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国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)

近一季国投瑞银双债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券E023793净值及计算阶段收益
近一季023793基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.04%
2026-09-16 国投瑞银双债债券E 1.3802 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券E 1.3802 0.04%
2026-09-11 国投瑞银双债债券E 1.3796 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券E 1.3808 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银双债债券E 1.3812 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银双债债券E 1.3816 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券E 1.3812 -0.04%
2026-09-03 国投瑞银双债债券E 1.3817 0.03%
2026-09-02 国投瑞银双债债券E 1.3813 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券E 1.3833 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券E 1.3837 0.01%
2026-08-28 国投瑞银双债债券E 1.3836 -0.10%
2026-08-27 国投瑞银双债债券E 1.3850 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券E 1.3833 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券E 1.3824 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券E 1.3820 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券E 1.3825 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券E 1.3829 0.02%
2026-08-19 国投瑞银双债债券E 1.3826 -0.35%
2026-08-18 国投瑞银双债债券E 1.3874 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券E 1.3875 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券E 1.3849 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券E 1.3848 -0.12%
2026-08-12 国投瑞银双债债券E 1.3865 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银双债债券E 1.3869 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券E 1.3879 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券E 1.3872 0.10%
2026-08-06 国投瑞银双债债券E 1.3858 0.00%
2026-08-05 国投瑞银双债债券E 1.3858 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券E 1.3828 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券E 1.3808 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券E 1.3826 0.15%
2026-07-30 国投瑞银双债债券E 1.3805 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券E 1.3821 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券E 1.3802 -0.23%
2026-07-27 国投瑞银双债债券E 1.3834 0.22%
2026-07-24 国投瑞银双债债券E 1.3803 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券E 1.3815 0.00%
2026-07-22 国投瑞银双债债券E 1.3815 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券E 1.3821 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券E 1.3772 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券E 1.3787 -0.33%
2026-07-16 国投瑞银双债债券E 1.3832 -0.21%
2026-07-15 国投瑞银双债债券E 1.3861 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券E 1.3880 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券E 1.3842 -0.45%
2026-07-10 国投瑞银双债债券E 1.3905 -0.27%
2026-07-09 国投瑞银双债债券E 1.3942 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券E 1.3906 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券E 1.3926 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银双债债券E 1.3954 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券E 1.3959 -0.01%
2026-07-02 国投瑞银双债债券E 1.3960 -0.14%
2026-07-01 国投瑞银双债债券E 1.3980 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券E 1.3974 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券E 1.3940 0.05%
2026-06-26 国投瑞银双债债券E 1.3933 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券E 1.3961 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券E 1.3959 0.22%
2026-06-23 国投瑞银双债债券E 1.3929 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券E 1.3963 0.04%
2026-06-18 国投瑞银双债债券E 1.3957 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%
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