热搜: 西藏珠峰 华夏回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)

近一年国投瑞银双债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银双债债券E023793净值及计算阶段收益
近一年023793基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.04%
2026-09-16 国投瑞银双债债券E 1.3802 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券E 1.3802 0.04%
2026-09-11 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券E 1.3808 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银双债债券E 1.3812 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银双债债券E 1.3816 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券E 1.3812 -0.04%
2026-09-03 国投瑞银双债债券E 1.3817 0.03%
2026-09-02 国投瑞银双债债券E 1.3813 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券E 1.3833 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券E 1.3837 0.01%
2026-08-28 国投瑞银双债债券E 1.3836 -0.10%
2026-08-27 国投瑞银双债债券E 1.3850 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券E 1.3833 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券E 1.3824 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券E 1.3820 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券E 1.3825 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券E 1.3829 0.02%
2026-08-19 国投瑞银双债债券E 1.3826 -0.35%
2026-08-18 国投瑞银双债债券E 1.3874 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券E 1.3875 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券E 1.3849 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券E 1.3848 -0.12%
2026-08-12 国投瑞银双债债券E 1.3865 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银双债债券E 1.3869 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券E 1.3879 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券E 1.3872 0.10%
2026-08-06 国投瑞银双债债券E 1.3858 0.00%
2026-08-05 国投瑞银双债债券E 1.3858 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券E 1.3828 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券E 1.3808 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券E 1.3826 0.15%
2026-07-30 国投瑞银双债债券E 1.3805 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券E 1.3821 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券E 1.3802 -0.23%
2026-07-27 国投瑞银双债债券E 1.3834 0.22%
2026-07-24 国投瑞银双债债券E 1.3803 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.00%
2026-07-22 国投瑞银双债债券E 1.3815 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券E 1.3821 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券E 1.3772 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券E 1.3787 -0.33%
2026-07-16 国投瑞银双债债券E 1.3832 -0.21%
2026-07-15 国投瑞银双债债券E 1.3861 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券E 1.3880 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券E 1.3842 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银双债债券E 1.3905 -0.27%
2026-07-09 国投瑞银双债债券E 1.3942 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券E 1.3906 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券E 1.3926 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银双债债券E 1.3954 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券E 1.3959 -0.01%
2026-07-02 国投瑞银双债债券E 1.3960 -0.14%
2026-07-01 国投瑞银双债债券E 1.3980 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券E 1.3974 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券E 1.3940 0.05%
2026-06-26 国投瑞银双债债券E 1.3933 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券E 1.3961 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券E 1.3959 0.22%
2026-06-23 国投瑞银双债债券E 1.3929 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券E 1.3963 0.04%
2026-06-18 国投瑞银双债债券E 1.3957 -0.09%
2026-06-17 国投瑞银双债债券E 1.3970 0.13%
2026-06-16 国投瑞银双债债券E 1.3952 0.19%
2026-06-15 国投瑞银双债债券E 1.3925 0.39%
2026-06-12 国投瑞银双债债券E 1.3871 0.11%
2026-06-11 国投瑞银双债债券E 1.3856 0.04%
2026-06-10 国投瑞银双债债券E 1.3850 -0.22%
2026-06-09 国投瑞银双债债券E 1.3880 0.32%
2026-06-08 国投瑞银双债债券E 1.3836 -0.33%
2026-06-05 国投瑞银双债债券E 1.3882 -0.11%
2026-06-04 国投瑞银双债债券E 1.3897 -0.03%
2026-06-03 国投瑞银双债债券E 1.3901 -0.03%
2026-06-02 国投瑞银双债债券E 1.3905 0.09%
2026-06-01 国投瑞银双债债券E 1.3892 0.05%
2026-05-29 国投瑞银双债债券E 1.3885 -0.34%
2026-05-28 国投瑞银双债债券E 1.3932 0.21%
2026-05-27 国投瑞银双债债券E 1.3903 -0.19%
2026-05-26 国投瑞银双债债券E 1.3930 -0.06%
2026-05-25 国投瑞银双债债券E 1.3938 0.22%
2026-05-22 国投瑞银双债债券E 1.3907 0.16%
2026-05-21 国投瑞银双债债券E 1.3885 -0.36%
2026-05-20 国投瑞银双债债券E 1.3935 0.03%
2026-05-19 国投瑞银双债债券E 1.3931 0.42%
2026-05-18 国投瑞银双债债券E 1.3873 -0.02%
2026-05-15 国投瑞银双债债券E 1.3876 -0.18%
2026-05-14 国投瑞银双债债券E 1.3901 -0.34%
2026-05-13 国投瑞银双债债券E 1.3948 0.14%
2026-05-12 国投瑞银双债债券E 1.3928 -0.14%
2026-05-11 国投瑞银双债债券E 1.3947 0.10%
2026-05-08 国投瑞银双债债券E 1.3933 -0.01%
2026-04-30 国投瑞银双债债券E 1.3895 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银双债债券E 1.3898 0.23%
2026-04-28 国投瑞银双债债券E 1.3866 -0.06%
2026-04-27 国投瑞银双债债券E 1.3874 0.09%
2026-04-24 国投瑞银双债债券E 1.3862 -0.09%
2026-04-23 国投瑞银双债债券E 1.3875 -0.15%
2026-04-22 国投瑞银双债债券E 1.3896 0.13%
2026-04-21 国投瑞银双债债券E 1.3878 0.04%
2026-04-20 国投瑞银双债债券E 1.3873 0.09%
2026-04-17 国投瑞银双债债券E 1.3861 0.04%
2026-04-16 国投瑞银双债债券E 1.3856 0.30%
2026-04-15 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.01%
2026-04-14 国投瑞银双债债券E 1.3813 0.20%
2026-04-13 国投瑞银双债债券E 1.3786 -0.08%
2026-04-10 国投瑞银双债债券E 1.3797 0.08%
2026-04-09 国投瑞银双债债券E 1.3786 0.07%
2026-04-08 国投瑞银双债债券E 1.3776 0.47%
2026-04-07 国投瑞银双债债券E 1.3711 0.14%
2026-04-03 国投瑞银双债债券E 1.3692 0.02%
2026-04-02 国投瑞银双债债券E 1.3689 -0.17%
2026-04-01 国投瑞银双债债券E 1.3712 0.33%
2026-03-31 国投瑞银双债债券E 1.3667 -0.26%
2026-03-30 国投瑞银双债债券E 1.3702 -0.01%
2026-03-27 国投瑞银双债债券E 1.3703 0.15%
2026-03-26 国投瑞银双债债券E 1.3682 -0.19%
2026-03-25 国投瑞银双债债券E 1.3708 0.15%
2026-03-24 国投瑞银双债债券E 1.3687 0.32%
2026-03-23 国投瑞银双债债券E 1.3643 -0.23%
2026-03-20 国投瑞银双债债券E 1.3674 -0.15%
2026-03-19 国投瑞银双债债券E 1.3695 -0.33%
2026-03-18 国投瑞银双债债券E 1.3740 0.21%
2026-03-17 国投瑞银双债债券E 1.3711 -0.30%
2026-03-16 国投瑞银双债债券E 1.3752 -0.15%
2026-03-13 国投瑞银双债债券E 1.3772 -0.20%
2026-03-12 国投瑞银双债债券E 1.3799 -0.16%
2026-03-11 国投瑞银双债债券E 1.3821 0.04%
2026-03-10 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.26%
2026-03-09 国投瑞银双债债券E 1.3779 -0.30%
2026-03-06 国投瑞银双债债券E 1.3820 0.04%
2026-03-05 国投瑞银双债债券E 1.3814 0.01%
2026-03-04 国投瑞银双债债券E 1.3812 -0.12%
2026-03-03 国投瑞银双债债券E 1.3828 -0.53%
2026-03-02 国投瑞银双债债券E 1.3901 0.11%
2026-02-27 国投瑞银双债债券E 1.3886 0.03%
2026-02-26 国投瑞银双债债券E 1.3882 -0.19%
2026-02-25 国投瑞银双债债券E 1.3909 0.09%
2026-02-24 国投瑞银双债债券E 1.3896 0.25%
2026-02-13 国投瑞银双债债券E 1.3861 -0.17%
2026-02-12 国投瑞银双债债券E 1.3884 0.12%
2026-02-11 国投瑞银双债债券E 1.3867 0.01%
2026-02-10 国投瑞银双债债券E 1.3865 -0.04%
2026-02-09 国投瑞银双债债券E 1.3871 0.37%
2026-02-06 国投瑞银双债债券E 1.3820 0.19%
2026-02-05 国投瑞银双债债券E 1.3794 -0.22%
2026-02-04 国投瑞银双债债券E 1.3824 -0.11%
2026-02-03 国投瑞银双债债券E 1.3839 0.63%
2026-02-02 国投瑞银双债债券E 1.3753 -0.50%
2026-01-30 国投瑞银双债债券E 1.3822 -0.33%
2026-01-29 国投瑞银双债债券E 1.3868 -0.21%
2026-01-28 国投瑞银双债债券E 1.3897 0.24%
2026-01-27 国投瑞银双债债券E 1.3864 0.08%
2026-01-26 国投瑞银双债债券E 1.3853 -0.24%
2026-01-23 国投瑞银双债债券E 1.3886 0.31%
2026-01-22 国投瑞银双债债券E 1.3843 0.20%
2026-01-21 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.30%
2026-01-20 国投瑞银双债债券E 1.3774 -0.20%
2026-01-19 国投瑞银双债债券E 1.3801 0.14%
2026-01-16 国投瑞银双债债券E 1.3782 0.21%
2026-01-15 国投瑞银双债债券E 1.3753 0.12%
2026-01-14 国投瑞银双债债券E 1.3737 0.10%
2026-01-13 国投瑞银双债债券E 1.3723 -0.33%
2026-01-12 国投瑞银双债债券E 1.3768 0.33%
2026-01-09 国投瑞银双债债券E 1.3723 0.26%
2026-01-08 国投瑞银双债债券E 1.3688 0.15%
2026-01-07 国投瑞银双债债券E 1.3668 0.12%
2026-01-06 国投瑞银双债债券E 1.3651 0.26%
2026-01-05 国投瑞银双债债券E 1.3616 0.31%
2025-12-31 国投瑞银双债债券E 1.3574 0.04%
2025-12-30 国投瑞银双债债券E 1.3569 0.06%
2025-12-29 国投瑞银双债债券E 1.3561 -0.11%
2025-12-26 国投瑞银双债债券E 1.3576 -0.04%
2025-12-25 国投瑞银双债债券E 1.3581 0.14%
2025-12-24 国投瑞银双债债券E 1.3562 0.22%
2025-12-23 国投瑞银双债债券E 1.3532 0.04%
2025-12-22 国投瑞银双债债券E 1.3527 0.24%
2025-12-19 国投瑞银双债债券E 1.3495 0.12%
2025-12-18 国投瑞银双债债券E 1.3479 -0.03%
2025-12-17 国投瑞银双债债券E 1.3483 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券E 1.3434 -0.19%
2025-12-15 国投瑞银双债债券E 1.3460 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券E 1.3474 0.13%
2025-12-11 国投瑞银双债债券E 1.3457 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券E 1.3464 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券E 1.3449 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券E 1.3462 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券E 1.3445 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券E 1.3416 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券E 1.3428 -0.07%
2025-12-02 国投瑞银双债债券E 1.3437 -0.15%
2025-12-01 国投瑞银双债债券E 1.3457 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券E 1.3444 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券E 1.3423 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银双债债券E 1.3437 -0.16%
2025-11-25 国投瑞银双债债券E 1.3459 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券E 1.3440 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券E 1.3432 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券E 1.3476 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银双债债券E 1.3484 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券E 1.3479 -0.16%
2025-11-17 国投瑞银双债债券E 1.3501 0.00%
2025-11-14 国投瑞银双债债券E 1.3501 -0.24%
2025-11-13 国投瑞银双债债券E 1.3534 0.28%
2025-11-12 国投瑞银双债债券E 1.3496 -0.07%
2025-11-11 国投瑞银双债债券E 1.3505 -0.07%
2025-11-10 国投瑞银双债债券E 1.3514 0.07%
2025-11-07 国投瑞银双债债券E 1.3504 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银双债债券E 1.3512 0.21%
2025-11-05 国投瑞银双债债券E 1.3484 0.13%
2025-11-04 国投瑞银双债债券E 1.3466 -0.27%
2025-11-03 国投瑞银双债债券E 1.3502 0.02%
2025-10-31 国投瑞银双债债券E 1.3499 0.07%
2025-10-30 国投瑞银双债债券E 1.3489 -0.18%
2025-10-29 国投瑞银双债债券E 1.3514 0.24%
2025-10-28 国投瑞银双债债券E 1.3482 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银双债债券E 1.3483 0.22%
2025-10-24 国投瑞银双债债券E 1.3453 0.28%
2025-10-23 国投瑞银双债债券E 1.3416 0.01%
2025-10-22 国投瑞银双债债券E 1.3415 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银双债债券E 1.3425 0.32%
2025-10-20 国投瑞银双债债券E 1.3382 0.03%
2025-10-17 国投瑞银双债债券E 1.3378 -0.28%
2025-10-16 国投瑞银双债债券E 1.3416 -0.21%
2025-10-15 国投瑞银双债债券E 1.3444 0.30%
2025-10-14 国投瑞银双债债券E 1.3404 -0.29%
2025-10-13 国投瑞银双债债券E 1.3443 -0.13%
2025-10-10 国投瑞银双债债券E 1.3461 -0.33%
2025-10-09 国投瑞银双债债券E 1.3505 0.21%
2025-09-30 国投瑞银双债债券E 1.3477 0.33%
2025-09-29 国投瑞银双债债券E 1.3433 0.32%
2025-09-26 国投瑞银双债债券E 1.3390 -0.13%
2025-09-25 国投瑞银双债债券E 1.3407 0.14%
2025-09-24 国投瑞银双债债券E 1.3388 0.21%
2025-09-23 国投瑞银双债债券E 1.3360 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银双债债券E 1.3371 0.01%
2025-09-19 国投瑞银双债债券E 1.3370 -0.17%
2025-09-18 国投瑞银双债债券E 1.3393 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
标签云