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国投瑞银双债债券E(023793)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%