近一季银华远景债券D基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券D023615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华远景债券D |
1.2618 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
银华远景债券D |
1.2565 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
银华远景债券D |
1.2600 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
银华远景债券D |
1.2617 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
银华远景债券D |
1.2600 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
银华远景债券D |
1.2621 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
银华远景债券D |
1.2604 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
银华远景债券D |
1.2622 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
银华远景债券D |
1.2605 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
银华远景债券D |
1.2565 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
银华远景债券D |
1.2572 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
银华远景债券D |
1.2579 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
银华远景债券D |
1.2600 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
银华远景债券D |
1.2576 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
银华远景债券D |
1.2548 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
银华远景债券D |
1.2555 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
银华远景债券D |
1.2577 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
银华远景债券D |
1.2556 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
银华远景债券D |
1.2537 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
银华远景债券D |
1.2608 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
银华远景债券D |
1.2619 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
银华远景债券D |
1.2625 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
银华远景债券D |
1.2647 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
银华远景债券D |
1.2663 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
银华远景债券D |
1.2693 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
银华远景债券D |
1.2662 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华远景债券D |
1.2673 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
银华远景债券D |
1.2682 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
银华远景债券D |
1.2672 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
银华远景债券D |
1.2680 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
银华远景债券D |
1.2660 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华远景债券D |
1.2641 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
银华远景债券D |
1.2681 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华远景债券D |
1.2683 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
银华远景债券D |
1.2688 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
银华远景债券D |
1.2722 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
银华远景债券D |
1.2680 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
银华远景债券D |
1.2682 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
银华远景债券D |
1.2636 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
银华远景债券D |
1.2601 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
银华远景债券D |
1.2595 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
银华远景债券D |
1.2619 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
银华远景债券D |
1.2570 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
银华远景债券D |
1.2556 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
银华远景债券D |
1.2613 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
银华远景债券D |
1.2641 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
银华远景债券D |
1.2595 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
银华远景债券D |
1.2641 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
银华远景债券D |
1.2656 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
银华远景债券D |
1.2690 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
银华远景债券D |
1.2650 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
银华远景债券D |
1.2618 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
银华远景债券D |
1.2570 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
银华远景债券D |
1.2580 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
银华远景债券D |
1.2572 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
银华远景债券D |
1.2515 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
银华远景债券D |
1.2520 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
银华远景债券D |
1.2512 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
银华远景债券D |
1.2521 |
-0.17% |
