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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)

近一周国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C023663净值及计算阶段收益
近一周023663基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C 1.0058 0.02%
2025-12-18 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C 1.0056 0.01%
2025-12-17 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C 1.0055 0.03%
2025-12-16 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 0.00%
2025-12-15 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 -0.02%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3565 0.30%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3528 0.30%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0058 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0069 0.01%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1868 -0.46%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1844 -0.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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