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长城三个月滚动持有债券A基金净值查询(023586)

近一年长城三个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城三个月滚动持有债券A023586净值及计算阶段收益
近一年023586基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1767 0.03%
2026-09-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1763 -0.07%
2026-09-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1771 0.09%
2026-09-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1760 -0.02%
2026-09-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1762 -0.08%
2026-09-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1772 -0.09%
2026-09-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1783 0.01%
2026-09-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1782 0.00%
2026-09-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1782 -0.04%
2026-09-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1787 0.01%
2026-09-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1786 -0.01%
2026-09-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1787 -0.01%
2026-08-31 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 -0.08%
2026-08-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1797 -0.01%
2026-08-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 0.00%
2026-08-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 0.03%
2026-08-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1795 0.08%
2026-08-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1786 0.01%
2026-08-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1785 -0.03%
2026-08-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 0.00%
2026-08-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 -0.04%
2026-08-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1793 0.00%
2026-08-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1793 0.08%
2026-08-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1784 -0.03%
2026-08-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1787 -0.13%
2026-08-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1802 -0.05%
2026-08-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1808 -0.02%
2026-08-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1810 -0.02%
2026-08-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1812 -0.02%
2026-08-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1814 -0.04%
2026-08-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1819 0.00%
2026-08-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1819 0.01%
2026-08-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1818 0.03%
2026-07-31 长城三个月滚动持有债券A 1.1814 0.04%
2026-07-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1809 -0.01%
2026-07-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1810 0.08%
2026-07-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1801 -0.03%
2026-07-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1805 0.09%
2026-07-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1794 -0.08%
2026-07-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1804 0.07%
2026-07-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1796 0.03%
2026-07-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1793 0.04%
2026-07-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 0.07%
2026-07-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1780 -0.01%
2026-07-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1781 0.02%
2026-07-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1779 0.04%
2026-07-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1774 0.13%
2026-07-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1759 -0.09%
2026-07-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1770 0.00%
2026-07-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1770 -0.08%
2026-07-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1779 -0.02%
2026-07-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1781 -0.06%
2026-07-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 0.08%
2026-07-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1779 0.08%
2026-07-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1770 0.00%
2026-07-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1770 0.07%
2026-06-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1762 0.01%
2026-06-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1761 0.00%
2026-06-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1761 -0.06%
2026-06-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1768 -0.05%
2026-06-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1774 -0.08%
2026-06-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1783 -0.01%
2026-06-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1784 0.03%
2026-06-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1781 -0.10%
2026-06-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1793 -0.08%
2026-06-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1802 0.03%
2026-06-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 0.05%
2026-06-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1792 0.05%
2026-06-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1786 0.02%
2026-06-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1784 -0.08%
2026-06-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1794 0.05%
2026-06-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 -0.06%
2026-06-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1795 0.05%
2026-06-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1789 -0.05%
2026-06-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1795 -0.03%
2026-06-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 -0.02%
2026-06-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1800 0.09%
2026-05-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1789 -0.02%
2026-05-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1791 0.02%
2026-05-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1789 -0.08%
2026-05-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1799 -0.09%
2026-05-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1810 -0.03%
2026-05-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1814 -0.02%
2026-05-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1816 -0.08%
2026-05-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1826 -0.05%
2026-05-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1832 0.14%
2026-05-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1816 -0.02%
2026-05-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1818 -0.04%
2026-05-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1823 -0.13%
2026-05-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1838 0.02%
2026-05-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1836 -0.08%
2026-05-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1846 0.08%
2026-05-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1837 -0.03%
2026-04-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1827 -0.03%
2026-04-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1830 0.08%
2026-04-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1820 -0.08%
2026-04-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1830 0.01%
2026-04-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1829 -0.01%
2026-04-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1830 -0.01%
2026-04-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1831 0.06%
2026-04-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1824 0.00%
2026-04-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1824 0.00%
2026-04-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1824 0.05%
2026-04-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1818 0.08%
2026-04-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1808 0.02%
2026-04-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1806 0.08%
2026-04-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1796 -0.06%
2026-04-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1803 -0.03%
2026-04-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1806 -0.05%
2026-04-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1812 0.22%
2026-04-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1786 0.03%
2026-04-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1782 0.03%
2026-04-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1779 -0.07%
2026-04-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1787 0.20%
2026-03-31 长城三个月滚动持有债券A 1.1764 -0.07%
2026-03-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1772 -0.06%
2026-03-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1779 0.03%
2026-03-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1776 -0.10%
2026-03-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 0.13%
2026-03-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1773 0.21%
2026-03-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1748 -0.09%
2026-03-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1758 -0.08%
2026-03-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1767 -0.11%
2026-03-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1780 0.08%
2026-03-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1770 -0.11%
2026-03-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1783 -0.09%
2026-03-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1794 -0.05%
2026-03-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1800 -0.07%
2026-03-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1808 0.08%
2026-03-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 0.08%
2026-03-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1789 -0.07%
2026-03-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1797 0.07%
2026-03-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1789 0.01%
2026-03-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1788 0.01%
2026-03-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1787 -0.11%
2026-03-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1800 0.01%
2026-02-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1799 0.03%
2026-02-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1795 -0.11%
2026-02-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1808 -0.03%
2026-02-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1811 0.08%
2026-02-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1801 -0.03%
2026-02-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1805 0.05%
2026-02-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1799 0.03%
2026-02-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1795 -0.03%
2026-02-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1798 0.14%
2026-02-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1781 0.11%
2026-02-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1768 -0.05%
2026-02-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1774 0.03%
2026-02-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1771 0.21%
2026-02-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1746 -0.15%
2026-01-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1764 -0.14%
2026-01-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1780 -0.04%
2026-01-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1785 0.07%
2026-01-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1777 0.00%
2026-01-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1777 -0.11%
2026-01-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1790 0.14%
2026-01-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1774 0.10%
2026-01-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1762 0.07%
2026-01-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1754 -0.03%
2026-01-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1757 0.08%
2026-01-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1748 0.03%
2026-01-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1744 0.04%
2026-01-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1739 -0.02%
2026-01-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1741 -0.13%
2026-01-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1756 0.12%
2026-01-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1742 0.09%
2026-01-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1731 0.11%
2026-01-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1718 0.06%
2026-01-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1711 0.12%
2026-01-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1697 0.18%
2025-12-31 长城三个月滚动持有债券A 1.1676 0.03%
2025-12-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1673 0.02%
2025-12-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1671 -0.03%
2025-12-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1674 0.00%
2025-12-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1674 0.07%
2025-12-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1666 0.07%
2025-12-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1658 -0.01%
2025-12-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1659 0.03%
2025-12-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1656 0.06%
2025-12-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1649 0.03%
2025-12-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.09%
2025-12-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1634 -0.07%
2025-12-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1642 -0.03%
2025-12-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1646 0.04%
2025-12-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1641 -0.04%
2025-12-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1646 0.06%
2025-12-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1639 -0.03%
2025-12-08 长城三个月滚动持有债券A 1.1642 0.03%
2025-12-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1639 0.10%
2025-12-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1627 -0.09%
2025-12-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1637 -0.01%
2025-12-02 长城三个月滚动持有债券A 1.1638 -0.06%
2025-12-01 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.00%
2025-11-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.09%
2025-11-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1634 -0.03%
2025-11-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1638 -0.12%
2025-11-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1652 0.01%
2025-11-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1651 0.02%
2025-11-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1649 -0.07%
2025-11-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1657 -0.02%
2025-11-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1659 0.02%
2025-11-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1657 -0.04%
2025-11-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1662 -0.02%
2025-11-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1664 -0.03%
2025-11-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1667 0.06%
2025-11-12 长城三个月滚动持有债券A 1.1660 0.01%
2025-11-11 长城三个月滚动持有债券A 1.1659 0.02%
2025-11-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1657 0.05%
2025-11-07 长城三个月滚动持有债券A 1.1651 0.01%
2025-11-06 长城三个月滚动持有债券A 1.1650 0.02%
2025-11-05 长城三个月滚动持有债券A 1.1648 0.06%
2025-11-04 长城三个月滚动持有债券A 1.1641 -0.05%
2025-11-03 长城三个月滚动持有债券A 1.1647 0.02%
2025-10-31 长城三个月滚动持有债券A 1.1645 0.04%
2025-10-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1640 -0.03%
2025-10-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1643 0.03%
2025-10-28 长城三个月滚动持有债券A 1.1639 -0.03%
2025-10-27 长城三个月滚动持有债券A 1.1642 0.06%
2025-10-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1635 0.02%
2025-10-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1633 0.03%
2025-10-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1629 -0.02%
2025-10-21 长城三个月滚动持有债券A 1.1631 0.08%
2025-10-20 长城三个月滚动持有债券A 1.1622 0.01%
2025-10-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1621 -0.01%
2025-10-16 长城三个月滚动持有债券A 1.1622 -0.01%
2025-10-15 长城三个月滚动持有债券A 1.1623 0.03%
2025-10-14 长城三个月滚动持有债券A 1.1620 -0.02%
2025-10-13 长城三个月滚动持有债券A 1.1622 0.01%
2025-10-10 长城三个月滚动持有债券A 1.1621 0.03%
2025-10-09 长城三个月滚动持有债券A 1.1617 0.06%
2025-09-30 长城三个月滚动持有债券A 1.1610 0.07%
2025-09-29 长城三个月滚动持有债券A 1.1602 0.04%
2025-09-26 长城三个月滚动持有债券A 1.1597 0.00%
2025-09-25 长城三个月滚动持有债券A 1.1597 0.03%
2025-09-24 长城三个月滚动持有债券A 1.1594 -0.04%
2025-09-23 长城三个月滚动持有债券A 1.1599 -0.03%
2025-09-22 长城三个月滚动持有债券A 1.1602 -0.02%
2025-09-19 长城三个月滚动持有债券A 1.1604 -0.06%
2025-09-18 长城三个月滚动持有债券A 1.1611 -0.07%
2025-09-17 长城三个月滚动持有债券A 1.1619 0.07%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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