近一季国投瑞银双债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银双债债券E023793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银双债债券E |
1.3816 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银双债债券E |
1.3817 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银双债债券E |
1.3813 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银双债债券E |
1.3837 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银双债债券E |
1.3836 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银双债债券E |
1.3850 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银双债债券E |
1.3824 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银双债债券E |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银双债债券E |
1.3825 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银双债债券E |
1.3829 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银双债债券E |
1.3874 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银双债债券E |
1.3875 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银双债债券E |
1.3849 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银双债债券E |
1.3848 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银双债债券E |
1.3865 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银双债债券E |
1.3869 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银双债债券E |
1.3879 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银双债债券E |
1.3872 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银双债债券E |
1.3858 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银双债债券E |
1.3858 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银双债债券E |
1.3828 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银双债债券E |
1.3805 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银双债债券E |
1.3821 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银双债债券E |
1.3834 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银双债债券E |
1.3803 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银双债债券E |
1.3821 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银双债债券E |
1.3772 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银双债债券E |
1.3787 |
-0.33% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银双债债券E |
1.3832 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银双债债券E |
1.3861 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银双债债券E |
1.3880 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银双债债券E |
1.3842 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银双债债券E |
1.3905 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银双债债券E |
1.3942 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银双债债券E |
1.3906 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银双债债券E |
1.3926 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银双债债券E |
1.3954 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银双债债券E |
1.3959 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银双债债券E |
1.3960 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银双债债券E |
1.3980 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银双债债券E |
1.3974 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银双债债券E |
1.3940 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银双债债券E |
1.3933 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银双债债券E |
1.3961 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银双债债券E |
1.3959 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银双债债券E |
1.3929 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银双债债券E |
1.3963 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银双债债券E |
1.3957 |
-0.09% |
