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易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

近一月易方达安旭90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安旭90天持有债券C023637净值及计算阶段收益
近一月023637基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0198 0.03%
2025-12-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0195 0.02%
2025-12-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0193 0.01%
2025-12-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0192 0.01%
2025-12-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0191 -0.03%
2025-12-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0194 0.00%
2025-12-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0194 0.02%
2025-12-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0192 0.01%
2025-12-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0191 0.04%
2025-12-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0187 0.06%
2025-12-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 0.00%
2025-12-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 -0.02%
2025-12-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0183 0.01%
2025-12-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0182 -0.01%
2025-12-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0183 0.02%
2025-11-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 0.02%
2025-11-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0179 0.00%
2025-11-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0179 -0.01%
2025-11-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0180 0.00%
2025-11-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0180 0.01%
2025-11-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0179 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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