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凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

近一季凯石元鑫混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式C023527净值及计算阶段收益
近一季023527基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
2026-09-15 凯石元鑫混合发起式C 1.0022 -0.44%
2026-09-14 凯石元鑫混合发起式C 1.0066 -0.07%
2026-09-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0073 -0.97%
2026-09-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0172 -0.33%
2026-09-09 凯石元鑫混合发起式C 1.0206 0.18%
2026-09-08 凯石元鑫混合发起式C 1.0188 0.65%
2026-09-07 凯石元鑫混合发起式C 1.0122 -0.75%
2026-09-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0199 0.40%
2026-09-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0158 0.28%
2026-09-02 凯石元鑫混合发起式C 1.0130 -0.58%
2026-09-01 凯石元鑫混合发起式C 1.0189 0.45%
2026-08-31 凯石元鑫混合发起式C 1.0143 -0.09%
2026-08-28 凯石元鑫混合发起式C 1.0152 0.24%
2026-08-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0128 0.13%
2026-08-26 凯石元鑫混合发起式C 1.0115 0.81%
2026-08-25 凯石元鑫混合发起式C 1.0034 0.20%
2026-08-24 凯石元鑫混合发起式C 1.0014 0.40%
2026-08-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9974 0.03%
2026-08-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9971 0.27%
2026-08-19 凯石元鑫混合发起式C 0.9944 0.11%
2026-08-18 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 -0.21%
2026-08-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9954 0.24%
2026-08-14 凯石元鑫混合发起式C 0.9930 -0.43%
2026-08-13 凯石元鑫混合发起式C 0.9973 -0.52%
2026-08-12 凯石元鑫混合发起式C 1.0025 0.06%
2026-08-11 凯石元鑫混合发起式C 1.0019 -0.48%
2026-08-10 凯石元鑫混合发起式C 1.0067 0.49%
2026-08-07 凯石元鑫混合发起式C 1.0018 -0.37%
2026-08-06 凯石元鑫混合发起式C 1.0055 -0.64%
2026-08-05 凯石元鑫混合发起式C 1.0120 -0.40%
2026-08-04 凯石元鑫混合发起式C 1.0161 -1.19%
2026-08-03 凯石元鑫混合发起式C 1.0282 0.26%
2026-07-31 凯石元鑫混合发起式C 1.0255 -0.43%
2026-07-30 凯石元鑫混合发起式C 1.0299 0.85%
2026-07-29 凯石元鑫混合发起式C 1.0212 1.17%
2026-07-28 凯石元鑫混合发起式C 1.0094 0.34%
2026-07-27 凯石元鑫混合发起式C 1.0060 1.38%
2026-07-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9923 -1.06%
2026-07-23 凯石元鑫混合发起式C 1.0029 0.98%
2026-07-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9932 0.59%
2026-07-21 凯石元鑫混合发起式C 0.9874 -0.35%
2026-07-20 凯石元鑫混合发起式C 0.9909 2.37%
2026-07-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9680 -0.05%
2026-07-16 凯石元鑫混合发起式C 0.9685 -0.10%
2026-07-15 凯石元鑫混合发起式C 0.9695 1.19%
2026-07-14 凯石元鑫混合发起式C 0.9581 1.44%
2026-07-13 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 -0.17%
2026-07-10 凯石元鑫混合发起式C 0.9461 0.50%
2026-07-09 凯石元鑫混合发起式C 0.9414 -0.70%
2026-07-08 凯石元鑫混合发起式C 0.9480 0.37%
2026-07-07 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 -1.16%
2026-07-06 凯石元鑫混合发起式C 0.9556 1.01%
2026-07-03 凯石元鑫混合发起式C 0.9460 0.77%
2026-07-02 凯石元鑫混合发起式C 0.9388 0.79%
2026-07-01 凯石元鑫混合发起式C 0.9314 1.06%
2026-06-30 凯石元鑫混合发起式C 0.9216 -1.40%
2026-06-29 凯石元鑫混合发起式C 0.9345 1.21%
2026-06-26 凯石元鑫混合发起式C 0.9233 -1.78%
2026-06-25 凯石元鑫混合发起式C 0.9400 -0.47%
2026-06-24 凯石元鑫混合发起式C 0.9444 -1.44%
2026-06-23 凯石元鑫混合发起式C 0.9580 -0.64%
2026-06-22 凯石元鑫混合发起式C 0.9642 1.52%
2026-06-18 凯石元鑫混合发起式C 0.9498 -1.69%
2026-06-17 凯石元鑫混合发起式C 0.9661 -0.86%
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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