近半年前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7973 |
-1.77% |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8114 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8143 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8248 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8503 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8579 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8475 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8289 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8406 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8375 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8282 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8409 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8438 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8587 |
1.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8454 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8457 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8319 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8403 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8360 |
2.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8151 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8108 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8093 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7933 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7905 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8128 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8136 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8272 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8186 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8047 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7995 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7777 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7754 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7851 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7833 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7801 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7692 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7771 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7785 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7988 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7889 |
2.82% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7673 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7612 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7365 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7514 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7520 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7527 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7268 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7269 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7205 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7281 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7263 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7391 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7343 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7131 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7081 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7087 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7245 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7179 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7274 |
-3.42% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7523 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7572 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7881 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7862 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7941 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7975 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8101 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8126 |
2.47% |
| 2026-06-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7930 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7918 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8074 |
-1.35% |
| 2026-06-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8183 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8287 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8434 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8596 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8564 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8455 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8345 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8304 |
-1.65% |
| 2026-05-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8441 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8552 |
1.80% |
| 2026-05-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8401 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8410 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8339 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8458 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8455 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8491 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8549 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8769 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8920 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8912 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8845 |
-1.31% |
| 2026-05-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8961 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8957 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9107 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8916 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8950 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9028 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8981 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9013 |
-0.66% |
| 2026-04-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9073 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9057 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9127 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9236 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9147 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9177 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9085 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9100 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9133 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9157 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8977 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8964 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8973 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8994 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8887 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9066 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9024 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8961 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9049 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8993 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8897 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9093 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9094 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9257 |
-0.23% |
