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易方达安旭90天持有债券A基金净值查询(023636)

近一周易方达安旭90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安旭90天持有债券A023636净值及计算阶段收益
近一周023636基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安旭90天持有债券A 1.0404 0.02%
2026-09-15 易方达安旭90天持有债券A 1.0402 0.01%
2026-09-14 易方达安旭90天持有债券A 1.0401 0.01%
2026-09-11 易方达安旭90天持有债券A 1.0400 0.00%
2026-09-10 易方达安旭90天持有债券A 1.0400 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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