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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1656 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1649 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1645 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1634 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1642 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.64% |
| 长城大健康混合C | 0.9339 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.7390 | 2.64% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.7975 | 2.59% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.58% |
| 长城景气成长混合A | 1.3843 | 2.09% |
| 长城景气成长混合C | 1.3656 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |
