近一年宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式A023393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9179 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9187 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9327 |
4.11% |
| 2026-09-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8959 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9108 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9285 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9580 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9651 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9475 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9399 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9435 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9635 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9753 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9720 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9619 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9466 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9860 |
-2.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0090 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9731 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9934 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9914 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9861 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9967 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9905 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9971 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9944 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9846 |
6.25% |
| 2026-08-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9267 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9234 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9007 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8771 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8986 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8945 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9250 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9356 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9546 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9410 |
-3.38% |
| 2026-07-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9728 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9635 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9644 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9530 |
3.90% |
| 2026-07-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9172 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9953 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9986 |
4.52% |
| 2026-07-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9554 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9368 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9483 |
2.93% |
| 2026-07-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9213 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9073 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9297 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9720 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9693 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9347 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9074 |
3.88% |
| 2026-06-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8735 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8743 |
8.65% |
| 2026-06-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8047 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8204 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8139 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7885 |
2.01% |
| 2026-06-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7730 |
-0.82% |
| 2026-06-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7794 |
2.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7601 |
-1.07% |
| 2026-06-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7682 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7800 |
-0.29% |
| 2026-06-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7823 |
2.95% |
| 2026-06-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7599 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7634 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7521 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7465 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7679 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7773 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7835 |
-1.57% |
| 2026-06-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7958 |
-2.94% |
| 2026-06-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8192 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8468 |
3.46% |
| 2026-05-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8185 |
-2.70% |
| 2026-05-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8406 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8380 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8473 |
-0.53% |
| 2026-05-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8518 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8595 |
2.05% |
| 2026-05-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8422 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8344 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8347 |
-2.53% |
| 2026-05-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8558 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8665 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8918 |
-1.58% |
| 2026-05-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9059 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9079 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9060 |
-2.43% |
| 2026-04-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9278 |
1.30% |
| 2026-04-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9159 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9205 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9291 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9357 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9265 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9636 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9608 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9717 |
-0.97% |
| 2026-04-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9812 |
-1.71% |
| 2026-04-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9980 |
-0.44% |
| 2026-04-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0024 |
4.72% |
| 2026-04-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9572 |
-0.23% |
| 2026-04-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9594 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9593 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9558 |
-2.23% |
| 2026-04-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9771 |
-0.61% |
| 2026-04-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9831 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9894 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9961 |
1.26% |
| 2026-04-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9837 |
7.45% |
| 2026-03-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9155 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9232 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9148 |
6.88% |
| 2026-03-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8559 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8638 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8597 |
3.88% |
| 2026-03-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8276 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8597 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8716 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8895 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8780 |
1.02% |
| 2026-03-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8691 |
2.97% |
| 2026-03-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8440 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8519 |
-2.89% |
| 2026-03-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8765 |
-1.63% |
| 2026-03-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8908 |
5.68% |
| 2026-03-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8429 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8581 |
4.34% |
| 2026-03-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8224 |
2.25% |
| 2026-03-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8043 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8190 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8507 |
-2.16% |
| 2026-02-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8695 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8638 |
-2.38% |
| 2026-02-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8844 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8864 |
-1.42% |
| 2026-02-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8990 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9079 |
-1.16% |
| 2026-02-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9184 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9195 |
3.42% |
| 2026-02-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8891 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8783 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8770 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8767 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8664 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8599 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8888 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8999 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9090 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9023 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8997 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9216 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9082 |
-2.54% |
| 2026-01-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9313 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9375 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9508 |
-2.87% |
| 2026-01-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9781 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9785 |
-0.96% |
| 2026-01-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9880 |
-1.98% |
| 2026-01-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0076 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0034 |
-0.66% |
| 2026-01-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0101 |
2.37% |
| 2026-01-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9867 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9932 |
4.97% |
| 2026-01-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9462 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9386 |
5.63% |
| 2025-12-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8886 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8976 |
-1.28% |
| 2025-12-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9091 |
-2.50% |
| 2025-12-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9318 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9310 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9352 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9407 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9388 |
-0.52% |
| 2025-12-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9437 |
2.14% |
| 2025-12-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9239 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9303 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9256 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9397 |
-4.80% |
| 2025-12-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9848 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9757 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9757 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9828 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9980 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0111 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0122 |
1.81% |
| 2025-12-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9942 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0079 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0236 |
-1.11% |
| 2025-11-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0350 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0356 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0335 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0159 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0087 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9780 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0113 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0014 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0080 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0162 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0443 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0415 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9991 |
2.16% |
| 2025-11-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9780 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9792 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9670 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9915 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9927 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9951 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0325 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0259 |
7.22% |
| 2025-10-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9568 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9745 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9770 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9857 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9775 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9753 |
-2.79% |
| 2025-10-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0025 |
-1.73% |
| 2025-10-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0201 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0188 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0179 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0332 |
1.80% |
| 2025-10-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0149 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9857 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0366 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0406 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0701 |
-3.19% |
| 2025-09-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1054 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0813 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0730 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1061 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1005 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1014 |
-1.90% |
| 2025-09-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1227 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1124 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1389 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1274 |
-0.55% |
