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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值及计算阶段收益
近半年023964基金累计收益率8.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0288 1.34%
2025-12-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0150 -0.81%
2025-12-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0233 -0.59%
2025-12-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0294 0.55%
2025-12-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0238 -0.89%
2025-12-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0330 0.30%
2025-12-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0299 -1.33%
2025-12-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0436 0.42%
2025-12-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0392 0.96%
2025-12-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0293 0.44%
2025-12-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0248 -0.62%
2025-12-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0312 -1.09%
2025-12-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0424 0.60%
2025-11-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0362 0.21%
2025-11-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0340 -0.20%
2025-11-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0361 -0.13%
2025-11-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0375 0.89%
2025-11-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0283 0.55%
2025-11-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0227 -2.40%
2025-11-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0472 -0.66%
2025-11-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0542 0.56%
2025-11-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0483 -0.35%
2025-11-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0520 -0.45%
2025-11-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0568 -1.33%
2025-11-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0709 1.41%
2025-11-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0558 -0.24%
2025-11-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0583 -0.69%
2025-11-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0657 0.91%
2025-11-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0561 -0.39%
2025-11-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0602 0.95%
2025-11-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0502 0.15%
2025-11-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0486 -1.66%
2025-11-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0660 -0.04%
2025-10-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0664 0.32%
2025-10-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0630 -1.25%
2025-10-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0763 1.55%
2025-10-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0596 -1.02%
2025-10-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0705 1.03%
2025-10-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0595 0.82%
2025-10-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0509 0.59%
2025-10-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0447 -0.65%
2025-10-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0515 0.76%
2025-10-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0436 0.35%
2025-10-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0400 -1.38%
2025-10-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0543 -1.03%
2025-10-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0652 0.74%
2025-10-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0574 -1.13%
2025-10-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0694 -0.32%
2025-09-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0670 1.58%
2025-09-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0504 -0.88%
2025-09-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0597 0.44%
2025-09-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0551 1.47%
2025-09-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0398 -0.41%
2025-09-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0441 -0.26%
2025-09-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1620 0.59%
2025-09-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1552 0.30%
2025-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1518 0.06%
2025-09-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1511 -0.48%
2025-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1566 2.13%
2025-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1325 -0.39%
2025-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1369 -1.45%
2025-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1536 1.37%
2025-09-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1380 1.71%
2025-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1189 -1.76%
2025-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1389 -0.83%
2025-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1484 -2.20%
2025-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1742 0.02%
2025-08-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1740 -0.09%
2025-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1750 0.69%
2025-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1669 -1.21%
2025-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1812 0.37%
2025-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1769 1.37%
2025-08-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1610 2.28%
2025-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1351 0.14%
2025-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1335 0.61%
2025-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1266 -0.74%
2025-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1350 1.79%
2025-08-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1150 0.53%
2025-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1091 -0.20%
2025-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1113 1.18%
2025-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0983 0.37%
2025-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0943 0.01%
2025-08-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0942 -0.71%
2025-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1020 -0.02%
2025-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1022 0.54%
2025-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0963 0.41%
2025-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0918 0.40%
2025-08-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0875 -0.17%
2025-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0893 -0.88%
2025-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0990 -0.41%
2025-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1035 -0.14%
2025-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1050 -0.01%
2025-07-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1051 0.30%
2025-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1018 1.00%
2025-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0909 0.65%
2025-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0839 -0.12%
2025-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0852 0.30%
2025-07-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0820 0.06%
2025-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0813 0.45%
2025-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0765 0.48%
2025-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1410 1.49%
2025-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1157 -0.82%
2025-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1249 1.46%
2025-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1087 -0.30%
2025-07-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1120 -0.21%
2025-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1143 -0.04%
2025-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1148 -0.82%
2025-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1240 0.00%
2025-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1240 0.41%
2025-06-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1194 0.19%
2025-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1173 -0.53%
2025-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1232 1.74%
2025-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1040 1.75%
2025-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0850 0.60%
2025-06-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0785 -0.27%
2025-06-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0814 -1.45%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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