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天弘荣创一年持有混合E基金净值查询(023417)

近一季天弘荣创一年持有混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘荣创一年持有混合E023417净值及计算阶段收益
近一季023417基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 0.03%
2026-09-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 0.03%
2026-09-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.01%
2026-09-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1324 -0.02%
2026-09-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.00%
2026-09-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 0.01%
2026-09-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.00%
2026-09-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 0.08%
2026-09-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1316 0.01%
2026-09-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.04%
2026-09-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-09-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 0.02%
2026-08-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 -0.02%
2026-08-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.04%
2026-08-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1309 -0.01%
2026-08-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 -0.01%
2026-08-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 0.05%
2026-08-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 -0.02%
2026-08-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 -0.04%
2026-08-19 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 -0.04%
2026-08-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 0.07%
2026-08-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 0.03%
2026-08-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1304 0.01%
2026-08-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 0.04%
2026-08-12 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-11 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.00%
2026-08-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 0.03%
2026-08-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1295 0.02%
2026-08-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1293 0.01%
2026-08-05 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.00%
2026-08-04 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 0.01%
2026-08-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1291 0.03%
2026-07-31 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-28 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 -0.01%
2026-07-27 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.01%
2026-07-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.00%
2026-07-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 0.01%
2026-07-21 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-20 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-16 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.04%
2026-07-15 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 0.01%
2026-07-14 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.00%
2026-07-13 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 0.02%
2026-07-10 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 0.01%
2026-07-09 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.00%
2026-07-08 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.01%
2026-07-07 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 -0.01%
2026-07-06 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 0.04%
2026-07-03 天弘荣创一年持有混合E 1.1280 0.01%
2026-07-02 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.02%
2026-07-01 天弘荣创一年持有混合E 1.1277 -0.04%
2026-06-30 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.00%
2026-06-29 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 0.03%
2026-06-26 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 0.01%
2026-06-25 天弘荣创一年持有混合E 1.1278 0.04%
2026-06-24 天弘荣创一年持有混合E 1.1273 -0.01%
2026-06-23 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 -0.01%
2026-06-22 天弘荣创一年持有混合E 1.1275 0.01%
2026-06-18 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 0.03%
2026-06-17 天弘荣创一年持有混合E 1.1271 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
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