近一月宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式A023393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9179 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9187 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9327 |
4.11% |
| 2026-09-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8959 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9108 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9285 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9580 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9651 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9475 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9399 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9435 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9635 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9753 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9720 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9619 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9466 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9860 |
-2.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0090 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9731 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9934 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9914 |
0.54% |
