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中信保诚汇利债券A基金净值查询(023994)

近半年中信保诚汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚汇利债券A023994净值及计算阶段收益
近半年023994基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚汇利债券A 1.0105 -0.23%
2026-09-16 中信保诚汇利债券A 1.0128 0.27%
2026-09-15 中信保诚汇利债券A 1.0101 -0.05%
2026-09-14 中信保诚汇利债券A 1.0106 -0.17%
2026-09-11 中信保诚汇利债券A 1.0123 -0.34%
2026-09-10 中信保诚汇利债券A 1.0158 -0.27%
2026-09-09 中信保诚汇利债券A 1.0186 0.05%
2026-09-08 中信保诚汇利债券A 1.0181 0.07%
2026-09-07 中信保诚汇利债券A 1.0174 0.05%
2026-09-04 中信保诚汇利债券A 1.0169 0.01%
2026-09-03 中信保诚汇利债券A 1.0168 0.10%
2026-09-02 中信保诚汇利债券A 1.0158 -0.30%
2026-09-01 中信保诚汇利债券A 1.0189 -0.07%
2026-08-31 中信保诚汇利债券A 1.0196 -0.01%
2026-08-28 中信保诚汇利债券A 1.0197 0.03%
2026-08-27 中信保诚汇利债券A 1.0194 0.16%
2026-08-26 中信保诚汇利债券A 1.0178 0.23%
2026-08-25 中信保诚汇利债券A 1.0155 -0.06%
2026-08-24 中信保诚汇利债券A 1.0161 -0.26%
2026-08-21 中信保诚汇利债券A 1.0187 0.14%
2026-08-20 中信保诚汇利债券A 1.0173 0.04%
2026-08-19 中信保诚汇利债券A 1.0169 -0.62%
2026-08-18 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.00%
2026-08-17 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.38%
2026-08-14 中信保诚汇利债券A 1.0193 0.04%
2026-08-13 中信保诚汇利债券A 1.0189 -0.24%
2026-08-12 中信保诚汇利债券A 1.0214 0.07%
2026-08-11 中信保诚汇利债券A 1.0207 -0.23%
2026-08-10 中信保诚汇利债券A 1.0231 0.15%
2026-08-07 中信保诚汇利债券A 1.0216 0.13%
2026-08-06 中信保诚汇利债券A 1.0203 -0.02%
2026-08-05 中信保诚汇利债券A 1.0205 0.45%
2026-08-04 中信保诚汇利债券A 1.0159 0.22%
2026-08-03 中信保诚汇利债券A 1.0137 -0.24%
2026-07-31 中信保诚汇利债券A 1.0161 -0.20%
2026-07-30 中信保诚汇利债券A 1.0181 -0.02%
2026-07-29 中信保诚汇利债券A 1.0183 0.17%
2026-07-28 中信保诚汇利债券A 1.0166 -0.26%
2026-07-27 中信保诚汇利债券A 1.0192 0.16%
2026-07-24 中信保诚汇利债券A 1.0176 -0.24%
2026-07-23 中信保诚汇利债券A 1.0200 0.06%
2026-07-22 中信保诚汇利债券A 1.0194 -0.09%
2026-07-21 中信保诚汇利债券A 1.0203 0.27%
2026-07-20 中信保诚汇利债券A 1.0176 0.30%
2026-07-17 中信保诚汇利债券A 1.0146 -0.43%
2026-07-16 中信保诚汇利债券A 1.0190 -0.14%
2026-07-15 中信保诚汇利债券A 1.0204 0.06%
2026-07-14 中信保诚汇利债券A 1.0198 0.32%
2026-07-13 中信保诚汇利债券A 1.0165 -0.25%
2026-07-10 中信保诚汇利债券A 1.0190 -0.11%
2026-07-09 中信保诚汇利债券A 1.0201 0.03%
2026-07-08 中信保诚汇利债券A 1.0198 -0.07%
2026-07-07 中信保诚汇利债券A 1.0205 -0.27%
2026-07-06 中信保诚汇利债券A 1.0233 0.01%
2026-07-03 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.11%
2026-07-02 中信保诚汇利债券A 1.0221 -0.23%
2026-07-01 中信保诚汇利债券A 1.0245 -0.05%
2026-06-30 中信保诚汇利债券A 1.0250 0.18%
2026-06-29 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.10%
2026-06-26 中信保诚汇利债券A 1.0222 -0.27%
2026-06-25 中信保诚汇利债券A 1.0250 0.14%
2026-06-24 中信保诚汇利债券A 1.0236 -0.03%
2026-06-23 中信保诚汇利债券A 1.0239 -0.22%
2026-06-22 中信保诚汇利债券A 1.0262 0.21%
2026-06-18 中信保诚汇利债券A 1.0241 -0.06%
2026-06-17 中信保诚汇利债券A 1.0247 0.03%
2026-06-16 中信保诚汇利债券A 1.0244 -0.08%
2026-06-15 中信保诚汇利债券A 1.0252 0.28%
2026-06-12 中信保诚汇利债券A 1.0223 0.17%
2026-06-11 中信保诚汇利债券A 1.0206 -0.04%
2026-06-10 中信保诚汇利债券A 1.0210 -0.15%
2026-06-09 中信保诚汇利债券A 1.0225 0.10%
2026-06-08 中信保诚汇利债券A 1.0215 -0.23%
2026-06-05 中信保诚汇利债券A 1.0239 -0.11%
2026-06-04 中信保诚汇利债券A 1.0250 -0.07%
2026-06-03 中信保诚汇利债券A 1.0257 0.04%
2026-06-02 中信保诚汇利债券A 1.0253 0.03%
2026-06-01 中信保诚汇利债券A 1.0250 -0.04%
2026-05-29 中信保诚汇利债券A 1.0254 -0.35%
2026-05-28 中信保诚汇利债券A 1.0290 0.18%
2026-05-27 中信保诚汇利债券A 1.0271 -0.11%
2026-05-26 中信保诚汇利债券A 1.0282 -0.10%
2026-05-25 中信保诚汇利债券A 1.0292 0.21%
2026-05-22 中信保诚汇利债券A 1.0270 0.21%
2026-05-21 中信保诚汇利债券A 1.0248 -0.35%
2026-05-20 中信保诚汇利债券A 1.0284 -0.11%
2026-05-19 中信保诚汇利债券A 1.0295 0.10%
2026-05-18 中信保诚汇利债券A 1.0285 0.00%
2026-05-15 中信保诚汇利债券A 1.0285 -0.09%
2026-05-14 中信保诚汇利债券A 1.0294 -0.17%
2026-05-13 中信保诚汇利债券A 1.0312 0.17%
2026-05-12 中信保诚汇利债券A 1.0294 -0.10%
2026-05-11 中信保诚汇利债券A 1.0304 0.30%
2026-05-08 中信保诚汇利债券A 1.0273 -0.04%
2026-04-30 中信保诚汇利债券A 1.0236 0.12%
2026-04-29 中信保诚汇利债券A 1.0224 0.10%
2026-04-28 中信保诚汇利债券A 1.0214 -0.13%
2026-04-27 中信保诚汇利债券A 1.0227 -0.01%
2026-04-24 中信保诚汇利债券A 1.0228 -0.11%
2026-04-23 中信保诚汇利债券A 1.0239 -0.04%
2026-04-22 中信保诚汇利债券A 1.0243 0.17%
2026-04-21 中信保诚汇利债券A 1.0226 0.01%
2026-04-20 中信保诚汇利债券A 1.0225 0.07%
2026-04-17 中信保诚汇利债券A 1.0218 0.12%
2026-04-16 中信保诚汇利债券A 1.0206 0.27%
2026-04-15 中信保诚汇利债券A 1.0179 -0.08%
2026-04-14 中信保诚汇利债券A 1.0187 0.16%
2026-04-13 中信保诚汇利债券A 1.0171 0.04%
2026-04-10 中信保诚汇利债券A 1.0167 0.15%
2026-04-09 中信保诚汇利债券A 1.0152 0.00%
2026-04-08 中信保诚汇利债券A 1.0152 0.56%
2026-04-07 中信保诚汇利债券A 1.0095 0.23%
2026-04-03 中信保诚汇利债券A 1.0072 -0.11%
2026-04-02 中信保诚汇利债券A 1.0083 -0.25%
2026-04-01 中信保诚汇利债券A 1.0108 0.21%
2026-03-31 中信保诚汇利债券A 1.0087 -0.21%
2026-03-30 中信保诚汇利债券A 1.0108 -0.14%
2026-03-27 中信保诚汇利债券A 1.0122 0.09%
2026-03-26 中信保诚汇利债券A 1.0113 -0.12%
2026-03-25 中信保诚汇利债券A 1.0125 0.21%
2026-03-24 中信保诚汇利债券A 1.0104 0.29%
2026-03-23 中信保诚汇利债券A 1.0075 -0.27%
2026-03-20 中信保诚汇利债券A 1.0102 -0.08%
2026-03-19 中信保诚汇利债券A 1.0110 -0.25%
2026-03-18 中信保诚汇利债券A 1.0135 0.10%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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