近一年中邮核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心优选混合C023549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9561 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9559 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9703 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9652 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9801 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9862 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9873 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9814 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9859 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9797 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9853 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9913 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9829 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9774 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9733 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9748 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9718 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9639 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9576 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9625 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9534 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9574 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9554 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9493 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9519 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9605 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9584 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9638 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9493 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9516 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9481 |
-0.37% |
| 2026-08-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9516 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9597 |
0.88% |
| 2026-07-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9513 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9490 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9403 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9253 |
0.78% |
| 2026-07-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9181 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9104 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9230 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9093 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9098 |
-0.98% |
| 2026-07-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9188 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9116 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9234 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9251 |
1.45% |
| 2026-07-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9119 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
中邮核心优选混合C |
0.8969 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9022 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
中邮核心优选混合C |
0.8962 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9018 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9015 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9171 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9097 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
中邮核心优选混合C |
0.8986 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
中邮核心优选混合C |
0.8918 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
中邮核心优选混合C |
0.8737 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
中邮核心优选混合C |
0.8854 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中邮核心优选混合C |
0.8796 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
中邮核心优选混合C |
0.8915 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9019 |
-2.23% |
| 2026-06-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9220 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9220 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9164 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9292 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9374 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9454 |
-0.57% |
| 2026-06-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9508 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9439 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9498 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9511 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9479 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9586 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9556 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9691 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9742 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9840 |
2.04% |
| 2026-05-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9664 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9788 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9846 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9911 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9857 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
中邮核心优选混合C |
1.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
中邮核心优选混合C |
1.0074 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
中邮核心优选混合C |
1.0056 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中邮核心优选混合C |
1.0082 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
中邮核心优选混合C |
1.0116 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
中邮核心优选混合C |
1.0154 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
中邮核心优选混合C |
1.0185 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
中邮核心优选混合C |
1.0252 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
中邮核心优选混合C |
1.0187 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
中邮核心优选混合C |
1.0180 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
中邮核心优选混合C |
1.0142 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
中邮核心优选混合C |
1.0070 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中邮核心优选混合C |
1.0024 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9997 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9975 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9975 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9984 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9956 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9914 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9941 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9871 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9841 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9808 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9860 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9824 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9909 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9691 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9640 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9802 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9868 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9794 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9833 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9773 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9717 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9776 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9677 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9428 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9832 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9992 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
中邮核心优选混合C |
1.0143 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
中邮核心优选混合C |
1.0093 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
中邮核心优选混合C |
1.0188 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
中邮核心优选混合C |
1.0213 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
中邮核心优选混合C |
1.0231 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
中邮核心优选混合C |
1.0262 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
中邮核心优选混合C |
1.0191 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
中邮核心优选混合C |
1.0092 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
中邮核心优选混合C |
1.0160 |
1.71% |
| 2026-03-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9989 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9933 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
中邮核心优选混合C |
1.0043 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
中邮核心优选混合C |
1.0137 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
中邮核心优选混合C |
1.0232 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
中邮核心优选混合C |
1.0193 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中邮核心优选混合C |
1.0195 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
中邮核心优选混合C |
1.0174 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
中邮核心优选混合C |
1.0052 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
中邮核心优选混合C |
1.0130 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
中邮核心优选混合C |
1.0184 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
中邮核心优选混合C |
1.0161 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
中邮核心优选混合C |
1.0137 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
中邮核心优选混合C |
1.0049 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中邮核心优选混合C |
1.0050 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
中邮核心优选混合C |
1.0013 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9904 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9803 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9987 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9970 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9889 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9902 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9947 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9946 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9932 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9878 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9877 |
0.81% |
| 2026-01-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9798 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9698 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9756 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9744 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9761 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9750 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9715 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9664 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9663 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9709 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9655 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9590 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9583 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9611 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9628 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9652 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9588 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9549 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9572 |
-0.39% |
| 2025-12-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9609 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9536 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9453 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9433 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9506 |
0.30% |
| 2025-12-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9478 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9503 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9640 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9694 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9782 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9754 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9672 |
-0.98% |
| 2025-12-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9767 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9801 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9807 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9755 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9702 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9650 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9700 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9595 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9513 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9842 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9883 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9968 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中邮核心优选混合C |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中邮核心优选混合C |
1.0042 |
0.16% |
| 2025-11-13 |
中邮核心优选混合C |
1.0026 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9960 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9932 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9857 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9848 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9819 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9762 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9729 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9616 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9543 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9569 |
-0.74% |
| 2025-10-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9640 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9658 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9644 |
-0.33% |
| 2025-10-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9676 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9606 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9591 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9517 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9456 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9521 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9558 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9491 |
0.57% |
| 2025-10-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9437 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9493 |
0.91% |
| 2025-10-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9407 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9362 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9387 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9339 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9337 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9388 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9322 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9349 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9394 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9371 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9527 |
0.12% |
