% |
| 2026-04-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7475 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7686 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7286 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7125 |
4.13% |
| 2026-04-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6446 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6560 |
5.86% |
| 2026-04-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5643 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5605 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5699 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6065 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5757 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6187 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6300 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6237 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6438 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6138 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6093 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6642 |
1.56% |
| 2026-03-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6387 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6514 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6173 |
-2.31% |
