近一季万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5979 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6706 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9176 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8602 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7272 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7077 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7807 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7195 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7947 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7118 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6417 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5817 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3688 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2600 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4671 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4175 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5894 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6412 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8054 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7041 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6293 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7332 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7767 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4234 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5652 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7293 |
-7.41% |
| 2026-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9316 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1164 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1244 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2689 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4961 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1924 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1482 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0992 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1291 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2197 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5269 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5110 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4176 |
7.59% |
| 2026-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1766 |
3.34% |
| 2026-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0738 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9958 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8565 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8570 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7770 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7356 |
6.98% |
