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国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)

今年以来国投瑞银双债债券E基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券E023793净值及计算阶段收益
今年以来023793基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银双债债券E 1.3483 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券E 1.3434 -0.19%
2025-12-15 国投瑞银双债债券E 1.3460 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券E 1.3474 0.13%
2025-12-11 国投瑞银双债债券E 1.3457 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券E 1.3464 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券E 1.3449 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券E 1.3462 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券E 1.3445 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券E 1.3416 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券E 1.3428 -0.07%
2025-12-02 国投瑞银双债债券E 1.3437 -0.15%
2025-12-01 国投瑞银双债债券E 1.3457 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券E 1.3444 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券E 1.3423 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银双债债券E 1.3437 -0.16%
2025-11-25 国投瑞银双债债券E 1.3459 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券E 1.3440 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券E 1.3432 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券E 1.3476 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银双债债券E 1.3484 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券E 1.3479 -0.16%
2025-11-17 国投瑞银双债债券E 1.3501 0.00%
2025-11-14 国投瑞银双债债券E 1.3501 -0.24%
2025-11-13 国投瑞银双债债券E 1.3534 0.28%
2025-11-12 国投瑞银双债债券E 1.3496 -0.07%
2025-11-11 国投瑞银双债债券E 1.3505 -0.07%
2025-11-10 国投瑞银双债债券E 1.3514 0.07%
2025-11-07 国投瑞银双债债券E 1.3504 -0.06%
2025-11-06 国投瑞银双债债券E 1.3512 0.21%
2025-11-05 国投瑞银双债债券E 1.3484 0.13%
2025-11-04 国投瑞银双债债券E 1.3466 -0.27%
2025-11-03 国投瑞银双债债券E 1.3502 0.02%
2025-10-31 国投瑞银双债债券E 1.3499 0.07%
2025-10-30 国投瑞银双债债券E 1.3489 -0.18%
2025-10-29 国投瑞银双债债券E 1.3514 0.24%
2025-10-28 国投瑞银双债债券E 1.3482 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银双债债券E 1.3483 0.22%
2025-10-24 国投瑞银双债债券E 1.3453 0.28%
2025-10-23 国投瑞银双债债券E 1.3416 0.01%
2025-10-22 国投瑞银双债债券E 1.3415 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银双债债券E 1.3425 0.32%
2025-10-20 国投瑞银双债债券E 1.3382 0.03%
2025-10-17 国投瑞银双债债券E 1.3378 -0.28%
2025-10-16 国投瑞银双债债券E 1.3416 -0.21%
2025-10-15 国投瑞银双债债券E 1.3444 0.30%
2025-10-14 国投瑞银双债债券E 1.3404 -0.29%
2025-10-13 国投瑞银双债债券E 1.3443 -0.13%
2025-10-10 国投瑞银双债债券E 1.3461 -0.33%
2025-10-09 国投瑞银双债债券E 1.3505 0.21%
2025-09-30 国投瑞银双债债券E 1.3477 0.33%
2025-09-29 国投瑞银双债债券E 1.3433 0.32%
2025-09-26 国投瑞银双债债券E 1.3390 -0.13%
2025-09-25 国投瑞银双债债券E 1.3407 0.14%
2025-09-24 国投瑞银双债债券E 1.3388 0.21%
2025-09-23 国投瑞银双债债券E 1.3360 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银双债债券E 1.3371 0.01%
2025-09-19 国投瑞银双债债券E 1.3370 -0.17%
2025-09-18 国投瑞银双债债券E 1.3393 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银双债债券E 1.3423 0.28%
2025-09-16 国投瑞银双债债券E 1.3386 0.05%
2025-09-15 国投瑞银双债债券E 1.3379 -0.08%
2025-09-12 国投瑞银双债债券E 1.3390 0.08%
2025-09-11 国投瑞银双债债券E 1.3379 0.35%
2025-09-10 国投瑞银双债债券E 1.3333 -0.17%
2025-09-09 国投瑞银双债债券E 1.3356 -0.28%
2025-09-08 国投瑞银双债债券E 1.3393 0.10%
2025-09-05 国投瑞银双债债券E 1.3379 0.57%
2025-09-04 国投瑞银双债债券E 1.3303 -0.25%
2025-09-03 国投瑞银双债债券E 1.3337 0.06%
2025-09-02 国投瑞银双债债券E 1.3329 -0.27%
2025-09-01 国投瑞银双债债券E 1.3365 -0.01%
2025-08-29 国投瑞银双债债券E 1.3366 -0.05%
2025-08-28 国投瑞银双债债券E 1.3373 0.09%
2025-08-27 国投瑞银双债债券E 1.3361 -0.62%
2025-08-26 国投瑞银双债债券E 1.3445 -0.01%
2025-08-25 国投瑞银双债债券E 1.3446 0.23%
2025-08-22 国投瑞银双债债券E 1.3415 0.23%
2025-08-21 国投瑞银双债债券E 1.3384 0.09%
2025-08-20 国投瑞银双债债券E 1.3372 0.12%
2025-08-19 国投瑞银双债债券E 1.3356 0.04%
2025-08-18 国投瑞银双债债券E 1.3350 0.06%
2025-08-15 国投瑞银双债债券E 1.3342 0.35%
2025-08-14 国投瑞银双债债券E 1.3296 -0.16%
2025-08-13 国投瑞银双债债券E 1.3317 0.26%
2025-08-12 国投瑞银双债债券E 1.3283 -0.11%
2025-08-11 国投瑞银双债债券E 1.3298 0.20%
2025-08-08 国投瑞银双债债券E 1.3272 0.08%
2025-08-07 国投瑞银双债债券E 1.3261 -0.05%
2025-08-06 国投瑞银双债债券E 1.3267 0.20%
2025-08-05 国投瑞银双债债券E 1.3241 0.19%
2025-08-04 国投瑞银双债债券E 1.3216 0.27%
2025-08-01 国投瑞银双债债券E 1.3180 0.04%
2025-07-31 国投瑞银双债债券E 1.3175 -0.21%
2025-07-30 国投瑞银双债债券E 1.3203 -0.02%
2025-07-29 国投瑞银双债债券E 1.3206 -0.02%
2025-07-28 国投瑞银双债债券E 1.3208 -0.05%
2025-07-25 国投瑞银双债债券E 1.3215 0.05%
2025-07-24 国投瑞银双债债券E 1.3209 0.05%
2025-07-23 国投瑞银双债债券E 1.3203 -0.11%
2025-07-22 国投瑞银双债债券E 1.3217 0.05%
2025-07-21 国投瑞银双债债券E 1.3211 0.11%
2025-07-18 国投瑞银双债债券E 1.3197 0.05%
2025-07-17 国投瑞银双债债券E 1.3191 0.22%
2025-07-16 国投瑞银双债债券E 1.3162 0.11%
2025-07-15 国投瑞银双债债券E 1.3147 0.02%
2025-07-14 国投瑞银双债债券E 1.3145 -0.05%
2025-07-11 国投瑞银双债债券E 1.3152 -0.02%
2025-07-10 国投瑞银双债债券E 1.3154 -0.02%
2025-07-09 国投瑞银双债债券E 1.3156 -0.11%
2025-07-08 国投瑞银双债债券E 1.3170 0.09%
2025-07-07 国投瑞银双债债券E 1.3158 -0.07%
2025-07-04 国投瑞银双债债券E 1.3167 -0.02%
2025-07-03 国投瑞银双债债券E 1.3169 0.08%
2025-07-02 国投瑞银双债债券E 1.3158 -0.07%
2025-07-01 国投瑞银双债债券E 1.3167 0.19%
2025-06-30 国投瑞银双债债券E 1.3142 0.11%
2025-06-27 国投瑞银双债债券E 1.3128 -0.02%
2025-06-26 国投瑞银双债债券E 1.3130 0.02%
2025-06-25 国投瑞银双债债券E 1.3128 0.21%
2025-06-24 国投瑞银双债债券E 1.3101 0.15%
2025-06-23 国投瑞银双债债券E 1.3081 0.10%
2025-06-20 国投瑞银双债债券E 1.3068 -0.06%
2025-06-19 国投瑞银双债债券E 1.3076 -0.10%
2025-06-18 国投瑞银双债债券E 1.3089 0.09%
2025-06-17 国投瑞银双债债券E 1.3077 -0.04%
2025-06-16 国投瑞银双债债券E 1.3082 0.06%
2025-06-13 国投瑞银双债债券E 1.3074 -0.17%
2025-06-12 国投瑞银双债债券E 1.3096 0.04%
2025-06-11 国投瑞银双债债券E 1.3091 0.11%
2025-06-10 国投瑞银双债债券E 1.3076 -0.10%
2025-06-09 国投瑞银双债债券E 1.3089 0.10%
2025-06-06 国投瑞银双债债券E 1.3076 0.04%
2025-06-05 国投瑞银双债债券E 1.3071 0.07%
2025-06-04 国投瑞银双债债券E 1.3062 0.15%
2025-06-03 国投瑞银双债债券E 1.3042 0.07%
2025-05-30 国投瑞银双债债券E 1.3033 0.03%
2025-05-29 国投瑞银双债债券E 1.3029 0.08%
2025-05-28 国投瑞银双债债券E 1.3018 0.01%
2025-05-27 国投瑞银双债债券E 1.3017 -0.12%
2025-05-26 国投瑞银双债债券E 1.3033 -0.03%
2025-05-23 国投瑞银双债债券E 1.3037 -0.08%
2025-05-22 国投瑞银双债债券E 1.3048 -0.02%
2025-05-21 国投瑞银双债债券E 1.3050 0.02%
2025-05-20 国投瑞银双债债券E 1.3048 0.08%
2025-05-19 国投瑞银双债债券E 1.3038 0.08%
2025-05-16 国投瑞银双债债券E 1.3028 0.02%
2025-05-15 国投瑞银双债债券E 1.3025 -0.15%
2025-05-14 国投瑞银双债债券E 1.3044 -0.02%
2025-05-13 国投瑞银双债债券E 1.3046 0.08%
2025-05-12 国投瑞银双债债券E 1.3035 0.03%
2025-05-09 国投瑞银双债债券E 1.3031 -0.12%
2025-05-08 国投瑞银双债债券E 1.3047 0.25%
2025-05-07 国投瑞银双债债券E 1.3014 -0.03%
2025-05-06 国投瑞银双债债券E 1.3018 0.24%
2025-04-30 国投瑞银双债债券E 1.2987 0.05%
2025-04-29 国投瑞银双债债券E 1.2981 0.15%
2025-04-28 国投瑞银双债债券E 1.2962 -0.07%
2025-04-25 国投瑞银双债债券E 1.2971 0.09%
2025-04-24 国投瑞银双债债券E 1.2959 -0.05%
2025-04-23 国投瑞银双债债券E 1.2965 0.11%
2025-04-22 国投瑞银双债债券E 1.2951 0.12%
2025-04-21 国投瑞银双债债券E 1.2936 0.13%
2025-04-18 国投瑞银双债债券E 1.2919 0.05%
2025-04-17 国投瑞银双债债券E 1.2913 0.00%
2025-04-16 国投瑞银双债债券E 1.2913 -0.15%
2025-04-15 国投瑞银双债债券E 1.2933 -0.10%
2025-04-14 国投瑞银双债债券E 1.2946 0.07%
2025-04-11 国投瑞银双债债券E 1.2937 -0.02%
2025-04-10 国投瑞银双债债券E 1.2939 0.24%
2025-04-09 国投瑞银双债债券E 1.2908 0.21%
2025-04-08 国投瑞银双债债券E 1.2881 0.02%
2025-04-07 国投瑞银双债债券E 1.2879 -0.90%
2025-04-03 国投瑞银双债债券E 1.2996 -0.05%
2025-04-02 国投瑞银双债债券E 1.3002 0.15%
2025-04-01 国投瑞银双债债券E 1.2982 0.12%
2025-03-31 国投瑞银双债债券E 1.2966 -0.11%
2025-03-28 国投瑞银双债债券E 1.2980 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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