近一月大成元鸿锦利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券A023657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9506 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9505 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9526 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9546 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9565 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9624 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9609 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9655 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9591 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9613 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9556 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9549 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9524 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9619 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9621 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9641 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9745 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9784 |
0.81% |
