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长城三个月滚动持有债券A基金净值查询(023586)

近一月长城三个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城三个月滚动持有债券A023586净值及计算阶段收益
近一月023586基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1656 0.06%
2025-12-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1649 0.03%
2025-12-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.09%
2025-12-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1634 -0.07%
2025-12-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1642 -0.03%
2025-12-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1646 0.04%
2025-12-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1641 -0.04%
2025-12-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1646 0.06%
2025-12-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1639 -0.03%
2025-12-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1642 0.03%
2025-12-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1639 0.10%
2025-12-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1627 -0.09%
2025-12-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1637 -0.01%
2025-12-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1638 -0.06%
2025-12-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.00%
2025-11-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.09%
2025-11-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1634 -0.03%
2025-11-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1638 -0.12%
2025-11-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1652 0.01%
2025-11-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1651 0.02%
2025-11-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1649 -0.07%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
长城大健康混合A 0.9641 2.64%
长城大健康混合C 0.9339 2.64%
长城医药产业精选混合发起式A 1.7497 2.64%
长城医药产业精选混合发起式C 1.7390 2.64%
长城医药科技六个月持有混合A 0.7975 2.59%
长城医药科技六个月持有混合C 0.7797 2.58%
长城景气成长混合A 1.3843 2.09%
长城景气成长混合C 1.3656 2.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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