近一年大成元鸿锦利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券A023657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9565 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9506 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9505 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9526 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9546 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9565 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9624 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9609 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9655 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9591 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9613 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9556 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9549 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9524 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9619 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9621 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9641 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9745 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9784 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9705 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9694 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9704 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9674 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9661 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9675 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9652 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9645 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9575 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9587 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9511 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9589 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9682 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9596 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9617 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9626 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9644 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9555 |
-0.98% |
| 2026-07-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9650 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9809 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9862 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9923 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9873 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0034 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0082 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0037 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0072 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0126 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0126 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0119 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0163 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0140 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0045 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0037 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0059 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0060 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0049 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0052 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0038 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0020 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9985 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9901 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9918 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9919 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9947 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9848 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9947 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9943 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9937 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9954 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9976 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0007 |
-0.98% |
| 2026-05-28 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0106 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0065 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0108 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0165 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0159 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0088 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0174 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0182 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0109 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0135 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0180 |
0.10% |
| 2026-05-13 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0170 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0142 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0106 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0075 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9997 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0028 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0024 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0103 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0030 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9981 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9980 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9945 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9970 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9937 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9921 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9876 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9912 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9890 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9894 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9876 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9899 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9805 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9808 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9823 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9841 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9792 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9834 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9850 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9824 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9863 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9819 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9747 |
-1.11% |
| 2026-03-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9856 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9881 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9925 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9899 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9947 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9928 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9955 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9982 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9995 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9948 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9980 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9965 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9947 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9958 |
-0.94% |
| 2026-03-02 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0053 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0118 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0108 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0109 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0115 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0115 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0128 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0132 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0181 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0120 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0079 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0082 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0084 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0119 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0074 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0139 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0123 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0152 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0171 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0147 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0208 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0172 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0156 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0133 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0161 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0189 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0194 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0217 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0196 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0270 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0168 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0141 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0125 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0133 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0139 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0075 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0063 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0037 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0043 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0055 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0038 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9995 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0016 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0015 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9996 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9986 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9952 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9978 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0012 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9984 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0001 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9987 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9964 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9967 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9999 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0020 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9989 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9962 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9996 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9972 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9928 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9979 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0007 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0038 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0019 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0013 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0035 |
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| 2025-11-12 |
大成元鸿锦利债券A |
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| 2025-11-11 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0046 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0011 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
大成元鸿锦利债券A |
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0.03% |
| 2025-11-05 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0026 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0045 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0024 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9997 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0015 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
大成元鸿锦利债券A |
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0.15% |
| 2025-10-27 |
大成元鸿锦利债券A |
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0.17% |
| 2025-10-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0003 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9984 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9985 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9989 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9971 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9957 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0010 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
大成元鸿锦利债券A |
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0.17% |
| 2025-10-14 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0012 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.10% |
| 2025-10-10 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.19% |
| 2025-10-09 |
大成元鸿锦利债券A |
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| 2025-09-30 |
大成元鸿锦利债券A |
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0.32% |
| 2025-09-29 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.27% |
| 2025-09-26 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.32% |
| 2025-09-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0142 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0144 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
大成元鸿锦利债券A |
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-0.08% |
| 2025-09-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0105 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0078 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0112 |
0.18% |
