近半年上银资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式A023448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7063 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6886 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7020 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7132 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7698 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7888 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7619 |
1.63% |
| 2026-09-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7336 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7400 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7620 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7456 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7798 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8012 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8233 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8046 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7845 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7510 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7874 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7951 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7468 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7365 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7919 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7976 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7575 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7374 |
-3.09% |
| 2026-08-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7911 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7786 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8339 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8100 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7682 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7525 |
4.35% |
| 2026-08-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6795 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6526 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6717 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6496 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6622 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6351 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6715 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6406 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7053 |
2.87% |
| 2026-07-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6578 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6161 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5593 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5641 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6295 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6592 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6935 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6131 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6677 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6819 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6881 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7448 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7924 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8106 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7945 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8042 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8038 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8188 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7992 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8495 |
-2.05% |
| 2026-06-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8874 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8580 |
-6.96% |
| 2026-06-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9873 |
3.92% |
| 2026-06-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9123 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9215 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9129 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9369 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8734 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8178 |
2.04% |
| 2026-06-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7814 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7996 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7692 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8274 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8679 |
-2.50% |
| 2026-06-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9146 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9089 |
2.96% |
| 2026-06-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8540 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8522 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8619 |
-1.10% |
| 2026-05-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8827 |
-3.65% |
| 2026-05-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9515 |
3.31% |
| 2026-05-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8889 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8835 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8354 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8654 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8594 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8711 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8883 |
-3.98% |
| 2026-05-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9634 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0148 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0032 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0006 |
-0.59% |
| 2026-05-08 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0124 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9824 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0109 |
3.32% |
| 2026-04-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9463 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9763 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9940 |
1.31% |
| 2026-04-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9682 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0103 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0040 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9965 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0038 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
上银资源精选混合发起式A |
2.0121 |
2.76% |
| 2026-04-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9581 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9868 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9620 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9557 |
-0.32% |
| 2026-04-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9619 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9601 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8986 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8787 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8922 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9056 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8737 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9141 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8915 |
1.86% |
| 2026-03-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8570 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8766 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8460 |
2.41% |
| 2026-03-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8026 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8557 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8728 |
-4.14% |
| 2026-03-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9503 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9636 |
-1.96% |
