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摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)

近一季摩根双债增利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根双债增利债券D023813净值及计算阶段收益
近一季023813基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根双债增利债券D 1.2033 0.12%
2026-09-15 摩根双债增利债券D 1.2019 -0.07%
2026-09-14 摩根双债增利债券D 1.2027 -0.03%
2026-09-11 摩根双债增利债券D 1.2031 -0.22%
2026-09-10 摩根双债增利债券D 1.2057 -0.14%
2026-09-09 摩根双债增利债券D 1.2074 0.00%
2026-09-08 摩根双债增利债券D 1.2074 -0.04%
2026-09-07 摩根双债增利债券D 1.2079 0.06%
2026-09-04 摩根双债增利债券D 1.2072 -0.05%
2026-09-03 摩根双债增利债券D 1.2078 0.07%
2026-09-02 摩根双债增利债券D 1.2070 -0.27%
2026-09-01 摩根双债增利债券D 1.2103 -0.07%
2026-08-31 摩根双债增利债券D 1.2111 0.04%
2026-08-28 摩根双债增利债券D 1.2106 -0.07%
2026-08-27 摩根双债增利债券D 1.2115 0.11%
2026-08-26 摩根双债增利债券D 1.2102 0.10%
2026-08-25 摩根双债增利债券D 1.2090 -0.08%
2026-08-24 摩根双债增利债券D 1.2100 -0.15%
2026-08-21 摩根双债增利债券D 1.2118 0.14%
2026-08-20 摩根双债增利债券D 1.2101 -0.01%
2026-08-19 摩根双债增利债券D 1.2102 -0.62%
2026-08-18 摩根双债增利债券D 1.2177 -0.03%
2026-08-17 摩根双债增利债券D 1.2181 0.50%
2026-08-14 摩根双债增利债券D 1.2121 0.11%
2026-08-13 摩根双债增利债券D 1.2108 -0.20%
2026-08-12 摩根双债增利债券D 1.2132 0.07%
2026-08-11 摩根双债增利债券D 1.2124 -0.23%
2026-08-10 摩根双债增利债券D 1.2152 0.10%
2026-08-07 摩根双债增利债券D 1.2140 0.23%
2026-08-06 摩根双债增利债券D 1.2112 0.00%
2026-08-05 摩根双债增利债券D 1.2112 0.38%
2026-08-04 摩根双债增利债券D 1.2066 0.17%
2026-08-03 摩根双债增利债券D 1.2045 -0.16%
2026-07-31 摩根双债增利债券D 1.2064 0.22%
2026-07-30 摩根双债增利债券D 1.2037 -0.13%
2026-07-29 摩根双债增利债券D 1.2053 0.12%
2026-07-28 摩根双债增利债券D 1.2039 -0.41%
2026-07-27 摩根双债增利债券D 1.2089 0.22%
2026-07-24 摩根双债增利债券D 1.2062 -0.31%
2026-07-23 摩根双债增利债券D 1.2099 0.06%
2026-07-22 摩根双债增利债券D 1.2092 0.01%
2026-07-21 摩根双债增利债券D 1.2091 0.61%
2026-07-20 摩根双债增利债券D 1.2018 0.20%
2026-07-17 摩根双债增利债券D 1.1994 -0.47%
2026-07-16 摩根双债增利债券D 1.2151 -0.33%
2026-07-15 摩根双债增利债券D 1.2191 -0.07%
2026-07-14 摩根双债增利债券D 1.2199 0.40%
2026-07-13 摩根双债增利债券D 1.2150 -0.38%
2026-07-10 摩根双债增利债券D 1.2196 -0.33%
2026-07-09 摩根双债增利债券D 1.2236 0.27%
2026-07-08 摩根双债增利债券D 1.2203 -0.23%
2026-07-07 摩根双债增利债券D 1.2231 -0.17%
2026-07-06 摩根双债增利债券D 1.2252 0.12%
2026-07-03 摩根双债增利债券D 1.2237 0.19%
2026-07-02 摩根双债增利债券D 1.2214 -0.36%
2026-07-01 摩根双债增利债券D 1.2258 -0.08%
2026-06-30 摩根双债增利债券D 1.2268 0.15%
2026-06-29 摩根双债增利债券D 1.2250 0.02%
2026-06-26 摩根双债增利债券D 1.2248 -0.44%
2026-06-25 摩根双债增利债券D 1.2302 0.07%
2026-06-24 摩根双债增利债券D 1.2293 0.24%
2026-06-23 摩根双债增利债券D 1.2263 -0.50%
2026-06-22 摩根双债增利债券D 1.2325 0.26%
2026-06-18 摩根双债增利债券D 1.2293 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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