导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1767 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1763 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1771 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1760 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1762 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.44% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.43% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.42% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.42% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.35% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.35% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.34% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.34% |
| 长城中小盘混合C | 4.9313 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
