摩根双债增利债券D基金净值查询,023813基金近一年收益率及净值表_摩根资产管理

近一年摩根双债增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围摩根双债增利债券D023813净值及计算阶段收益

近一年023813基金累计收益率4.18%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	摩根双债增利债券D	1.2033	0.12%
2026-09-15	摩根双债增利债券D	1.2019	-0.07%
2026-09-14	摩根双债增利债券D	1.2027	-0.03%
2026-09-11	摩根双债增利债券D	1.2031	-0.22%
2026-09-10	摩根双债增利债券D	1.2057	-0.14%
2026-09-09	摩根双债增利债券D	1.2074	0.00%
2026-09-08	摩根双债增利债券D	1.2074	-0.04%
2026-09-07	摩根双债增利债券D	1.2079	0.06%
2026-09-04	摩根双债增利债券D	1.2072	-0.05%
2026-09-03	摩根双债增利债券D	1.2078	0.07%
2026-09-02	摩根双债增利债券D	1.2070	-0.27%
2026-09-01	摩根双债增利债券D	1.2103	-0.07%
2026-08-31	摩根双债增利债券D	1.2111	0.04%
2026-08-28	摩根双债增利债券D	1.2106	-0.07%
2026-08-27	摩根双债增利债券D	1.2115	0.11%
2026-08-26	摩根双债增利债券D	1.2102	0.10%
2026-08-25	摩根双债增利债券D	1.2090	-0.08%
2026-08-24	摩根双债增利债券D	1.2100	-0.15%
2026-08-21	摩根双债增利债券D	1.2118	0.14%
2026-08-20	摩根双债增利债券D	1.2101	-0.01%
2026-08-19	摩根双债增利债券D	1.2102	-0.62%
2026-08-18	摩根双债增利债券D	1.2177	-0.03%
2026-08-17	摩根双债增利债券D	1.2181	0.50%
2026-08-14	摩根双债增利债券D	1.2121	0.11%
2026-08-13	摩根双债增利债券D	1.2108	-0.20%
2026-08-12	摩根双债增利债券D	1.2132	0.07%
2026-08-11	摩根双债增利债券D	1.2124	-0.23%
2026-08-10	摩根双债增利债券D	1.2152	0.10%
2026-08-07	摩根双债增利债券D	1.2140	0.23%
2026-08-06	摩根双债增利债券D	1.2112	0.00%
2026-08-05	摩根双债增利债券D	1.2112	0.38%
2026-08-04	摩根双债增利债券D	1.2066	0.17%
2026-08-03	摩根双债增利债券D	1.2045	-0.16%
2026-07-31	摩根双债增利债券D	1.2064	0.22%
2026-07-30	摩根双债增利债券D	1.2037	-0.13%
2026-07-29	摩根双债增利债券D	1.2053	0.12%
2026-07-28	摩根双债增利债券D	1.2039	-0.41%
2026-07-27	摩根双债增利债券D	1.2089	0.22%
2026-07-24	摩根双债增利债券D	1.2062	-0.31%
2026-07-23	摩根双债增利债券D	1.2099	0.06%
2026-07-22	摩根双债增利债券D	1.2092	0.01%
2026-07-21	摩根双债增利债券D	1.2091	0.61%
2026-07-20	摩根双债增利债券D	1.2018	0.20%
2026-07-17	摩根双债增利债券D	1.1994	-0.47%
2026-07-16	摩根双债增利债券D	1.2151	-0.33%
2026-07-15	摩根双债增利债券D	1.2191	-0.07%
2026-07-14	摩根双债增利债券D	1.2199	0.40%
2026-07-13	摩根双债增利债券D	1.2150	-0.38%
2026-07-10	摩根双债增利债券D	1.2196	-0.33%
2026-07-09	摩根双债增利债券D	1.2236	0.27%
2026-07-08	摩根双债增利债券D	1.2203	-0.23%
2026-07-07	摩根双债增利债券D	1.2231	-0.17%
2026-07-06	摩根双债增利债券D	1.2252	0.12%
2026-07-03	摩根双债增利债券D	1.2237	0.19%
2026-07-02	摩根双债增利债券D	1.2214	-0.36%
2026-07-01	摩根双债增利债券D	1.2258	-0.08%
2026-06-30	摩根双债增利债券D	1.2268	0.15%
2026-06-29	摩根双债增利债券D	1.2250	0.02%
2026-06-26	摩根双债增利债券D	1.2248	-0.44%
2026-06-25	摩根双债增利债券D	1.2302	0.07%
2026-06-24	摩根双债增利债券D	1.2293	0.24%
2026-06-23	摩根双债增利债券D	1.2263	-0.50%
2026-06-22	摩根双债增利债券D	1.2325	0.26%
2026-06-18	摩根双债增利债券D	1.2293	0.02%
2026-06-17	摩根双债增利债券D	1.2290	0.13%
2026-06-16	摩根双债增利债券D	1.2274	-0.01%
2026-06-15	摩根双债增利债券D	1.2275	0.38%
2026-06-12	摩根双债增利债券D	1.2229	0.25%
2026-06-11	摩根双债增利债券D	1.2199	-0.14%
2026-06-10	摩根双债增利债券D	1.2216	-0.33%
2026-06-09	摩根双债增利债券D	1.2257	0.19%
2026-06-08	摩根双债增利债券D	1.2234	-0.34%
2026-06-05	摩根双债增利债券D	1.2276	-0.27%
2026-06-04	摩根双债增利债券D	1.2309	-0.07%
2026-06-03	摩根双债增利债券D	1.2318	0.04%
2026-06-02	摩根双债增利债券D	1.2313	0.17%
2026-06-01	摩根双债增利债券D	1.2292	-0.14%
2026-05-29	摩根双债增利债券D	1.2309	-0.21%
2026-05-28	摩根双债增利债券D	1.2335	0.19%
2026-05-27	摩根双债增利债券D	1.2311	-0.05%
2026-05-26	摩根双债增利债券D	1.2317	-0.06%
2026-05-25	摩根双债增利债券D	1.2324	0.20%
2026-05-22	摩根双债增利债券D	1.2300	0.30%
2026-05-21	摩根双债增利债券D	1.2263	-0.51%
2026-05-20	摩根双债增利债券D	1.2326	0.04%
2026-05-19	摩根双债增利债券D	1.2321	0.18%
2026-05-18	摩根双债增利债券D	1.2299	-0.02%
2026-05-15	摩根双债增利债券D	1.2302	-0.21%
2026-05-14	摩根双债增利债券D	1.2328	-0.38%
2026-05-13	摩根双债增利债券D	1.2375	0.12%
2026-05-12	摩根双债增利债券D	1.2360	-0.15%
2026-05-11	摩根双债增利债券D	1.2379	0.19%
2026-05-08	摩根双债增利债券D	1.2356	-0.01%
2026-04-30	摩根双债增利债券D	1.2298	0.08%
2026-04-29	摩根双债增利债券D	1.2288	0.44%
2026-04-28	摩根双债增利债券D	1.2234	-0.18%
2026-04-27	摩根双债增利债券D	1.2256	0.00%
2026-04-24	摩根双债增利债券D	1.2256	-0.05%
2026-04-23	摩根双债增利债券D	1.2262	-0.12%
2026-04-22	摩根双债增利债券D	1.2277	0.20%
2026-04-21	摩根双债增利债券D	1.2253	0.06%
2026-04-20	摩根双债增利债券D	1.2246	0.04%
2026-04-17	摩根双债增利债券D	1.2241	0.03%
2026-04-16	摩根双债增利债券D	1.2237	0.34%
2026-04-15	摩根双债增利债券D	1.2195	-0.04%
2026-04-14	摩根双债增利债券D	1.2200	0.32%
2026-04-13	摩根双债增利债券D	1.2161	0.01%
2026-04-10	摩根双债增利债券D	1.2160	0.20%
2026-04-09	摩根双债增利债券D	1.2136	-0.01%
2026-04-08	摩根双债增利债券D	1.2137	0.83%
2026-04-07	摩根双债增利债券D	1.2037	0.09%
2026-04-03	摩根双债增利债券D	1.2026	-0.10%
2026-04-02	摩根双债增利债券D	1.2038	-0.27%
2026-04-01	摩根双债增利债券D	1.2070	0.51%
2026-03-31	摩根双债增利债券D	1.2009	-0.33%
2026-03-30	摩根双债增利债券D	1.2049	-0.07%
2026-03-27	摩根双债增利债券D	1.2058	0.26%
2026-03-26	摩根双债增利债券D	1.2027	-0.27%
2026-03-25	摩根双债增利债券D	1.2060	0.32%
2026-03-24	摩根双债增利债券D	1.2022	0.50%
2026-03-23	摩根双债增利债券D	1.1962	-0.57%
2026-03-20	摩根双债增利债券D	1.2031	-0.14%
2026-03-19	摩根双债增利债券D	1.2048	-0.39%
2026-03-18	摩根双债增利债券D	1.2095	0.17%
2026-03-17	摩根双债增利债券D	1.2074	-0.32%
2026-03-16	摩根双债增利债券D	1.2113	0.00%
2026-03-13	摩根双债增利债券D	1.2113	-0.21%
2026-03-12	摩根双债增利债券D	1.2139	-0.14%
2026-03-11	摩根双债增利债券D	1.2156	0.19%
2026-03-10	摩根双债增利债券D	1.2133	0.32%
2026-03-09	摩根双债增利债券D	1.2094	-0.21%
2026-03-06	摩根双债增利债券D	1.2119	0.21%
2026-03-05	摩根双债增利债券D	1.2094	0.05%
2026-03-04	摩根双债增利债券D	1.2088	-0.07%
2026-03-03	摩根双债增利债券D	1.2096	-0.53%
2026-03-02	摩根双债增利债券D	1.2160	-0.02%
2026-02-27	摩根双债增利债券D	1.2163	-0.05%
2026-02-26	摩根双债增利债券D	1.2169	-0.16%
2026-02-25	摩根双债增利债券D	1.2188	0.07%
2026-02-24	摩根双债增利债券D	1.2179	0.23%
2026-02-13	摩根双债增利债券D	1.2151	-0.25%
2026-02-12	摩根双债增利债券D	1.2181	0.17%
2026-02-11	摩根双债增利债券D	1.2160	0.09%
2026-02-10	摩根双债增利债券D	1.2149	-0.03%
2026-02-09	摩根双债增利债券D	1.2153	0.38%
2026-02-06	摩根双债增利债券D	1.2107	0.07%
2026-02-05	摩根双债增利债券D	1.2098	-0.08%
2026-02-04	摩根双债增利债券D	1.2108	0.12%
2026-02-03	摩根双债增利债券D	1.2094	0.60%
2026-02-02	摩根双债增利债券D	1.2022	-0.59%
2026-01-30	摩根双债增利债券D	1.2093	-0.16%
2026-01-29	摩根双债增利债券D	1.2112	-0.05%
2026-01-28	摩根双债增利债券D	1.2118	0.17%
2026-01-27	摩根双债增利债券D	1.2097	0.02%
2026-01-26	摩根双债增利债券D	1.2094	-0.33%
2026-01-23	摩根双债增利债券D	1.2134	0.37%
2026-01-22	摩根双债增利债券D	1.2089	0.33%
2026-01-21	摩根双债增利债券D	1.2049	0.32%
2026-01-20	摩根双债增利债券D	1.2010	-0.18%
2026-01-19	摩根双债增利债券D	1.2032	0.26%
2026-01-16	摩根双债增利债券D	1.2101	0.15%
2026-01-15	摩根双债增利债券D	1.2083	0.07%
2026-01-14	摩根双债增利债券D	1.2075	0.00%
2026-01-13	摩根双债增利债券D	1.2075	-0.31%
2026-01-12	摩根双债增利债券D	1.2113	0.35%
2026-01-09	摩根双债增利债券D	1.2071	0.26%
2026-01-08	摩根双债增利债券D	1.2040	-0.04%
2026-01-07	摩根双债增利债券D	1.2045	0.06%
2026-01-06	摩根双债增利债券D	1.2038	0.41%
2026-01-05	摩根双债增利债券D	1.1989	0.53%
2025-12-31	摩根双债增利债券D	1.1926	0.02%
2025-12-30	摩根双债增利债券D	1.1924	0.08%
2025-12-29	摩根双债增利债券D	1.1915	-0.17%
2025-12-26	摩根双债增利债券D	1.1935	0.08%
2025-12-25	摩根双债增利债券D	1.1925	0.14%
2025-12-24	摩根双债增利债券D	1.1908	0.15%
2025-12-23	摩根双债增利债券D	1.1890	0.06%
2025-12-22	摩根双债增利债券D	1.1883	0.23%
2025-12-19	摩根双债增利债券D	1.1856	0.14%
2025-12-18	摩根双债增利债券D	1.1840	-0.04%
2025-12-17	摩根双债增利债券D	1.1845	0.44%
2025-12-16	摩根双债增利债券D	1.1793	-0.26%
2025-12-15	摩根双债增利债券D	1.1824	-0.12%
2025-12-12	摩根双债增利债券D	1.1838	0.06%
2025-12-11	摩根双债增利债券D	1.1831	-0.18%
2025-12-10	摩根双债增利债券D	1.1852	0.12%
2025-12-09	摩根双债增利债券D	1.1838	-0.13%
2025-12-08	摩根双债增利债券D	1.1853	0.17%
2025-12-05	摩根双债增利债券D	1.1833	0.28%
2025-12-04	摩根双债增利债券D	1.1800	-0.07%
2025-12-03	摩根双债增利债券D	1.1808	-0.11%
2025-12-02	摩根双债增利债券D	1.1821	-0.19%
2025-12-01	摩根双债增利债券D	1.1844	0.12%
2025-11-28	摩根双债增利债券D	1.1830	0.20%
2025-11-27	摩根双债增利债券D	1.1806	-0.14%
2025-11-26	摩根双债增利债券D	1.1822	-0.19%
2025-11-25	摩根双债增利债券D	1.1845	0.13%
2025-11-24	摩根双债增利债券D	1.1830	0.03%
2025-11-21	摩根双债增利债券D	1.1827	-0.42%
2025-11-20	摩根双债增利债券D	1.1877	-0.08%
2025-11-19	摩根双债增利债券D	1.1887	0.05%
2025-11-18	摩根双债增利债券D	1.1881	-0.18%
2025-11-17	摩根双债增利债券D	1.1902	-0.08%
2025-11-14	摩根双债增利债券D	1.1911	-0.20%
2025-11-13	摩根双债增利债券D	1.1935	0.30%
2025-11-12	摩根双债增利债券D	1.1899	-0.03%
2025-11-11	摩根双债增利债券D	1.1902	-0.09%
2025-11-10	摩根双债增利债券D	1.1913	0.19%
2025-11-07	摩根双债增利债券D	1.1891	-0.02%
2025-11-06	摩根双债增利债券D	1.1893	0.25%
2025-11-05	摩根双债增利债券D	1.1863	0.15%
2025-11-04	摩根双债增利债券D	1.1845	-0.29%
2025-11-03	摩根双债增利债券D	1.1879	0.14%
2025-10-31	摩根双债增利债券D	1.1862	0.12%
2025-10-30	摩根双债增利债券D	1.1848	-0.22%
2025-10-29	摩根双债增利债券D	1.1874	0.28%
2025-10-28	摩根双债增利债券D	1.1841	-0.06%
2025-10-27	摩根双债增利债券D	1.1848	0.31%
2025-10-24	摩根双债增利债券D	1.1811	0.22%
2025-10-23	摩根双债增利债券D	1.1785	0.14%
2025-10-22	摩根双债增利债券D	1.1769	-0.08%
2025-10-21	摩根双债增利债券D	1.1779	0.27%
2025-10-20	摩根双债增利债券D	1.1747	0.04%
2025-10-17	摩根双债增利债券D	1.1742	-0.31%
2025-10-16	摩根双债增利债券D	1.1779	0.01%
2025-10-15	摩根双债增利债券D	1.1778	0.10%
2025-10-14	摩根双债增利债券D	1.1766	-0.08%
2025-10-13	摩根双债增利债券D	1.1776	-0.25%
2025-10-10	摩根双债增利债券D	1.1806	-0.04%
2025-10-09	摩根双债增利债券D	1.1811	0.21%
2025-09-30	摩根双债增利债券D	1.1786	0.33%
2025-09-29	摩根双债增利债券D	1.1747	0.37%
2025-09-26	摩根双债增利债券D	1.1704	-0.03%
2025-09-25	摩根双债增利债券D	1.1708	0.15%
2025-09-24	摩根双债增利债券D	1.1691	0.33%
2025-09-23	摩根双债增利债券D	1.1653	-0.07%
2025-09-22	摩根双债增利债券D	1.1661	-0.21%
2025-09-19	摩根双债增利债券D	1.1685	-0.24%
2025-09-18	摩根双债增利债券D	1.1713	-0.31%
2025-09-17	摩根双债增利债券D	1.1750	0.20%

基金名称	净值	增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

基金名称	净值	增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%

摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)