近一年银华远景债券D基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券D023615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
银华远景债券D |
1.2616 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
银华远景债券D |
1.2618 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
银华远景债券D |
1.2565 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
银华远景债券D |
1.2600 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
银华远景债券D |
1.2617 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
银华远景债券D |
1.2600 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
银华远景债券D |
1.2621 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
银华远景债券D |
1.2604 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
银华远景债券D |
1.2622 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
银华远景债券D |
1.2605 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
银华远景债券D |
1.2565 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
银华远景债券D |
1.2572 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
银华远景债券D |
1.2579 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
银华远景债券D |
1.2600 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
银华远景债券D |
1.2576 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
银华远景债券D |
1.2548 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
银华远景债券D |
1.2555 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
银华远景债券D |
1.2577 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
银华远景债券D |
1.2556 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
银华远景债券D |
1.2537 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
银华远景债券D |
1.2608 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
银华远景债券D |
1.2619 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
银华远景债券D |
1.2625 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
银华远景债券D |
1.2647 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
银华远景债券D |
1.2663 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
银华远景债券D |
1.2693 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
银华远景债券D |
1.2662 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华远景债券D |
1.2673 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
银华远景债券D |
1.2682 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
银华远景债券D |
1.2672 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
银华远景债券D |
1.2680 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
银华远景债券D |
1.2660 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华远景债券D |
1.2641 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
银华远景债券D |
1.2681 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华远景债券D |
1.2683 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
银华远景债券D |
1.2688 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
银华远景债券D |
1.2722 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
银华远景债券D |
1.2680 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
银华远景债券D |
1.2682 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
银华远景债券D |
1.2636 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
银华远景债券D |
1.2601 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
银华远景债券D |
1.2595 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
银华远景债券D |
1.2619 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
银华远景债券D |
1.2570 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
银华远景债券D |
1.2556 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
银华远景债券D |
1.2613 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
银华远景债券D |
1.2641 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
银华远景债券D |
1.2595 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
银华远景债券D |
1.2641 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
银华远景债券D |
1.2656 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
银华远景债券D |
1.2690 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
银华远景债券D |
1.2650 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
银华远景债券D |
1.2618 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
银华远景债券D |
1.2570 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
银华远景债券D |
1.2580 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
银华远景债券D |
1.2572 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
银华远景债券D |
1.2515 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
银华远景债券D |
1.2520 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
银华远景债券D |
1.2512 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
银华远景债券D |
1.2521 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
银华远景债券D |
1.2542 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
银华远景债券D |
1.2503 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
银华远景债券D |
1.2487 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
银华远景债券D |
1.2499 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
银华远景债券D |
1.2504 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
银华远景债券D |
1.2440 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
银华远景债券D |
1.2457 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
银华远景债券D |
1.2485 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
银华远景债券D |
1.2454 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
银华远景债券D |
1.2364 |
-0.43% |
| 2025-09-03 |
银华远景债券D |
1.2417 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
银华远景债券D |
1.2434 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
银华远景债券D |
1.2483 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
银华远景债券D |
1.2471 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
银华远景债券D |
1.2471 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
银华远景债券D |
1.2427 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
银华远景债券D |
1.2497 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
银华远景债券D |
1.2500 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
银华远景债券D |
1.2456 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
银华远景债券D |
1.2394 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
银华远景债券D |
1.2389 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
银华远景债券D |
1.2375 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
银华远景债券D |
1.2386 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
银华远景债券D |
1.2363 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
银华远景债券D |
1.2312 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
银华远景债券D |
1.2338 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
银华远景债券D |
1.2294 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
银华远景债券D |
1.2293 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
银华远景债券D |
1.2267 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
银华远景债券D |
1.2267 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
银华远景债券D |
1.2271 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
银华远景债券D |
1.2248 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
银华远景债券D |
1.2216 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
银华远景债券D |
1.2180 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
银华远景债券D |
1.2172 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
银华远景债券D |
1.2198 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
银华远景债券D |
1.2199 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
银华远景债券D |
1.2188 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
银华远景债券D |
1.2190 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
银华远景债券D |
1.2190 |
0.18% |
| 2025-07-23 |
银华远景债券D |
1.2168 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
银华远景债券D |
1.2181 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
银华远景债券D |
1.2165 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
银华远景债券D |
1.2137 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
银华远景债券D |
1.2127 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
银华远景债券D |
1.2098 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
银华远景债券D |
1.2087 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
银华远景债券D |
1.2082 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
银华远景债券D |
1.2080 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
银华远景债券D |
1.2069 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
银华远景债券D |
1.2064 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
银华远景债券D |
1.2079 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
银华远景债券D |
1.2043 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
银华远景债券D |
1.2041 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
银华远景债券D |
1.2044 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
银华远景债券D |
1.2022 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
银华远景债券D |
1.2040 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
银华远景债券D |
1.2027 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
银华远景债券D |
1.2003 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
银华远景债券D |
1.1992 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
银华远景债券D |
1.2000 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
银华远景债券D |
1.1962 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
银华远景债券D |
1.1928 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
银华远景债券D |
1.1912 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
银华远景债券D |
1.1925 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
银华远景债券D |
1.1951 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
银华远景债券D |
1.1945 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
银华远景债券D |
1.1949 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
银华远景债券D |
1.1937 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
银华远景债券D |
1.1958 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
银华远景债券D |
1.1958 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
银华远景债券D |
1.1939 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
银华远景债券D |
1.1960 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
银华远景债券D |
1.1940 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
银华远景债券D |
1.1940 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
银华远景债券D |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
银华远景债券D |
1.1880 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
银华远景债券D |
1.1880 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
银华远景债券D |
1.1880 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
银华远景债券D |
1.1900 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
银华远景债券D |
1.1920 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
银华远景债券D |
1.1940 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
银华远景债券D |
1.1930 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
银华远景债券D |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
银华远景债券D |
1.1900 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
银华远景债券D |
1.1920 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
银华远景债券D |
1.1910 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
银华远景债券D |
1.1910 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
银华远景债券D |
1.1890 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
银华远景债券D |
1.1880 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
银华远景债券D |
1.1870 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
银华远景债券D |
1.1820 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
银华远景债券D |
1.1810 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
银华远景债券D |
1.1790 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
银华远景债券D |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
银华远景债券D |
1.1800 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
银华远景债券D |
1.1820 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
银华远景债券D |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
银华远景债券D |
1.1810 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
银华远景债券D |
1.1770 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
银华远景债券D |
1.1770 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
银华远景债券D |
1.1770 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
银华远景债券D |
1.1790 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
银华远景债券D |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
银华远景债券D |
1.1780 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
银华远景债券D |
1.1760 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
银华远景债券D |
1.1700 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
银华远景债券D |
1.1660 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
银华远景债券D |
1.1620 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
银华远景债券D |
1.1870 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
银华远景债券D |
1.1890 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
银华远景债券D |
1.1870 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
银华远景债券D |
1.1890 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
银华远景债券D |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
银华远景债券D |
1.1900 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
银华远景债券D |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
银华远景债券D |
1.1880 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
银华远景债券D |
1.1870 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
银华远景债券D |
1.1920 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
银华远景债券D |
1.1910 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
银华远景债券D |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
银华远景债券D |
1.1900 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
银华远景债券D |
1.1910 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
银华远景债券D |
1.1850 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
银华远景债券D |
1.1860 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
银华远景债券D |
1.1850 |
0.00% |
