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天弘荣创一年持有混合E基金净值查询(023417)

今年以来天弘荣创一年持有混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘荣创一年持有混合E023417净值及计算阶段收益
今年以来023417基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1334 0.03%
2026-09-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 0.03%
2026-09-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 0.03%
2026-09-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.01%
2026-09-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1324 -0.02%
2026-09-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.00%
2026-09-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.01%
2026-09-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.00%
2026-09-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.08%
2026-09-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1316 0.01%
2026-09-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.04%
2026-09-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-09-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 0.02%
2026-08-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 -0.02%
2026-08-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.04%
2026-08-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1309 -0.01%
2026-08-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-08-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.02%
2026-08-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 -0.04%
2026-08-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 -0.04%
2026-08-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.07%
2026-08-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 0.03%
2026-08-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1304 0.01%
2026-08-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 0.04%
2026-08-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.03%
2026-08-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1295 0.02%
2026-08-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1293 0.01%
2026-08-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.00%
2026-08-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.01%
2026-08-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1291 0.03%
2026-07-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 -0.01%
2026-07-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.01%
2026-07-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.04%
2026-07-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.02%
2026-07-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.01%
2026-07-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.04%
2026-07-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1280 0.01%
2026-07-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.02%
2026-07-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1277 -0.04%
2026-06-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.00%
2026-06-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.03%
2026-06-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.01%
2026-06-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1278 0.04%
2026-06-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1273 -0.01%
2026-06-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 -0.01%
2026-06-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1275 0.01%
2026-06-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 0.03%
2026-06-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1271 0.02%
2026-06-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1269 0.04%
2026-06-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1265 0.01%
2026-06-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1264 0.02%
2026-06-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1262 -0.10%
2026-06-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1273 -0.05%
2026-06-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 -0.04%
2026-06-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.03%
2026-06-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 -0.02%
2026-06-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.02%
2026-06-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.01%
2026-06-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-06-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.04%
2026-05-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.03%
2026-05-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1276 0.04%
2026-05-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1272 0.04%
2026-05-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1268 0.02%
2026-05-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1266 0.03%
2026-05-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1263 0.00%
2026-05-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1263 0.01%
2026-05-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1262 0.01%
2026-05-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1261 0.05%
2026-05-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1255 0.03%
2026-05-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1252 0.00%
2026-05-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1252 0.02%
2026-05-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1250 0.04%
2026-05-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1246 0.04%
2026-05-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1242 0.04%
2026-05-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1237 0.01%
2026-04-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1238 0.00%
2026-04-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1238 0.03%
2026-04-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1235 0.02%
2026-04-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1233 -0.04%
2026-04-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1237 -0.03%
2026-04-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1240 -0.04%
2026-04-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1244 0.04%
2026-04-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1240 0.03%
2026-04-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1237 0.03%
2026-04-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1234 0.04%
2026-04-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1229 0.01%
2026-04-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1228 0.01%
2026-04-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1227 0.04%
2026-04-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1223 0.03%
2026-04-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1220 0.01%
2026-04-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1219 0.01%
2026-04-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1218 0.03%
2026-04-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1215 0.06%
2026-04-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1208 0.10%
2026-04-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1197 0.01%
2026-04-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1196 -0.02%
2026-03-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1198 0.01%
2026-03-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1197 0.05%
2026-03-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1191 0.04%
2026-03-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1187 0.04%
2026-03-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1183 0.03%
2026-03-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 0.02%
2026-03-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1178 -0.02%
2026-03-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 0.00%
2026-03-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 0.04%
2026-03-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1175 0.05%
2026-03-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 0.01%
2026-03-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1168 -0.03%
2026-03-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1171 0.02%
2026-03-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 0.00%
2026-03-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 0.00%
2026-03-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 0.00%
2026-03-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 -0.05%
2026-03-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1175 0.01%
2026-03-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1174 0.00%
2026-03-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1174 0.03%
2026-03-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1171 0.01%
2026-03-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1170 0.06%
2026-02-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1163 0.03%
2026-02-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1160 -0.06%
2026-02-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1167 -0.05%
2026-02-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1173 0.05%
2026-02-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1167 -0.01%
2026-02-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1168 0.03%
2026-02-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1165 0.03%
2026-02-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1162 0.02%
2026-02-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1160 0.04%
2026-02-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1156 0.02%
2026-02-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 0.02%
2026-02-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 0.00%
2026-02-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 0.00%
2026-02-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 -0.01%
2026-01-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 0.00%
2026-01-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 0.00%
2026-01-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 -0.01%
2026-01-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 0.00%
2026-01-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 0.02%
2026-01-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 0.01%
2026-01-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1151 0.01%
2026-01-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1150 0.03%
2026-01-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1147 0.01%
2026-01-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1146 0.02%
2026-01-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1144 0.02%
2026-01-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1142 0.02%
2026-01-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1140 0.01%
2026-01-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1139 0.01%
2026-01-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1138 0.02%
2026-01-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1136 0.01%
2026-01-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1135 0.00%
2026-01-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1135 -0.01%
2026-01-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1136 -0.01%
2026-01-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1137 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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