近一季大成元鸿锦利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券A023657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9506 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9505 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9526 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9546 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9565 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9624 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9578 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9609 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9655 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9591 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9613 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9556 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9549 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9524 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9619 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9621 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9641 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9745 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9784 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9705 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9694 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9704 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9674 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9661 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9675 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9652 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9645 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9575 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9587 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9511 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9599 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9589 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9682 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9596 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9617 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9626 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9644 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9555 |
-0.98% |
| 2026-07-17 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9650 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9809 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9862 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9923 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
大成元鸿锦利债券A |
0.9873 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0034 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0082 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0037 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0072 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0126 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0126 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0119 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0163 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0140 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0045 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0037 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0059 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0060 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0049 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0052 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
大成元鸿锦利债券A |
1.0038 |
0.18% |
