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天弘荣创一年持有混合E基金净值查询(023417)

近一季天弘荣创一年持有混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘荣创一年持有混合E023417净值及计算阶段收益
近一季023417基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 0.03%
2026-09-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 0.03%
2026-09-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.01%
2026-09-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1324 -0.02%
2026-09-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.00%
2026-09-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.01%
2026-09-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.00%
2026-09-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.08%
2026-09-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1316 0.01%
2026-09-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.04%
2026-09-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-09-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 0.02%
2026-08-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 -0.02%
2026-08-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.04%
2026-08-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1309 -0.01%
2026-08-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-08-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.02%
2026-08-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 -0.04%
2026-08-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 -0.04%
2026-08-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.07%
2026-08-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 0.03%
2026-08-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1304 0.01%
2026-08-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 0.04%
2026-08-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.03%
2026-08-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1295 0.02%
2026-08-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1293 0.01%
2026-08-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.00%
2026-08-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.01%
2026-08-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1291 0.03%
2026-07-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 -0.01%
2026-07-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.01%
2026-07-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.04%
2026-07-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.02%
2026-07-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.01%
2026-07-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.04%
2026-07-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1280 0.01%
2026-07-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.02%
2026-07-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1277 -0.04%
2026-06-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.00%
2026-06-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.03%
2026-06-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.01%
2026-06-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1278 0.04%
2026-06-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1273 -0.01%
2026-06-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 -0.01%
2026-06-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1275 0.01%
2026-06-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 0.03%
2026-06-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1271 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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