今年以来万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4220 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4445 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4253 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4417 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4564 |
3.67% |
| 2025-12-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4049 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4097 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4007 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4075 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3855 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3816 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3500 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3516 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3665 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3470 |
2.09% |
| 2025-11-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3194 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3245 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2968 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3504 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3824 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3886 |
1.86% |
| 2025-11-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3632 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3761 |
-2.45% |
| 2025-11-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4106 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4053 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4213 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4374 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4176 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4126 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3707 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3796 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3691 |
-0.99% |
| 2025-10-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3828 |
-3.99% |
| 2025-10-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4402 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4635 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4594 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4613 |
3.68% |
| 2025-10-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4095 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3525 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3595 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3698 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3454 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3470 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3997 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4157 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4159 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4874 |
2.48% |
| 2025-10-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4514 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4824 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4597 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4664 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4359 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4380 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4389 |
6.78% |
| 2025-09-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3476 |
4.57% |
| 2025-09-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2887 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2677 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2726 |
3.40% |
| 2025-09-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2308 |
3.39% |
| 2025-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1904 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1896 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1891 |
0.46% |
| 2025-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1836 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1433 |
-2.74% |
| 2025-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1755 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1508 |
2.99% |
| 2025-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1174 |
-6.02% |
| 2025-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1890 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1923 |
-3.34% |
| 2025-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2335 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2011 |
-3.18% |
| 2025-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2406 |
4.88% |
| 2025-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1829 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1947 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1894 |
-0.73% |
| 2025-08-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1981 |
5.54% |
| 2025-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1352 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1363 |
3.11% |
| 2025-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1020 |
-1.58% |
| 2025-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1197 |
2.30% |
| 2025-08-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0945 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0742 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0828 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0687 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0569 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
-1.34% |
| 2025-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0691 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0662 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0579 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0545 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0467 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0577 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0820 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0891 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0776 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0813 |
0.83% |
| 2025-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0724 |
1.53% |
| 2025-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0562 |
2.27% |
| 2025-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0328 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0264 |
-0.20% |
| 2025-07-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0285 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0187 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0157 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0172 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0206 |
-1.12% |
| 2025-07-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0322 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0245 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0275 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0374 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0262 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0249 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0201 |
-1.97% |
| 2025-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0406 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0337 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0162 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0136 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0234 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0165 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0085 |
2.20% |
| 2025-06-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9868 |
0.62% |
| 2025-06-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9807 |
0.42% |
| 2025-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9766 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9680 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9715 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9716 |
0.65% |
| 2025-06-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9653 |
-1.44% |
| 2025-06-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9794 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9766 |
-2.35% |
| 2025-06-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0001 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9979 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9974 |
0.66% |
| 2025-06-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9909 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9924 |
0.93% |
| 2025-05-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9833 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9926 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9809 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9865 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9932 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
