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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6130 | 3.66% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.66% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.2153 | 0.07% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.2106 | 0.07% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.02% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0205 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |