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易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

今年以来易方达安旭90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安旭90天持有债券C023637净值及计算阶段收益
今年以来023637基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0401 0.01%
2026-09-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0400 0.01%
2026-09-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0399 0.02%
2026-09-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 0.00%
2026-09-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 0.00%
2026-09-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 0.00%
2026-09-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0397 0.01%
2026-09-07 易方达安旭90天持有债券C 1.0396 0.02%
2026-09-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0394 0.00%
2026-09-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0394 0.03%
2026-09-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0391 0.00%
2026-09-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0391 0.02%
2026-08-31 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 0.01%
2026-08-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 0.00%
2026-08-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 -0.01%
2026-08-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 0.00%
2026-08-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 0.00%
2026-08-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0389 0.02%
2026-08-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 0.00%
2026-08-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 0.00%
2026-08-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0387 -0.01%
2026-08-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0388 0.02%
2026-08-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0386 0.01%
2026-08-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0385 0.01%
2026-08-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0384 0.02%
2026-08-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 0.00%
2026-08-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 0.00%
2026-08-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0382 0.04%
2026-08-07 易方达安旭90天持有债券C 1.0378 0.01%
2026-08-06 易方达安旭90天持有债券C 1.0377 0.01%
2026-08-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0376 0.00%
2026-08-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0376 -0.01%
2026-08-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0377 0.04%
2026-07-31 易方达安旭90天持有债券C 1.0373 0.02%
2026-07-30 易方达安旭90天持有债券C 1.0371 0.03%
2026-07-29 易方达安旭90天持有债券C 1.0368 -0.01%
2026-07-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0369 -0.01%
2026-07-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0370 0.01%
2026-07-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0369 0.02%
2026-07-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0367 0.04%
2026-07-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0363 0.04%
2026-07-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0359 0.01%
2026-07-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0358 0.01%
2026-07-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0357 0.00%
2026-07-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0357 0.01%
2026-07-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.00%
2026-07-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.00%
2026-07-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.00%
2026-07-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.00%
2026-07-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.01%
2026-07-07 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 0.00%
2026-07-06 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 0.02%
2026-07-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0353 0.00%
2026-07-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0353 0.01%
2026-07-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0352 -0.03%
2026-06-30 易方达安旭90天持有债券C 1.0355 -0.01%
2026-06-29 易方达安旭90天持有债券C 1.0356 0.05%
2026-06-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0351 0.02%
2026-06-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0349 0.04%
2026-06-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0345 0.01%
2026-06-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0344 -0.02%
2026-06-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0346 0.02%
2026-06-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0344 0.01%
2026-06-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 0.02%
2026-06-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0341 0.01%
2026-06-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0340 0.01%
2026-06-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 0.02%
2026-06-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0337 -0.02%
2026-06-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0340 -0.01%
2026-06-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0341 -0.01%
2026-06-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0342 -0.01%
2026-06-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 0.00%
2026-06-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 0.00%
2026-06-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 0.00%
2026-06-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0343 0.04%
2026-05-29 易方达安旭90天持有债券C 1.0339 0.02%
2026-05-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0337 0.03%
2026-05-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0334 0.05%
2026-05-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0329 0.01%
2026-05-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0328 0.03%
2026-05-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0325 0.01%
2026-05-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 0.00%
2026-05-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 0.00%
2026-05-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0324 0.04%
2026-05-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0320 0.03%
2026-05-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 0.00%
2026-05-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 0.00%
2026-05-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0317 0.04%
2026-05-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0313 0.01%
2026-05-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0312 0.02%
2026-05-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0310 0.01%
2026-04-30 易方达安旭90天持有债券C 1.0309 0.00%
2026-04-29 易方达安旭90天持有债券C 1.0309 0.04%
2026-04-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0305 0.02%
2026-04-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0303 -0.01%
2026-04-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0304 -0.02%
2026-04-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0306 0.00%
2026-04-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0306 0.02%
2026-04-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0304 0.02%
2026-04-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0302 0.04%
2026-04-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0298 0.03%
2026-04-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0295 0.01%
2026-04-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0294 0.02%
2026-04-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0292 0.02%
2026-04-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0290 0.01%
2026-04-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0289 0.01%
2026-04-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0288 0.00%
2026-04-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0288 0.01%
2026-04-07 易方达安旭90天持有债券C 1.0287 0.04%
2026-04-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0283 0.03%
2026-04-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0280 0.01%
2026-04-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0279 0.00%
2026-03-31 易方达安旭90天持有债券C 1.0279 0.02%
2026-03-30 易方达安旭90天持有债券C 1.0277 0.03%
2026-03-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0274 0.02%
2026-03-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0272 0.01%
2026-03-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0271 0.01%
2026-03-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0270 0.01%
2026-03-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0269 0.01%
2026-03-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0268 0.01%
2026-03-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0267 0.02%
2026-03-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0265 0.02%
2026-03-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0263 0.01%
2026-03-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0262 0.00%
2026-03-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0262 0.01%
2026-03-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0261 0.01%
2026-03-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0260 0.00%
2026-03-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0260 0.02%
2026-03-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0258 -0.02%
2026-03-06 易方达安旭90天持有债券C 1.0260 0.01%
2026-03-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0259 0.01%
2026-03-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0258 0.02%
2026-03-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0256 0.01%
2026-03-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0255 0.04%
2026-02-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0251 0.02%
2026-02-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0249 -0.02%
2026-02-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0251 -0.01%
2026-02-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0252 0.06%
2026-02-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0246 0.01%
2026-02-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0245 0.01%
2026-02-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0244 0.02%
2026-02-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0242 0.01%
2026-02-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0241 0.05%
2026-02-06 易方达安旭90天持有债券C 1.0236 0.02%
2026-02-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0234 0.02%
2026-02-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0232 0.01%
2026-02-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0231 0.00%
2026-02-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0231 0.01%
2026-01-30 易方达安旭90天持有债券C 1.0230 0.00%
2026-01-29 易方达安旭90天持有债券C 1.0230 0.00%
2026-01-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0230 0.01%
2026-01-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0229 0.00%
2026-01-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0229 0.02%
2026-01-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0227 0.02%
2026-01-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0225 0.01%
2026-01-21 易方达安旭90天持有债券C 1.0224 0.02%
2026-01-20 易方达安旭90天持有债券C 1.0222 0.01%
2026-01-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0221 0.02%
2026-01-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0219 0.00%
2026-01-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0219 0.01%
2026-01-14 易方达安旭90天持有债券C 1.0218 0.01%
2026-01-13 易方达安旭90天持有债券C 1.0217 0.00%
2026-01-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0217 0.02%
2026-01-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0215 0.01%
2026-01-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0214 0.02%
2026-01-07 易方达安旭90天持有债券C 1.0212 0.00%
2026-01-06 易方达安旭90天持有债券C 1.0212 0.00%
2026-01-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0212 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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