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宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询(023393)

今年以来宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式A023393净值及计算阶段收益
今年以来023393基金累计收益率4.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
2026-09-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9179 -0.09%
2026-09-15 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9187 -1.52%
2026-09-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9327 4.11%
2026-09-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8959 -1.64%
2026-09-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9108 -1.94%
2026-09-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9285 -2.18%
2026-09-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9487 0.00%
2026-09-07 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9487 -0.98%
2026-09-04 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9580 -0.74%
2026-09-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9651 1.86%
2026-09-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9475 0.81%
2026-09-01 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9399 -0.38%
2026-08-31 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9435 -2.12%
2026-08-28 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9635 -1.21%
2026-08-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9753 0.34%
2026-08-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9720 1.05%
2026-08-25 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9619 1.62%
2026-08-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9466 -4.16%
2026-08-21 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9860 -2.33%
2026-08-20 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0090 3.69%
2026-08-19 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9731 -2.04%
2026-08-18 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9934 0.20%
2026-08-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9914 0.54%
2026-08-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9861 -1.07%
2026-08-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9967 0.63%
2026-08-12 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9905 -0.66%
2026-08-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9971 0.27%
2026-08-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9944 1.00%
2026-08-07 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9846 6.25%
2026-08-06 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9267 0.36%
2026-08-05 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9234 2.52%
2026-08-04 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9007 2.69%
2026-08-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8771 -2.39%
2026-07-31 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8986 0.46%
2026-07-30 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8945 -3.30%
2026-07-29 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9250 -1.15%
2026-07-28 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9356 -1.99%
2026-07-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9546 1.45%
2026-07-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9410 -3.38%
2026-07-23 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9728 0.97%
2026-07-22 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9635 -0.09%
2026-07-21 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9644 1.20%
2026-07-20 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9530 3.90%
2026-07-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9172 -8.52%
2026-07-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9953 -0.33%
2026-07-15 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9986 4.52%
2026-07-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9554 1.99%
2026-07-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9368 -1.21%
2026-07-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9483 2.93%
2026-07-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9213 1.54%
2026-07-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9073 -2.41%
2026-07-07 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9297 -4.55%
2026-07-06 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9720 0.28%
2026-07-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9693 3.70%
2026-07-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9347 3.01%
2026-07-01 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9074 3.88%
2026-06-30 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8735 -0.09%
2026-06-29 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8743 8.65%
2026-06-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8047 -1.91%
2026-06-25 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8204 0.80%
2026-06-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8139 3.22%
2026-06-23 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7885 2.01%
2026-06-22 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7730 -0.82%
2026-06-18 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7794 2.54%
2026-06-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7601 -1.07%
2026-06-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7682 -1.51%
2026-06-15 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7800 -0.29%
2026-06-12 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7823 2.95%
2026-06-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7599 -0.46%
2026-06-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7634 1.50%
2026-06-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7521 0.75%
2026-06-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7465 -2.79%
2026-06-05 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7679 -1.21%
2026-06-04 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7773 -0.79%
2026-06-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7835 -1.57%
2026-06-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7958 -2.94%
2026-06-01 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8192 -3.26%
2026-05-29 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8468 3.46%
2026-05-28 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8185 -2.70%
2026-05-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8406 0.31%
2026-05-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8380 -1.10%
2026-05-25 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8473 -0.53%
2026-05-22 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8518 -0.90%
2026-05-21 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8595 2.05%
2026-05-20 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8422 0.93%
2026-05-19 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8344 -0.04%
2026-05-18 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8347 -2.53%
2026-05-15 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8558 -1.23%
2026-05-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8665 -2.84%
2026-05-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8918 -1.58%
2026-05-12 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9059 -0.22%
2026-05-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9079 0.21%
2026-05-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9060 -2.43%
2026-04-30 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9278 1.30%
2026-04-29 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9159 -0.50%
2026-04-28 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9205 -0.93%
2026-04-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9291 -0.71%
2026-04-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9357 0.99%
2026-04-23 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9265 -4.00%
2026-04-22 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9636 0.29%
2026-04-21 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9608 -1.13%
2026-04-20 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9717 -0.97%
2026-04-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9812 -1.71%
2026-04-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9980 -0.44%
2026-04-15 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0024 4.72%
2026-04-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9572 -0.23%
2026-04-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9594 0.01%
2026-04-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9593 0.37%
2026-04-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9558 -2.23%
2026-04-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9771 -0.61%
2026-04-07 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9831 -0.64%
2026-04-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9894 -0.67%
2026-04-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9961 1.26%
2026-04-01 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9837 7.45%
2026-03-31 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9155 -0.83%
2026-03-30 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9232 0.92%
2026-03-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9148 6.88%
2026-03-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8559 -0.91%
2026-03-25 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8638 0.48%
2026-03-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8597 3.88%
2026-03-23 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8276 -3.73%
2026-03-20 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8597 -1.37%
2026-03-19 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8716 -2.01%
2026-03-18 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8895 1.31%
2026-03-17 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8780 1.02%
2026-03-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8691 2.97%
2026-03-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8440 -0.93%
2026-03-12 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8519 -2.89%
2026-03-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8765 -1.63%
2026-03-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8908 5.68%
2026-03-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8429 -1.77%
2026-03-06 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8581 4.34%
2026-03-05 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8224 2.25%
2026-03-04 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8043 -1.83%
2026-03-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8190 -3.73%
2026-03-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8507 -2.16%
2026-02-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8695 0.66%
2026-02-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8638 -2.38%
2026-02-25 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8844 -0.23%
2026-02-24 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8864 -1.42%
2026-02-13 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8990 -0.98%
2026-02-12 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9079 -1.16%
2026-02-11 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9184 -0.12%
2026-02-10 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9195 3.42%
2026-02-09 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8891 1.23%
2026-02-06 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8783 0.15%
2026-02-05 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8770 0.03%
2026-02-04 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8767 1.19%
2026-02-03 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8664 0.76%
2026-02-02 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8599 -3.25%
2026-01-30 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8888 -1.23%
2026-01-29 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8999 -1.00%
2026-01-28 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9090 0.74%
2026-01-27 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9023 0.29%
2026-01-26 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8997 -2.38%
2026-01-23 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9216 1.48%
2026-01-22 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9082 -2.54%
2026-01-21 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9313 -0.66%
2026-01-20 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9375 -1.40%
2026-01-19 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9508 -2.87%
2026-01-16 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9781 -0.04%
2026-01-15 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9785 -0.96%
2026-01-14 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9880 -1.98%
2026-01-13 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0076 0.42%
2026-01-12 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0034 -0.66%
2026-01-09 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0101 2.37%
2026-01-08 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9867 -0.65%
2026-01-07 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9932 4.97%
2026-01-06 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9462 0.81%
2026-01-05 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9386 5.63%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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