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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 南华丰利量化选股混合C | 1.0988 | -0.60% |
| 2025-12-15 | 南华丰利量化选股混合C | 1.1054 | 0.41% |
| 2025-12-12 | 南华丰利量化选股混合C | 1.1009 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 南华丰利量化选股混合C | 1.1002 | -0.92% |
| 2025-12-10 | 南华丰利量化选股混合C | 1.1104 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1354 | 0.03% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0917 | 0.02% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0268 | 0.02% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0324 | 0.01% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3471 | 0.01% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3569 | 0.01% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0272 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0839 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0738 | 0.00% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0682 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
