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中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)

近一季中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券D023599净值及计算阶段收益
近一季023599基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚安鑫回报债券D 1.1601 0.14%
2026-09-15 中信保诚安鑫回报债券D 1.1585 -0.22%
2026-09-14 中信保诚安鑫回报债券D 1.1611 0.06%
2026-09-11 中信保诚安鑫回报债券D 1.1604 -0.19%
2026-09-10 中信保诚安鑫回报债券D 1.1626 -0.12%
2026-09-09 中信保诚安鑫回报债券D 1.1640 -0.05%
2026-09-08 中信保诚安鑫回报债券D 1.1646 0.09%
2026-09-07 中信保诚安鑫回报债券D 1.1636 0.07%
2026-09-04 中信保诚安鑫回报债券D 1.1628 0.03%
2026-09-03 中信保诚安鑫回报债券D 1.1624 -0.09%
2026-09-02 中信保诚安鑫回报债券D 1.1634 -0.03%
2026-09-01 中信保诚安鑫回报债券D 1.1637 0.09%
2026-08-31 中信保诚安鑫回报债券D 1.1626 0.11%
2026-08-28 中信保诚安鑫回报债券D 1.1613 0.06%
2026-08-27 中信保诚安鑫回报债券D 1.1606 -0.06%
2026-08-26 中信保诚安鑫回报债券D 1.1613 -0.01%
2026-08-25 中信保诚安鑫回报债券D 1.1614 0.16%
2026-08-24 中信保诚安鑫回报债券D 1.1595 -0.04%
2026-08-21 中信保诚安鑫回报债券D 1.1600 -0.02%
2026-08-20 中信保诚安鑫回报债券D 1.1602 0.13%
2026-08-19 中信保诚安鑫回报债券D 1.1587 -0.21%
2026-08-18 中信保诚安鑫回报债券D 1.1611 0.05%
2026-08-17 中信保诚安鑫回报债券D 1.1605 0.14%
2026-08-14 中信保诚安鑫回报债券D 1.1589 0.05%
2026-08-13 中信保诚安鑫回报债券D 1.1583 -0.03%
2026-08-12 中信保诚安鑫回报债券D 1.1587 0.06%
2026-08-11 中信保诚安鑫回报债券D 1.1580 -0.02%
2026-08-10 中信保诚安鑫回报债券D 1.1582 0.22%
2026-08-07 中信保诚安鑫回报债券D 1.1556 0.05%
2026-08-06 中信保诚安鑫回报债券D 1.1550 0.06%
2026-08-05 中信保诚安鑫回报债券D 1.1543 0.00%
2026-08-04 中信保诚安鑫回报债券D 1.1543 0.07%
2026-08-03 中信保诚安鑫回报债券D 1.1535 0.16%
2026-07-31 中信保诚安鑫回报债券D 1.1516 0.15%
2026-07-30 中信保诚安鑫回报债券D 1.1499 0.00%
2026-07-29 中信保诚安鑫回报债券D 1.1499 0.07%
2026-07-28 中信保诚安鑫回报债券D 1.1491 0.01%
2026-07-27 中信保诚安鑫回报债券D 1.1490 0.15%
2026-07-24 中信保诚安鑫回报债券D 1.1473 -0.10%
2026-07-23 中信保诚安鑫回报债券D 1.1484 0.16%
2026-07-22 中信保诚安鑫回报债券D 1.1466 -0.05%
2026-07-21 中信保诚安鑫回报债券D 1.1472 -0.07%
2026-07-20 中信保诚安鑫回报债券D 1.1480 -0.16%
2026-07-17 中信保诚安鑫回报债券D 1.1498 -0.19%
2026-07-16 中信保诚安鑫回报债券D 1.1520 0.04%
2026-07-15 中信保诚安鑫回报债券D 1.1515 0.08%
2026-07-14 中信保诚安鑫回报债券D 1.1506 0.11%
2026-07-13 中信保诚安鑫回报债券D 1.1493 -0.17%
2026-07-10 中信保诚安鑫回报债券D 1.1513 0.12%
2026-07-09 中信保诚安鑫回报债券D 1.1499 -0.03%
2026-07-08 中信保诚安鑫回报债券D 1.1503 -0.03%
2026-07-07 中信保诚安鑫回报债券D 1.1507 -0.16%
2026-07-06 中信保诚安鑫回报债券D 1.1526 -0.01%
2026-07-03 中信保诚安鑫回报债券D 1.1527 0.07%
2026-07-02 中信保诚安鑫回报债券D 1.1519 0.02%
2026-07-01 中信保诚安鑫回报债券D 1.1517 0.06%
2026-06-30 中信保诚安鑫回报债券D 1.1510 -0.01%
2026-06-29 中信保诚安鑫回报债券D 1.1511 0.03%
2026-06-26 中信保诚安鑫回报债券D 1.1507 -0.09%
2026-06-25 中信保诚安鑫回报债券D 1.1517 -0.12%
2026-06-24 中信保诚安鑫回报债券D 1.1531 -0.21%
2026-06-23 中信保诚安鑫回报债券D 1.1555 0.07%
2026-06-22 中信保诚安鑫回报债券D 1.1547 0.07%
2026-06-18 中信保诚安鑫回报债券D 1.1539 0.02%
2026-06-17 中信保诚安鑫回报债券D 1.1537 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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