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银华远景债券D基金净值查询(023615)

近一季银华远景债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华远景债券D023615净值及计算阶段收益
近一季023615基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华远景债券D 1.2847 0.24%
2026-09-15 银华远景债券D 1.2816 -0.02%
2026-09-14 银华远景债券D 1.2818 0.04%
2026-09-11 银华远景债券D 1.2813 -0.38%
2026-09-10 银华远景债券D 1.2862 -0.19%
2026-09-09 银华远景债券D 1.2886 0.09%
2026-09-08 银华远景债券D 1.2874 0.00%
2026-09-07 银华远景债券D 1.2874 0.09%
2026-09-04 银华远景债券D 1.2863 -0.23%
2026-09-03 银华远景债券D 1.2893 0.12%
2026-09-02 银华远景债券D 1.2877 -0.26%
2026-09-01 银华远景债券D 1.2911 -0.10%
2026-08-31 银华远景债券D 1.2924 0.19%
2026-08-28 银华远景债券D 1.2899 -0.01%
2026-08-27 银华远景债券D 1.2900 0.32%
2026-08-26 银华远景债券D 1.2859 0.14%
2026-08-25 银华远景债券D 1.2841 -0.05%
2026-08-24 银华远景债券D 1.2847 -0.25%
2026-08-21 银华远景债券D 1.2879 0.09%
2026-08-20 银华远景债券D 1.2867 0.03%
2026-08-19 银华远景债券D 1.2863 -0.74%
2026-08-18 银华远景债券D 1.2959 -0.02%
2026-08-17 银华远景债券D 1.2962 0.44%
2026-08-14 银华远景债券D 1.2905 -0.03%
2026-08-13 银华远景债券D 1.2909 -0.13%
2026-08-12 银华远景债券D 1.2926 0.02%
2026-08-11 银华远景债券D 1.2923 -0.32%
2026-08-10 银华远景债券D 1.2965 0.19%
2026-08-07 银华远景债券D 1.2940 0.21%
2026-08-06 银华远景债券D 1.2913 0.04%
2026-08-05 银华远景债券D 1.2908 0.55%
2026-08-04 银华远景债券D 1.2837 0.34%
2026-08-03 银华远景债券D 1.2794 -0.20%
2026-07-31 银华远景债券D 1.2820 0.39%
2026-07-30 银华远景债券D 1.2770 -0.37%
2026-07-29 银华远景债券D 1.2818 0.20%
2026-07-28 银华远景债券D 1.2793 -0.52%
2026-07-27 银华远景债券D 1.2860 0.34%
2026-07-24 银华远景债券D 1.2817 -0.34%
2026-07-23 银华远景债券D 1.2861 0.12%
2026-07-22 银华远景债券D 1.2846 0.01%
2026-07-21 银华远景债券D 1.2845 0.73%
2026-07-20 银华远景债券D 1.2752 0.03%
2026-07-17 银华远景债券D 1.2748 -0.61%
2026-07-16 银华远景债券D 1.2826 -0.41%
2026-07-15 银华远景债券D 1.2879 -0.05%
2026-07-14 银华远景债券D 1.2886 0.47%
2026-07-13 银华远景债券D 1.2826 -0.62%
2026-07-10 银华远景债券D 1.2906 -0.25%
2026-07-09 银华远景债券D 1.2938 0.23%
2026-07-08 银华远景债券D 1.2908 -0.29%
2026-07-07 银华远景债券D 1.2945 -0.34%
2026-07-06 银华远景债券D 1.2989 0.07%
2026-07-03 银华远景债券D 1.2980 0.14%
2026-07-02 银华远景债券D 1.2962 -0.33%
2026-07-01 银华远景债券D 1.3005 0.08%
2026-06-30 银华远景债券D 1.2994 0.20%
2026-06-29 银华远景债券D 1.2968 0.30%
2026-06-26 银华远景债券D 1.2929 -0.50%
2026-06-25 银华远景债券D 1.2994 0.05%
2026-06-24 银华远景债券D 1.2988 0.31%
2026-06-23 银华远景债券D 1.2948 -0.46%
2026-06-22 银华远景债券D 1.3008 0.39%
2026-06-18 银华远景债券D 1.2957 -0.19%
2026-06-17 银华远景债券D 1.2982 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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