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大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

今年以来大成元鸿锦利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元鸿锦利债券A023657净值及计算阶段收益
今年以来023657基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.62%
2026-09-15 大成元鸿锦利债券A 0.9506 0.01%
2026-09-14 大成元鸿锦利债券A 0.9505 -0.22%
2026-09-11 大成元鸿锦利债券A 0.9526 -0.21%
2026-09-10 大成元鸿锦利债券A 0.9546 -0.20%
2026-09-09 大成元鸿锦利债券A 0.9565 -0.14%
2026-09-08 大成元鸿锦利债券A 0.9578 -0.48%
2026-09-07 大成元鸿锦利债券A 0.9624 0.48%
2026-09-04 大成元鸿锦利债券A 0.9578 -0.22%
2026-09-03 大成元鸿锦利债券A 0.9599 -0.10%
2026-09-02 大成元鸿锦利债券A 0.9609 -0.26%
2026-09-01 大成元鸿锦利债券A 0.9634 -0.22%
2026-08-31 大成元鸿锦利债券A 0.9655 0.67%
2026-08-28 大成元鸿锦利债券A 0.9591 -0.23%
2026-08-27 大成元鸿锦利债券A 0.9613 0.60%
2026-08-26 大成元鸿锦利债券A 0.9556 0.07%
2026-08-25 大成元鸿锦利债券A 0.9549 0.26%
2026-08-24 大成元鸿锦利债券A 0.9524 -0.99%
2026-08-21 大成元鸿锦利债券A 0.9619 -0.02%
2026-08-20 大成元鸿锦利债券A 0.9621 -0.21%
2026-08-19 大成元鸿锦利债券A 0.9641 -1.07%
2026-08-18 大成元鸿锦利债券A 0.9745 -0.40%
2026-08-17 大成元鸿锦利债券A 0.9784 0.81%
2026-08-14 大成元鸿锦利债券A 0.9705 0.11%
2026-08-13 大成元鸿锦利债券A 0.9694 -0.10%
2026-08-12 大成元鸿锦利债券A 0.9704 0.31%
2026-08-11 大成元鸿锦利债券A 0.9674 0.13%
2026-08-10 大成元鸿锦利债券A 0.9661 -0.14%
2026-08-07 大成元鸿锦利债券A 0.9675 0.24%
2026-08-06 大成元鸿锦利债券A 0.9652 0.07%
2026-08-05 大成元鸿锦利债券A 0.9645 0.48%
2026-08-04 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.25%
2026-08-03 大成元鸿锦利债券A 0.9575 -0.13%
2026-07-31 大成元鸿锦利债券A 0.9587 0.80%
2026-07-30 大成元鸿锦利债券A 0.9511 -0.92%
2026-07-29 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.10%
2026-07-28 大成元鸿锦利债券A 0.9589 -0.96%
2026-07-27 大成元鸿锦利债券A 0.9682 0.90%
2026-07-24 大成元鸿锦利债券A 0.9596 -0.22%
2026-07-23 大成元鸿锦利债券A 0.9617 -0.09%
2026-07-22 大成元鸿锦利债券A 0.9626 -0.19%
2026-07-21 大成元鸿锦利债券A 0.9644 0.93%
2026-07-20 大成元鸿锦利债券A 0.9555 -0.98%
2026-07-17 大成元鸿锦利债券A 0.9650 -1.62%
2026-07-16 大成元鸿锦利债券A 0.9809 -0.54%
2026-07-15 大成元鸿锦利债券A 0.9862 -0.61%
2026-07-14 大成元鸿锦利债券A 0.9923 0.51%
2026-07-13 大成元鸿锦利债券A 0.9873 -1.60%
2026-07-10 大成元鸿锦利债券A 1.0034 -0.48%
2026-07-09 大成元鸿锦利债券A 1.0082 0.45%
2026-07-08 大成元鸿锦利债券A 1.0037 -0.35%
2026-07-07 大成元鸿锦利债券A 1.0072 -0.53%
2026-07-06 大成元鸿锦利债券A 1.0126 0.00%
2026-07-03 大成元鸿锦利债券A 1.0126 0.07%
2026-07-02 大成元鸿锦利债券A 1.0119 -0.43%
2026-07-01 大成元鸿锦利债券A 1.0163 0.23%
2026-06-30 大成元鸿锦利债券A 1.0140 0.95%
2026-06-29 大成元鸿锦利债券A 1.0045 0.08%
2026-06-26 大成元鸿锦利债券A 1.0037 -0.22%
2026-06-25 大成元鸿锦利债券A 1.0059 -0.01%
2026-06-24 大成元鸿锦利债券A 1.0060 0.31%
2026-06-23 大成元鸿锦利债券A 1.0029 -0.20%
2026-06-22 大成元鸿锦利债券A 1.0049 -0.03%
2026-06-18 大成元鸿锦利债券A 1.0052 0.14%
2026-06-17 大成元鸿锦利债券A 1.0038 0.18%
2026-06-16 大成元鸿锦利债券A 1.0020 0.35%
2026-06-15 大成元鸿锦利债券A 0.9985 0.85%
2026-06-12 大成元鸿锦利债券A 0.9901 -0.17%
2026-06-11 大成元鸿锦利债券A 0.9918 -0.01%
2026-06-10 大成元鸿锦利债券A 0.9919 -0.28%
2026-06-09 大成元鸿锦利债券A 0.9947 1.01%
2026-06-08 大成元鸿锦利债券A 0.9848 -1.00%
2026-06-05 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.04%
2026-06-04 大成元鸿锦利债券A 0.9943 0.06%
2026-06-03 大成元鸿锦利债券A 0.9937 -0.17%
2026-06-02 大成元鸿锦利债券A 0.9954 -0.22%
2026-06-01 大成元鸿锦利债券A 0.9976 -0.31%
2026-05-29 大成元鸿锦利债券A 1.0007 -0.98%
2026-05-28 大成元鸿锦利债券A 1.0106 0.41%
2026-05-27 大成元鸿锦利债券A 1.0065 -0.43%
2026-05-26 大成元鸿锦利债券A 1.0108 -0.56%
2026-05-25 大成元鸿锦利债券A 1.0165 0.06%
2026-05-22 大成元鸿锦利债券A 1.0159 0.70%
2026-05-21 大成元鸿锦利债券A 1.0088 -0.85%
2026-05-20 大成元鸿锦利债券A 1.0174 -0.08%
2026-05-19 大成元鸿锦利债券A 1.0182 0.72%
2026-05-18 大成元鸿锦利债券A 1.0109 -0.26%
2026-05-15 大成元鸿锦利债券A 1.0135 -0.44%
2026-05-14 大成元鸿锦利债券A 1.0180 0.10%
2026-05-13 大成元鸿锦利债券A 1.0170 0.28%
2026-05-12 大成元鸿锦利债券A 1.0142 0.36%
2026-05-11 大成元鸿锦利债券A 1.0106 0.31%
2026-05-08 大成元鸿锦利债券A 1.0075 0.03%
2026-04-30 大成元鸿锦利债券A 0.9997 -0.31%
2026-04-29 大成元鸿锦利债券A 1.0028 0.04%
2026-04-28 大成元鸿锦利债券A 1.0024 -0.78%
2026-04-27 大成元鸿锦利债券A 1.0103 0.73%
2026-04-24 大成元鸿锦利债券A 1.0030 0.49%
2026-04-23 大成元鸿锦利债券A 0.9981 0.01%
2026-04-22 大成元鸿锦利债券A 0.9980 0.35%
2026-04-21 大成元鸿锦利债券A 0.9945 -0.25%
2026-04-20 大成元鸿锦利债券A 0.9970 0.33%
2026-04-17 大成元鸿锦利债券A 0.9937 0.16%
2026-04-16 大成元鸿锦利债券A 0.9921 0.46%
2026-04-15 大成元鸿锦利债券A 0.9876 -0.36%
2026-04-14 大成元鸿锦利债券A 0.9912 0.22%
2026-04-13 大成元鸿锦利债券A 0.9890 -0.04%
2026-04-10 大成元鸿锦利债券A 0.9894 0.18%
2026-04-09 大成元鸿锦利债券A 0.9876 -0.23%
2026-04-08 大成元鸿锦利债券A 0.9899 0.96%
2026-04-07 大成元鸿锦利债券A 0.9805 -0.03%
2026-04-03 大成元鸿锦利债券A 0.9808 -0.15%
2026-04-02 大成元鸿锦利债券A 0.9823 -0.18%
2026-04-01 大成元鸿锦利债券A 0.9841 0.50%
2026-03-31 大成元鸿锦利债券A 0.9792 -0.43%
2026-03-30 大成元鸿锦利债券A 0.9834 -0.16%
2026-03-27 大成元鸿锦利债券A 0.9850 0.26%
2026-03-26 大成元鸿锦利债券A 0.9824 -0.40%
2026-03-25 大成元鸿锦利债券A 0.9863 0.45%
2026-03-24 大成元鸿锦利债券A 0.9819 0.74%
2026-03-23 大成元鸿锦利债券A 0.9747 -1.11%
2026-03-20 大成元鸿锦利债券A 0.9856 -0.25%
2026-03-19 大成元鸿锦利债券A 0.9881 -0.44%
2026-03-18 大成元鸿锦利债券A 0.9925 0.26%
2026-03-17 大成元鸿锦利债券A 0.9899 -0.48%
2026-03-16 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.19%
2026-03-13 大成元鸿锦利债券A 0.9928 -0.27%
2026-03-12 大成元鸿锦利债券A 0.9955 -0.27%
2026-03-11 大成元鸿锦利债券A 0.9982 -0.13%
2026-03-10 大成元鸿锦利债券A 0.9995 0.47%
2026-03-09 大成元鸿锦利债券A 0.9948 -0.32%
2026-03-06 大成元鸿锦利债券A 0.9980 0.15%
2026-03-05 大成元鸿锦利债券A 0.9965 0.18%
2026-03-04 大成元鸿锦利债券A 0.9947 -0.11%
2026-03-03 大成元鸿锦利债券A 0.9958 -0.94%
2026-03-02 大成元鸿锦利债券A 1.0053 -0.64%
2026-02-27 大成元鸿锦利债券A 1.0118 0.10%
2026-02-26 大成元鸿锦利债券A 1.0108 -0.01%
2026-02-25 大成元鸿锦利债券A 1.0109 -0.06%
2026-02-24 大成元鸿锦利债券A 1.0115 0.00%
2026-02-13 大成元鸿锦利债券A 1.0115 -0.13%
2026-02-12 大成元鸿锦利债券A 1.0128 -0.04%
2026-02-11 大成元鸿锦利债券A 1.0132 -0.48%
2026-02-10 大成元鸿锦利债券A 1.0181 0.60%
2026-02-09 大成元鸿锦利债券A 1.0120 0.41%
2026-02-06 大成元鸿锦利债券A 1.0079 -0.03%
2026-02-05 大成元鸿锦利债券A 1.0082 -0.02%
2026-02-04 大成元鸿锦利债券A 1.0084 -0.35%
2026-02-03 大成元鸿锦利债券A 1.0119 0.45%
2026-02-02 大成元鸿锦利债券A 1.0074 -0.64%
2026-01-30 大成元鸿锦利债券A 1.0139 0.16%
2026-01-29 大成元鸿锦利债券A 1.0123 -0.29%
2026-01-28 大成元鸿锦利债券A 1.0152 -0.19%
2026-01-27 大成元鸿锦利债券A 1.0171 0.24%
2026-01-26 大成元鸿锦利债券A 1.0147 -0.60%
2026-01-23 大成元鸿锦利债券A 1.0208 0.35%
2026-01-22 大成元鸿锦利债券A 1.0172 0.16%
2026-01-21 大成元鸿锦利债券A 1.0156 0.23%
2026-01-20 大成元鸿锦利债券A 1.0133 -0.28%
2026-01-19 大成元鸿锦利债券A 1.0161 -0.27%
2026-01-16 大成元鸿锦利债券A 1.0189 -0.05%
2026-01-15 大成元鸿锦利债券A 1.0194 -0.23%
2026-01-14 大成元鸿锦利债券A 1.0217 0.21%
2026-01-13 大成元鸿锦利债券A 1.0196 -0.72%
2026-01-12 大成元鸿锦利债券A 1.0270 1.00%
2026-01-09 大成元鸿锦利债券A 1.0168 0.27%
2026-01-08 大成元鸿锦利债券A 1.0141 0.16%
2026-01-07 大成元鸿锦利债券A 1.0125 -0.08%
2026-01-06 大成元鸿锦利债券A 1.0133 -0.06%
2026-01-05 大成元鸿锦利债券A 1.0139 0.64%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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