近一季德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式A023674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9431 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9260 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9268 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9248 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9423 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9706 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9710 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9918 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9753 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0178 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9771 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9715 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9652 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9952 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9713 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9847 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9535 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9709 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9479 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9461 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0331 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0453 |
5.86% |
| 2026-08-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9874 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9670 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9659 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9524 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9681 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9626 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9401 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9400 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8966 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8499 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8597 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8312 |
-7.81% |
| 2026-07-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8961 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9045 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9726 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9367 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9607 |
2.69% |
| 2026-07-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9355 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9572 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9108 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9533 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0321 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0704 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1075 |
-0.86% |
| 2026-07-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1171 |
-7.64% |
| 2026-07-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2025 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2118 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1943 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2361 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2789 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2499 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2122 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2706 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2692 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2339 |
-3.10% |
| 2026-06-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2721 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3271 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3319 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3235 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3714 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3555 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3388 |
0.63% |
