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凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

今年以来凯石元鑫混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式C023527净值及计算阶段收益
今年以来023527基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9957 -0.38%
2026-09-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
2026-09-15 凯石元鑫混合发起式C 1.0022 -0.44%
2026-09-14 凯石元鑫混合发起式C 1.0066 -0.07%
2026-09-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0073 -0.97%
2026-09-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0172 -0.33%
2026-09-09 凯石元鑫混合发起式C 1.0206 0.18%
2026-09-08 凯石元鑫混合发起式C 1.0188 0.65%
2026-09-07 凯石元鑫混合发起式C 1.0122 -0.75%
2026-09-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0199 0.40%
2026-09-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0158 0.28%
2026-09-02 凯石元鑫混合发起式C 1.0130 -0.58%
2026-09-01 凯石元鑫混合发起式C 1.0189 0.45%
2026-08-31 凯石元鑫混合发起式C 1.0143 -0.09%
2026-08-28 凯石元鑫混合发起式C 1.0152 0.24%
2026-08-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0128 0.13%
2026-08-26 凯石元鑫混合发起式C 1.0115 0.81%
2026-08-25 凯石元鑫混合发起式C 1.0034 0.20%
2026-08-24 凯石元鑫混合发起式C 1.0014 0.40%
2026-08-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9974 0.03%
2026-08-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9971 0.27%
2026-08-19 凯石元鑫混合发起式C 0.9944 0.11%
2026-08-18 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 -0.21%
2026-08-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9954 0.24%
2026-08-14 凯石元鑫混合发起式C 0.9930 -0.43%
2026-08-13 凯石元鑫混合发起式C 0.9973 -0.52%
2026-08-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0025 0.06%
2026-08-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0019 -0.48%
2026-08-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0067 0.49%
2026-08-07 凯石元鑫混合发起式C 1.0018 -0.37%
2026-08-06 凯石元鑫混合发起式C 1.0055 -0.64%
2026-08-05 凯石元鑫混合发起式C 1.0120 -0.40%
2026-08-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0161 -1.19%
2026-08-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0282 0.26%
2026-07-31 凯石元鑫混合发起式C 1.0255 -0.43%
2026-07-30 凯石元鑫混合发起式C 1.0299 0.85%
2026-07-29 凯石元鑫混合发起式C 1.0212 1.17%
2026-07-28 凯石元鑫混合发起式C 1.0094 0.34%
2026-07-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0060 1.38%
2026-07-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9923 -1.06%
2026-07-23 凯石元鑫混合发起式C 1.0029 0.98%
2026-07-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9932 0.59%
2026-07-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9874 -0.35%
2026-07-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9909 2.37%
2026-07-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9680 -0.05%
2026-07-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9685 -0.10%
2026-07-15 凯石元鑫混合发起式C 0.9695 1.19%
2026-07-14 凯石元鑫混合发起式C 0.9581 1.44%
2026-07-13 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 -0.17%
2026-07-10 凯石元鑫混合发起式C 0.9461 0.50%
2026-07-09 凯石元鑫混合发起式C 0.9414 -0.70%
2026-07-08 凯石元鑫混合发起式C 0.9480 0.37%
2026-07-07 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 -1.16%
2026-07-06 凯石元鑫混合发起式C 0.9556 1.01%
2026-07-03 凯石元鑫混合发起式C 0.9460 0.77%
2026-07-02 凯石元鑫混合发起式C 0.9388 0.79%
2026-07-01 凯石元鑫混合发起式C 0.9314 1.06%
2026-06-30 凯石元鑫混合发起式C 0.9216 -1.40%
2026-06-29 凯石元鑫混合发起式C 0.9345 1.21%
2026-06-26 凯石元鑫混合发起式C 0.9233 -1.78%
2026-06-25 凯石元鑫混合发起式C 0.9400 -0.47%
2026-06-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9444 -1.44%
2026-06-23 凯石元鑫混合发起式C 0.9580 -0.64%
2026-06-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9642 1.52%
2026-06-18 凯石元鑫混合发起式C 0.9498 -1.69%
2026-06-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9661 -0.86%
2026-06-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9745 -0.95%
2026-06-15 凯石元鑫混合发起式C 0.9838 -0.19%
2026-06-12 凯石元鑫混合发起式C 0.9857 1.36%
2026-06-11 凯石元鑫混合发起式C 0.9725 -0.06%
2026-06-10 凯石元鑫混合发起式C 0.9731 0.92%
2026-06-09 凯石元鑫混合发起式C 0.9642 -0.10%
2026-06-08 凯石元鑫混合发起式C 0.9652 -0.94%
2026-06-05 凯石元鑫混合发起式C 0.9744 -0.16%
2026-06-04 凯石元鑫混合发起式C 0.9760 -0.70%
2026-06-03 凯石元鑫混合发起式C 0.9829 -0.63%
2026-06-02 凯石元鑫混合发起式C 0.9891 -0.20%
2026-06-01 凯石元鑫混合发起式C 0.9911 0.76%
2026-05-29 凯石元鑫混合发起式C 0.9836 1.36%
2026-05-28 凯石元鑫混合发起式C 0.9704 -0.72%
2026-05-27 凯石元鑫混合发起式C 0.9774 -0.42%
2026-05-26 凯石元鑫混合发起式C 0.9815 0.28%
2026-05-25 凯石元鑫混合发起式C 0.9788 0.61%
2026-05-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9729 -0.70%
2026-05-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9798 -1.02%
2026-05-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9899 -1.23%
2026-05-19 凯石元鑫混合发起式C 1.0021 0.55%
2026-05-18 凯石元鑫混合发起式C 0.9966 -0.37%
2026-05-15 凯石元鑫混合发起式C 1.0003 -0.76%
2026-05-14 凯石元鑫混合发起式C 1.0080 -0.52%
2026-05-13 凯石元鑫混合发起式C 1.0133 -0.27%
2026-05-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0160 0.11%
2026-05-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0149 1.08%
2026-05-08 凯石元鑫混合发起式C 1.0041 0.39%
2026-04-30 凯石元鑫混合发起式C 0.9893 -0.49%
2026-04-29 凯石元鑫混合发起式C 0.9942 0.79%
2026-04-28 凯石元鑫混合发起式C 0.9864 0.59%
2026-04-27 凯石元鑫混合发起式C 0.9806 -0.69%
2026-04-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9874 -0.30%
2026-04-23 凯石元鑫混合发起式C 0.9904 -0.18%
2026-04-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9922 -0.07%
2026-04-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9929 0.40%
2026-04-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9889 -0.22%
2026-04-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9911 -0.22%
2026-04-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 0.23%
2026-04-15 凯石元鑫混合发起式C 0.9910 0.01%
2026-04-14 凯石元鑫混合发起式C 0.9909 0.33%
2026-04-13 凯石元鑫混合发起式C 0.9876 -0.34%
2026-04-10 凯石元鑫混合发起式C 0.9910 0.59%
2026-04-09 凯石元鑫混合发起式C 0.9852 -0.97%
2026-04-08 凯石元鑫混合发起式C 0.9948 1.77%
2026-04-07 凯石元鑫混合发起式C 0.9775 -0.29%
2026-04-03 凯石元鑫混合发起式C 0.9803 -0.46%
2026-04-02 凯石元鑫混合发起式C 0.9848 -0.22%
2026-04-01 凯石元鑫混合发起式C 0.9870 0.42%
2026-03-31 凯石元鑫混合发起式C 0.9829 -0.60%
2026-03-30 凯石元鑫混合发起式C 0.9888 -0.45%
2026-03-27 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 0.75%
2026-03-26 凯石元鑫混合发起式C 0.9859 -0.80%
2026-03-25 凯石元鑫混合发起式C 0.9939 0.86%
2026-03-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9854 1.13%
2026-03-23 凯石元鑫混合发起式C 0.9744 -2.41%
2026-03-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9985 -0.55%
2026-03-19 凯石元鑫混合发起式C 1.0040 -0.69%
2026-03-18 凯石元鑫混合发起式C 1.0110 -0.35%
2026-03-17 凯石元鑫混合发起式C 1.0146 -0.11%
2026-03-16 凯石元鑫混合发起式C 1.0157 -0.38%
2026-03-13 凯石元鑫混合发起式C 1.0196 0.04%
2026-03-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0192 0.47%
2026-03-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0144 0.52%
2026-03-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0092 0.12%
2026-03-09 凯石元鑫混合发起式C 1.0080 -0.57%
2026-03-06 凯石元鑫混合发起式C 1.0138 0.46%
2026-03-05 凯石元鑫混合发起式C 1.0092 0.34%
2026-03-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0058 -0.82%
2026-03-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0141 -0.46%
2026-03-02 凯石元鑫混合发起式C 1.0188 0.18%
2026-02-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0170 0.36%
2026-02-26 凯石元鑫混合发起式C 1.0134 -0.17%
2026-02-25 凯石元鑫混合发起式C 1.0151 0.23%
2026-02-24 凯石元鑫混合发起式C 1.0128 0.41%
2026-02-13 凯石元鑫混合发起式C 1.0087 -0.79%
2026-02-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0167 -0.38%
2026-02-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0206 0.11%
2026-02-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0195 -0.14%
2026-02-09 凯石元鑫混合发起式C 1.0209 0.59%
2026-02-06 凯石元鑫混合发起式C 1.0149 -0.36%
2026-02-05 凯石元鑫混合发起式C 1.0186 0.13%
2026-02-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0173 1.08%
2026-02-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0064 0.11%
2026-02-02 凯石元鑫混合发起式C 1.0053 -1.27%
2026-01-30 凯石元鑫混合发起式C 1.0182 -0.75%
2026-01-29 凯石元鑫混合发起式C 1.0259 0.74%
2026-01-28 凯石元鑫混合发起式C 1.0184 0.16%
2026-01-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0168 -0.31%
2026-01-26 凯石元鑫混合发起式C 1.0200 0.07%
2026-01-23 凯石元鑫混合发起式C 1.0193 0.09%
2026-01-22 凯石元鑫混合发起式C 1.0184 0.15%
2026-01-21 凯石元鑫混合发起式C 1.0169 -0.20%
2026-01-20 凯石元鑫混合发起式C 1.0189 0.89%
2026-01-19 凯石元鑫混合发起式C 1.0099 0.24%
2026-01-16 凯石元鑫混合发起式C 1.0075 -0.41%
2026-01-15 凯石元鑫混合发起式C 1.0116 -0.27%
2026-01-14 凯石元鑫混合发起式C 1.0143 -0.49%
2026-01-13 凯石元鑫混合发起式C 1.0193 -0.19%
2026-01-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0212 0.21%
2026-01-09 凯石元鑫混合发起式C 1.0191 0.40%
2026-01-08 凯石元鑫混合发起式C 1.0150 -0.31%
2026-01-07 凯石元鑫混合发起式C 1.0182 -0.41%
2026-01-06 凯石元鑫混合发起式C 1.0224 0.85%
2026-01-05 凯石元鑫混合发起式C 1.0138 0.46%
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.8028 2.49%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9733 0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9667 0.29%
凯石元鑫混合发起式A 1.0070 0.17%
凯石元鑫混合发起式C 0.9974 0.17%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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