近一年德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式A023674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9431 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9260 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9268 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9248 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9423 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9706 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9710 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9918 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9753 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0178 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9771 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9715 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9652 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9952 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9713 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9847 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9535 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9709 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9479 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9461 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0331 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0453 |
5.86% |
| 2026-08-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9874 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9670 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9659 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9524 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9681 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9626 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9401 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9400 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8966 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8499 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8597 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8312 |
-7.81% |
| 2026-07-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8961 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9045 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9726 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9367 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9607 |
2.69% |
| 2026-07-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9355 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9572 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9108 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9533 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0321 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0704 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1075 |
-0.86% |
| 2026-07-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1171 |
-7.64% |
| 2026-07-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2025 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2118 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1943 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2361 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2789 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2499 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2122 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2706 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2692 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2339 |
-3.10% |
| 2026-06-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2721 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3271 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3319 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3235 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3714 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3555 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3388 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3304 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3139 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2764 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2637 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2592 |
-4.42% |
| 2026-06-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3148 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2904 |
-5.83% |
| 2026-06-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3656 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4016 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3525 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3605 |
-2.17% |
| 2026-06-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3900 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3933 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4554 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3998 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3902 |
-3.68% |
| 2026-05-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4414 |
1.66% |
| 2026-05-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4179 |
2.63% |
| 2026-05-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3816 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4244 |
-0.81% |
| 2026-05-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4360 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4412 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4269 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4380 |
-4.78% |
| 2026-05-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.5067 |
4.05% |
| 2026-05-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4480 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4634 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4591 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3755 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3552 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3462 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3748 |
-1.37% |
| 2026-04-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3936 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4316 |
1.58% |
| 2026-04-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4093 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3912 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3943 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3785 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3691 |
3.43% |
| 2026-04-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3237 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3203 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3163 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3209 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2874 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2925 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2123 |
-1.47% |
| 2026-04-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2301 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2420 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2552 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2285 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2460 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2392 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2400 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2622 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2458 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2142 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2580 |
-2.31% |
| 2026-03-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2871 |
-4.06% |
| 2026-03-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3394 |
2.59% |
| 2026-03-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3056 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3288 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3366 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3643 |
-2.88% |
| 2026-03-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4036 |
-2.76% |
| 2026-03-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4424 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4355 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4552 |
2.19% |
| 2026-03-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4240 |
2.15% |
| 2026-03-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3940 |
1.58% |
| 2026-03-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3723 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4166 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4202 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.4156 |
5.05% |
| 2026-02-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3476 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3308 |
3.42% |
| 2026-02-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2868 |
-2.71% |
| 2026-02-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3217 |
5.48% |
| 2026-02-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2530 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2702 |
2.03% |
| 2026-02-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2449 |
5.20% |
| 2026-02-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1834 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1900 |
-3.03% |
| 2026-02-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2272 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2186 |
6.92% |
| 2026-02-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1397 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1469 |
-1.90% |
| 2026-01-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1691 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1864 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1897 |
1.68% |
| 2026-01-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1701 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1842 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1765 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1711 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1644 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1870 |
5.44% |
| 2026-01-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1258 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1182 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1121 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1101 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1208 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1051 |
2.37% |
| 2026-01-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0795 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0683 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0549 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0440 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0259 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0308 |
-2.10% |
| 2025-12-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0524 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0646 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0579 |
1.67% |
| 2025-12-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0405 |
3.31% |
| 2025-12-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0072 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0124 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9967 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9864 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0149 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9963 |
-3.13% |
| 2025-12-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0275 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0338 |
6.45% |
| 2025-12-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9712 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9783 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9645 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9692 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9625 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9238 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9289 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9265 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9366 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9462 |
2.49% |
| 2025-11-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9232 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9244 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9361 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9256 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9109 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9327 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9328 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9419 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9693 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9686 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9920 |
-4.83% |
| 2025-11-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0399 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0406 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0472 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0440 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0504 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0541 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0778 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0766 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0834 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0959 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0872 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0856 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0627 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0334 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0396 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0520 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0477 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0356 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0764 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0973 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0945 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1220 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1164 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1350 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1284 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0994 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1122 |
-1.15% |
| 2025-09-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1251 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1012 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1204 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1071 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1114 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1219 |
0.32% |
