近一月德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式A023674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9963 |
-3.13% |
| 2025-12-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0275 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0338 |
6.45% |
| 2025-12-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9712 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9783 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9645 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9692 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9625 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9238 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9289 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9265 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9366 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9462 |
2.49% |
| 2025-11-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9232 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9244 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9361 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9256 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9109 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9327 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9328 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9419 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9693 |
0.07% |
