近一季宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式A023393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9179 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9187 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9327 |
4.11% |
| 2026-09-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8959 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9108 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9285 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9487 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9580 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9651 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9475 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9399 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9435 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9635 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9753 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9720 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9619 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9466 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9860 |
-2.33% |
| 2026-08-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.0090 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9731 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9934 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9914 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9861 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9967 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9905 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9971 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9944 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9846 |
6.25% |
| 2026-08-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9267 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9234 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9007 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8771 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8986 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8945 |
-3.30% |
| 2026-07-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9250 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9356 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9546 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9410 |
-3.38% |
| 2026-07-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9728 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9635 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9644 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9530 |
3.90% |
| 2026-07-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9172 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9953 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9986 |
4.52% |
| 2026-07-14 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9554 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9368 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9483 |
2.93% |
| 2026-07-09 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9213 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9073 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9297 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9720 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9693 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9347 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9074 |
3.88% |
| 2026-06-30 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8735 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8743 |
8.65% |
| 2026-06-26 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8047 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8204 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.8139 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7885 |
2.01% |
| 2026-06-22 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7730 |
-0.82% |
| 2026-06-18 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7794 |
2.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.7601 |
-1.07% |
