近半年德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式A023674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9963 |
-3.13% |
| 2025-12-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0275 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0338 |
6.45% |
| 2025-12-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9712 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9783 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9645 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9692 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9625 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9238 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9289 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9265 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9366 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9462 |
2.49% |
| 2025-11-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9232 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9244 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9361 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9256 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9109 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9327 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9328 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9419 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9693 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9686 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9920 |
-4.83% |
| 2025-11-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0399 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0406 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0472 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0440 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0504 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0541 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0778 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0766 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0834 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0959 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0872 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0856 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0627 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0334 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0396 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0520 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0477 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0356 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0764 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0973 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0945 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1220 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1164 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1350 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1284 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0994 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1122 |
-1.15% |
| 2025-09-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1251 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1012 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1204 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1071 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1114 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1219 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1183 |
1.16% |
| 2025-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1055 |
-1.35% |
| 2025-09-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1206 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1218 |
2.32% |
| 2025-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0964 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1014 |
-2.20% |
| 2025-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1262 |
2.64% |
| 2025-09-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0972 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0681 |
-3.16% |
| 2025-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1029 |
-4.17% |
| 2025-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1509 |
-3.29% |
| 2025-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1901 |
-0.84% |
| 2025-08-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2002 |
2.32% |
| 2025-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1730 |
2.53% |
| 2025-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1441 |
-3.31% |
| 2025-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1833 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1975 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1894 |
1.39% |
| 2025-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1731 |
-1.81% |
| 2025-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1947 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1989 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2121 |
1.41% |
| 2025-08-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1952 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1697 |
-3.03% |
| 2025-08-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2063 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1897 |
-2.24% |
| 2025-08-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2170 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2003 |
0.91% |
| 2025-08-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1895 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1966 |
1.92% |
| 2025-08-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1741 |
-0.12% |
| 2025-08-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1755 |
4.32% |
| 2025-08-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1268 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1308 |
-0.41% |
| 2025-07-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1355 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1470 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1353 |
4.30% |
| 2025-07-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0885 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0912 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0827 |
-1.17% |
| 2025-07-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0955 |
-0.34% |
| 2025-07-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0992 |
2.10% |
| 2025-07-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0766 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0751 |
3.66% |
| 2025-07-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0371 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0361 |
-0.38% |
| 2025-07-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0400 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0403 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0368 |
-0.97% |
| 2025-07-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0470 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0518 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0404 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0360 |
-1.60% |
| 2025-07-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0528 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0445 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0509 |
-0.21% |
| 2025-06-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0531 |
3.83% |
| 2025-06-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0143 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0136 |
1.20% |
| 2025-06-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0016 |
2.65% |
| 2025-06-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9757 |
1.66% |
| 2025-06-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9598 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9536 |
-2.37% |
| 2025-06-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9767 |
-3.28% |
| 2025-06-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0098 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0042 |
0.06% |
