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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0198 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0195 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0193 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0192 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0191 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.87% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.76% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.62% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2635 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |
